Estamos no ar no !
Saiba mais
TS
Third Security Ativos da carteira
AUM
US$ 241 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
45,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,01%
Retorno est. (1 ano)
-45,43%
Retorno est. (3 anos)
-28,24%
Retorno est. (5 anos)
-58,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,56 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,9 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 33,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
98,72%
Posição
18
Nova
1
Aumentada
2
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AVXS
AveXis, Inc. Common Stock
AVXS
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Precipio
PRPO
|
+US$ 4,73 mi |
| 3 |
Precigen
PGEN
|
+US$ 3,15 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 97,94% |
| 2 | Energia | 2,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$ 2,29 bi
| US$ 2,11 bi | 82,49% |
62.806.615
+99.988
| +0,2% | +US$ 3,15 mi |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
2
Halozyme
HALO
US$ 13,8 bi
| US$ 188 mi | 7,34% |
19.829.337
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$ 6,68 mi
| US$ 71,9 mi | 2,81% |
64.616
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
FCSC
4
Deslistada
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$ 41,6 mi | 1,62% |
1.108.028
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
AVXS
5
Deslistada
AveXis, Inc. Common Stock
AVXS
| US$ 32,1 mi | 1,25% |
+1.176.863
| Nova | +US$ 25,7 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
6
Theriva Biologics
TOVX
US$ 9,5 mi
| US$ 31,2 mi | 1,22% |
1.513
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 25,5 mi | 1% |
1.035.834
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
Oragenics
OGEN
US$ 1,96 mi
| US$ 11,9 mi | 0,47% |
734
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
Genesis Energy
GEL
US$ 1,74 bi
| US$ 6,9 mi | 0,27% |
217.000
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
Ocugen
OCGN
US$ 265 mi
| US$ 6,16 mi | 0,24% |
44.843
| – | – |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
11
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 5,36 mi | 0,21% |
752.400
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
Deslistada
NuStar Energy L.P.
NS
| US$ 4,71 mi | 0,18% |
116.500
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
TCP
13
Deslistada
TC Pipelines LP
TCP
| US$ 4,68 mi | 0,18% |
97.000
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
Armata Pharmaceuticals
ARMP
US$ 125 mi
| US$ 4,57 mi | 0,18% |
8.277
| – | – |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
15
Precipio
PRPO
US$ 38,3 mi
| US$ 4,38 mi | 0,17% |
839
+753
| +876% | +US$ 4,73 mi |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
16
Tempest Therapeutics
TPST
US$ 10,5 mi
| US$ 3,54 mi | 0,14% |
128
| – | – |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
17
Martin Midstream Partners
MMLP
US$ 80,2 mi
| US$ 2,85 mi | 0,11% |
141.800
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
ETP
18
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$ 2,75 mi | 0,11% |
85.135
| – | – |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KRC
A
AIA
FG
RFA
UIA
GCM
GMA
Revisão da carteira de Third Security no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Third Security detinha 18 posições avaliadas em US$ 2,56 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 2,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
O relatório de T1 2016 de Third Security mostra 1 novas e 2 aumentaram posições. Sua maior nova posição foi em AveXis, Inc. Common Stock: 1.176.863 ações no valor de US$ 32,1 mi.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Saúde, que representa 98% dos ativos, ante 98% um trimestre antes, com Energia na sequência.
- A maior compra de Third Security no T1 2016 foi AveXis, Inc. Common Stock: 1.176.863 ações no valor de US$ 32,1 mi.
- Third Security foi quem mais aumentou sua posição em Precipio no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 4,73 mi.
- As dez maiores posições de Third Security representam 99% de sua carteira de US$ 2,56 bi no T1 2016.
- Third Security abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T1 2016.
- O valor da carteira de Third Security subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,56 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Security referente a T1 2016, protocolado em 11 de mai. de 2016.