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TS
Third Security Posiciones de la cartera
AUM
USD 241 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
45.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.39%
Rendimiento estimado a 1 año
-45.43%
Rendimiento estimado a 3 años
-28.24%
Rendimiento estimado a 5 años
-58.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 483 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 121 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 13.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.49%
Posición
18
Nuevas
6
Aumentadas
2
Reducidas
2
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AquaBounty Technologies
AQB
|
+USD 14.1 M |
| 2 |
Precigen
PGEN
|
+USD 5.84 M |
| 3 |
PNC Financial Services
PNC
|
+USD 2.58 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 2.54 M |
| 5 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 2.51 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+USD 20.6 M |
| 2 |
Halozyme
HALO
|
+USD 14.9 M |
| 3 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+USD 7.65 M |
| 4 |
NuStar Energy L.P.
NS
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
TCP
TC Pipelines LP
TCP
|
+USD 1.01 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 80.73% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 17.41% |
| 3 | Energía | 1.23% |
| 4 | Finanzas | 0.55% |
| 5 | Materiales | 0.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
USD 2385 M
| USD 294 M | 60.87% |
84,021,428
+1,230,812
| +1% | +USD 5.84 M |
2013 Q3
28 trimestres
|
|
|
2
AquaBounty Technologies
AQB
USD 5.35 M
| USD 81.8 M | 16.93% |
912,696
+200,000
| +28% | +USD 14.1 M |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
|
3
Halozyme
HALO
USD 13.9 mil M
| USD 78.5 M | 16.26% |
2,988,532
-535,609
| -15% | -USD 14.9 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
4
PTC Therapeutics
PTCT
USD 5135 M
| USD 12 M | 2.48% |
255,873
| – | – |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
5
Oragenics
OGEN
USD 1.9 M
| USD 2.65 M | 0.55% |
2,562
| – | – |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
6
PNC Financial Services
PNC
USD 86.3 mil M
| USD 2.64 M | 0.55% |
+24,000
| Nuevas | +USD 2.58 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
AbbVie
ABBV
USD 500 mil M
| USD 2.36 M | 0.49% |
+27,000
| Nuevas | +USD 2.54 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
8
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 2.32 M | 0.48% |
+60,000
| Nuevas | +USD 2.5 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
9
Kinder Morgan
KMI
USD 74.4 mil M
| USD 2.22 M | 0.46% |
+180,000
| Nuevas | +USD 2.51 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
USD 440 mil M
| USD 2.09 M | 0.43% |
+29,000
| Nuevas | +USD 2.44 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
TCP
11
Dejó de cotizar
TC Pipelines LP
TCP
| USD 1.63 M | 0.34% |
63,752
-33,248
| -34% | -USD 1.01 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
12
Emergent Biosolutions
EBS
USD 326 M
| USD 394 k | 0.08% |
3,810
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
13
Quaker Houghton
KWR
USD 2693 M
| USD 232 k | 0.05% |
1,290
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
14
LGI Homes
LGIH
USD 955 M
| USD 209 k | 0.04% |
+1,800
| Nuevas | +USD 199 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| – | – |
-1,135,734
| Cerradas | -USD 20.6 M | – |
|
|
16
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.2 mil M
| – | – |
-1,073,990
| Cerradas | -USD 7.65 M | – |
|
17
Alaunos Therapeutics
TCRT
USD 7.95 M
| – | – |
-134
| Cerradas | -USD 66 k | – |
|
|
18
Dejó de cotizar
NuStar Energy L.P.
NS
| – | – |
-145,200
| Cerradas | -USD 2.07 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Third Security en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Third Security mantenía 18 posiciones valuadas en USD 483 M, un 20% menos que los USD 604 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
El reporte de T3 2020 de Third Security muestra 6 nuevos, Aumentaron 2, 2 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PNC Financial Services: 24,000 acciones con un valor de USD 2.64 M. La mayor venta fue Enterprise Products Partners, por un valor estimado de USD 20.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 81% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Energía.
- La mayor compra de Third Security en T3 2020 fue PNC Financial Services: 24,000 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Third Security fue quien más aumentó su posición en AquaBounty Technologies durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 14.1 M.
- La mayor reducción de Third Security durante T3 2020 fue en Halozyme, con un recorte estimado de USD 14.9 M.
- Third Security cerró por completo su posición en Enterprise Products Partners en T3 2020, con una venta estimada de USD 20.6 M.
- Las diez principales posiciones de Third Security representan 99% de su cartera de USD 483 M en T3 2020.
- Third Security abrió 6 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Third Security cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 483 M.
Según el Informe 13F de Third Security correspondiente a T3 2020, presentado el 16 nov 2020.