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TS
Third Security Posiciones de la cartera
AUM
USD 241 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
45.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.07%
Rendimiento estimado a 1 año
-45.43%
Rendimiento estimado a 3 años
-28.24%
Rendimiento estimado a 5 años
-58.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 670 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 63.1 M
(-8.6%)
Flujo de capital
-USD 7.91 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.92%
Posición
15
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
–
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+USD 714 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alaunos Therapeutics
TCRT
|
+USD 8.16 M |
| 2 |
Ocugen
OCGN
|
+USD 238 k |
| 3 |
Emergent Biosolutions
EBS
|
+USD 226 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 88.48% |
| 2 | Energía | 8.52% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 2.97% |
| 4 | Materiales | 0.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
USD 2284 M
| USD 357 M | 53.2% |
67,791,169
+102,999
| +0.2% | +USD 714 k |
2013 Q3
22 trimestres
|
|
2
Halozyme
HALO
USD 13.8 mil M
| USD 227 M | 33.85% |
14,092,771
| – | – |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 33 M | 4.93% |
1,135,734
| – | – |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
4
AquaBounty Technologies
AQB
USD 5.71 M
| USD 19.9 M | 2.97% |
453,838
| – | – |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
5
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 16.5 M | 2.46% |
1,073,990
| – | – |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
6
PTC Therapeutics
PTCT
USD 4944 M
| USD 5.18 M | 0.77% |
137,551
| – | – |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
NuStar Energy L.P.
NS
| USD 3.9 M | 0.58% |
145,200
| – | – |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
TCP
8
Dejó de cotizar
TC Pipelines LP
TCP
| USD 3.62 M | 0.54% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
FCSC
9
Dejó de cotizar
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| USD 3.19 M | 0.48% |
1,653,486
| – | – |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
10
Oragenics
OGEN
USD 1.96 M
| USD 906 k | 0.14% |
860
| – | – |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
11
Quaker Houghton
KWR
USD 2701 M
| USD 258 k | 0.04% |
1,290
| – | – |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
12
Theriva Biologics
TOVX
USD 9.5 M
| USD 256 k | 0.04% |
1,513
| – | – |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
13
Emergent Biosolutions
EBS
USD 327 M
| – | – |
-3,810
| Cerradas | -USD 226 k | – |
|
|
14
Ocugen
OCGN
USD 265 M
| – | – |
-44,843
| Cerradas | -USD 238 k | – |
|
|
15
Alaunos Therapeutics
TCRT
USD 6.68 M
| – | – |
-29,094
| Cerradas | -USD 8.16 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Third Security en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Third Security mantenía 15 posiciones valuadas en USD 670 M, un 8.6% menos que los USD 733 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
El reporte de T1 2019 de Third Security muestra Aumentaron 1 y 3 cerradas posiciones. La mayor venta fue Alaunos Therapeutics, por un valor estimado de USD 8.16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 88% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Productos básicos de consumo.
- Third Security fue quien más aumentó su posición en Precigen durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 714 k.
- Third Security cerró por completo su posición en Alaunos Therapeutics en T1 2019, con una venta estimada de USD 8.16 M.
- Las diez principales posiciones de Third Security representan 100% de su cartera de USD 670 M en T1 2019.
- Third Security abrió 0 posiciones nuevas y cerró 3 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Third Security cayó 8.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 670 M.
Según el Informe 13F de Third Security correspondiente a T1 2019, presentado el 6 may 2019.