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TS
Third Security Ativos da carteira
AUM
US$ 241 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
45,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,39%
Retorno est. (1 ano)
-45,43%
Retorno est. (3 anos)
-28,24%
Retorno est. (5 anos)
-58,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 483 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 121 mi
(-20%)
Fluxo de capital
-US$ 13,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,49%
Posição
18
Nova
6
Aumentada
2
Reduzida
2
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AquaBounty Technologies
AQB
|
+US$ 14,1 mi |
| 2 |
Precigen
PGEN
|
+US$ 5,84 mi |
| 3 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$ 2,58 mi |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 2,54 mi |
| 5 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 2,51 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 20,6 mi |
| 2 |
Halozyme
HALO
|
+US$ 14,9 mi |
| 3 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$ 7,65 mi |
| 4 |
NuStar Energy L.P.
NS
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
TCP
TC Pipelines LP
TCP
|
+US$ 1,01 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 80,73% |
| 2 | Bens de consumo básico | 17,41% |
| 3 | Energia | 1,23% |
| 4 | Financeiro | 0,55% |
| 5 | Materiais | 0,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$ 2,28 bi
| US$ 294 mi | 60,87% |
84.021.428
+1.230.812
| +1% | +US$ 5,84 mi |
2013 Q3
28 trimestres
|
|
|
2
AquaBounty Technologies
AQB
US$ 5,71 mi
| US$ 81,8 mi | 16,93% |
912.696
+200.000
| +28% | +US$ 14,1 mi |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
|
3
Halozyme
HALO
US$ 13,8 bi
| US$ 78,5 mi | 16,26% |
2.988.532
-535.609
| -15% | -US$ 14,9 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
4
PTC Therapeutics
PTCT
US$ 4,94 bi
| US$ 12 mi | 2,48% |
255.873
| – | – |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
5
Oragenics
OGEN
US$ 1,96 mi
| US$ 2,65 mi | 0,55% |
2.562
| – | – |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
6
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 2,64 mi | 0,55% |
+24.000
| Nova | +US$ 2,58 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,36 mi | 0,49% |
+27.000
| Nova | +US$ 2,54 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
8
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 2,32 mi | 0,48% |
+60.000
| Nova | +US$ 2,5 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
9
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 2,22 mi | 0,46% |
+180.000
| Nova | +US$ 2,51 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 2,09 mi | 0,43% |
+29.000
| Nova | +US$ 2,44 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
TCP
11
Deslistada
TC Pipelines LP
TCP
| US$ 1,63 mi | 0,34% |
63.752
-33.248
| -34% | -US$ 1,01 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
12
Emergent Biosolutions
EBS
US$ 327 mi
| US$ 394 mil | 0,08% |
3.810
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
13
Quaker Houghton
KWR
US$ 2,7 bi
| US$ 232 mil | 0,05% |
1.290
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
14
LGI Homes
LGIH
US$ 1000 mi
| US$ 209 mil | 0,04% |
+1.800
| Nova | +US$ 199 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| – | – |
-1.135.734
| Encerrada | -US$ 20,6 mi | – |
|
|
16
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| – | – |
-1.073.990
| Encerrada | -US$ 7,65 mi | – |
|
17
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$ 6,68 mi
| – | – |
-134
| Encerrada | -US$ 66 mil | – |
|
|
18
Deslistada
NuStar Energy L.P.
NS
| – | – |
-145.200
| Encerrada | -US$ 2,07 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Third Security no T3 2020
No T3 2020, Third Security detinha 18 posições no valor de US$ 483 mi, uma queda de 20% em relação a US$ 604 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
O relatório de T3 2020 de Third Security mostra 6 novas, 2 aumentaram, 2 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PNC Financial Services: 24.000 ações no valor de US$ 2,64 mi. A maior venda foi de Enterprise Products Partners, estimada em US$ 20,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 81% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Energia.
- A maior compra de Third Security no T3 2020 foi PNC Financial Services: 24.000 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- Third Security foi quem mais aumentou sua posição em AquaBounty Technologies no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 14,1 mi.
- A maior redução de Third Security em T3 2020 foi em Halozyme, com um corte estimado de US$ 14,9 mi.
- Third Security encerrou totalmente sua posição em Enterprise Products Partners no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 20,6 mi.
- As dez maiores posições de Third Security representam 99% de sua carteira de US$ 483 mi no T3 2020.
- Third Security abriu 6 novas posições e encerrou 4 em T3 2020.
- O valor da carteira de Third Security caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 483 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Security referente a T3 2020, protocolado em 16 de nov. de 2020.