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TS
Third Security Posiciones de la cartera
AUM
USD 241 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
45.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.31%
Rendimiento estimado a 1 año
-45.43%
Rendimiento estimado a 3 años
-28.24%
Rendimiento estimado a 5 años
-58.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 256 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 6.54 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.02%
Posición
18
Nuevas
2
Aumentadas
5
Reducidas
–
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Precipio
PRPO
|
+USD 4.91 M |
| 2 |
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
|
+USD 3.94 M |
| 3 |
Precigen
PGEN
|
+USD 2.94 M |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+USD 2.71 M |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+USD 1.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Genesis Energy
GEL
|
+USD 7.04 M |
| 2 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+USD 3.11 M |
| 3 |
Soligenix
SNGX
|
+USD 1.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 94.39% |
| 2 | Energía | 3.13% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 2.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
USD 2286 M
| USD 1504 M | 76.41% |
62,435,495
+134,169
| +0.2% | +USD 2.94 M |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
2
Halozyme
HALO
USD 13.8 mil M
| USD 248 M | 12.59% |
19,329,538
+24,135
| +0.1% | +USD 322 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
USD 6.68 M
| USD 60.4 M | 3.07% |
64,731
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
AquaBounty Technologies
AQB
USD 5.71 M
| USD 48.8 M | 2.48% |
304,640
| – | – |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 30.8 M | 1.56% |
1,135,734
+99,900
| +10% | +USD 2.71 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
FCSC
6
Dejó de cotizar
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| USD 22.2 M | 1.13% |
1,108,028
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
7
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 15.2 M | 0.77% |
847,650
+95,250
| +13% | +USD 1.69 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
Theriva Biologics
TOVX
USD 9.5 M
| USD 7.49 M | 0.38% |
1,513
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
NuStar Energy L.P.
NS
| USD 6.77 M | 0.34% |
145,200
+28,700
| +25% | +USD 1.34 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
Oragenics
OGEN
USD 1.96 M
| USD 5.73 M | 0.29% |
860
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
TCP
11
Dejó de cotizar
TC Pipelines LP
TCP
| USD 5.34 M | 0.27% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
12
Precipio
PRPO
USD 38.3 M
| USD 4.91 M | 0.25% |
+1,819
| Nuevas | +USD 4.91 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
13
Ocugen
OCGN
USD 265 M
| USD 4.82 M | 0.24% |
44,843
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
ETP
14
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| USD 3.61 M | 0.18% |
+176,828
| Nuevas | +USD 3.94 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
15
Tempest Therapeutics
TPST
USD 10.5 M
| USD 582 k | 0.03% |
128
| – | – |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
16
Genesis Energy
GEL
USD 1740 M
| – | – |
-217,000
| Cerradas | -USD 7.04 M | – |
|
|
17
Soligenix
SNGX
USD 7.69 M
| – | – |
-1,822
| Cerradas | -USD 1.18 M | – |
|
|
ETP
18
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| – | – |
-85,135
| Cerradas | -USD 3.11 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Third Security en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Third Security mantenía 18 posiciones por un valor de USD 1969 M, un aumento de 15% frente a los USD 1712 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de Third Security muestra 2 nuevos, Aumentaron 5 y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Precipio: 1,819 acciones con un valor de USD 4.91 M. La mayor venta fue Genesis Energy, por un valor estimado de USD 7.04 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 94% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Energía y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Third Security en T2 2017 fue Precipio: 1,819 acciones por un valor de USD 4.91 M.
- Third Security fue quien más aumentó su posición en Precigen durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 2.94 M.
- Third Security cerró por completo su posición en Genesis Energy en T2 2017, con una venta estimada de USD 7.04 M.
- Las diez principales posiciones de Third Security representan 99% de su cartera de USD 1969 M en T2 2017.
- Third Security abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Third Security aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1969 M.
Según el Informe 13F de Third Security correspondiente a T2 2017, presentado el 9 ago 2017.