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TS
Third Security Posiciones de la cartera
AUM
USD 241 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
45.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.95%
Rendimiento estimado a 1 año
-45.43%
Rendimiento estimado a 3 años
-28.24%
Rendimiento estimado a 5 años
-58.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1381 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 215 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 22.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.31%
Posición
15
Nuevas
–
Aumentadas
2
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+USD 17.2 M |
| 2 |
AquaBounty Technologies
AQB
|
+USD 5.05 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 94.84% |
| 2 | Energía | 3.55% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 1.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
USD 2286 M
| USD 907 M | 65.66% |
59,132,705
+1,204,416
| +2% | +USD 17.2 M |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
2
Halozyme
HALO
USD 13.8 mil M
| USD 345 M | 24.96% |
17,592,771
| – | – |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
USD 6.68 M
| USD 38.1 M | 2.76% |
64,731
| – | – |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
4
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 27.8 M | 2.01% |
1,135,734
| – | – |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
5
AquaBounty Technologies
AQB
USD 5.71 M
| USD 22.2 M | 1.61% |
376,915
+76,923
| +26% | +USD 5.05 M |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 12 M | 0.87% |
847,650
| – | – |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
7
Ocugen
OCGN
USD 265 M
| USD 7.4 M | 0.54% |
44,843
| – | – |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
|
FCSC
8
Dejó de cotizar
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| USD 4.88 M | 0.35% |
1,653,483
| – | – |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
9
Theriva Biologics
TOVX
USD 9.5 M
| USD 4.22 M | 0.31% |
1,513
| – | – |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
TCP
10
Dejó de cotizar
TC Pipelines LP
TCP
| USD 3.36 M | 0.24% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
NuStar Energy L.P.
NS
| USD 2.96 M | 0.21% |
145,200
| – | – |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
ETP
12
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| USD 2.87 M | 0.21% |
176,828
| – | – |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
13
Oragenics
OGEN
USD 1.96 M
| USD 2.69 M | 0.2% |
860
| – | – |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
14
Precipio
PRPO
USD 38.3 M
| USD 730 k | 0.05% |
4,530
| – | – |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
15
Tempest Therapeutics
TPST
USD 10.5 M
| USD 303 k | 0.02% |
128
| – | – |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
Fondos similares
KRC
A
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FG
RFA
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GCM
GMA
Revisión del portafolio de Third Security en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Third Security mantenía 15 posiciones por un valor de USD 1381 M, un aumento de 18% frente a los USD 1166 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T1 2018: la rotación de la cartera fue de 0%. Third Security no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 15 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 95% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Energía y Productos básicos de consumo.
- Third Security fue quien más aumentó su posición en Precigen durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 17.2 M.
- Las diez principales posiciones de Third Security representan 99% de su cartera de USD 1381 M en T1 2018.
- Third Security abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Third Security aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1381 M.
Según el Informe 13F de Third Security correspondiente a T1 2018, presentado el 1 may 2018.