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TS
Third Security Posiciones de la cartera
AUM
USD 241 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
45.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+63.2%
Rendimiento estimado a 1 año
-45.43%
Rendimiento estimado a 3 años
-28.24%
Rendimiento estimado a 5 años
-58.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3554 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1363 M
(+62%)
Flujo de capital
+USD 39.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
98.64%
Posición
18
Nuevas
–
Aumentadas
4
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+USD 20.9 M |
| 2 |
Alaunos Therapeutics
TCRT
|
+USD 14.2 M |
| 3 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+USD 3.8 M |
| 4 |
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
|
+USD 290 k |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 96.78% |
| 2 | Energía | 3.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
USD 2284 M
| USD 2800 M | 78.8% |
64,584,572
+581,297
| +0.9% | +USD 20.9 M |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
2
Halozyme
HALO
USD 13.8 mil M
| USD 283 M | 7.96% |
19,816,162
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
USD 6.68 M
| USD 208 M | 5.84% |
128,483
+9,600
| +8% | +USD 14.2 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
FCSC
4
Dejó de cotizar
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| USD 70.6 M | 1.99% |
1,042,962
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
5
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 34.1 M | 0.96% |
1,035,834
+113,500
| +12% | +USD 3.8 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
6
Theriva Biologics
TOVX
USD 9.5 M
| USD 26.9 M | 0.76% |
1,406
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
7
Ocugen
OCGN
USD 265 M
| USD 26.9 M | 0.76% |
44,843
| – | – |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
8
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 23.8 M | 0.67% |
752,400
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
9
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.8 mil M
| USD 19.5 M | 0.55% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
10
Tempest Therapeutics
TPST
USD 10.5 M
| USD 13 M | 0.36% |
128
| – | – |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
11
Genesis Energy
GEL
USD 1740 M
| USD 10.2 M | 0.29% |
217,000
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
12
Oragenics
OGEN
USD 1.96 M
| USD 10 M | 0.28% |
547
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
NuStar Energy L.P.
NS
| USD 7.07 M | 0.2% |
116,500
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
TCP
14
Dejó de cotizar
TC Pipelines LP
TCP
| USD 6.32 M | 0.18% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
15
Martin Midstream Partners
MMLP
USD 80.2 M
| USD 5.02 M | 0.14% |
141,800
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
16
Dejó de cotizar
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
| USD 4.3 M | 0.12% |
188,250
+12,300
| +7% | +USD 290 k |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
CMLP
17
Dejó de cotizar
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| USD 4.13 M | 0.12% |
284,620
| – | – |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
18
Precipio
PRPO
USD 38.3 M
| USD 1.11 M | 0.03% |
86
| – | – |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
KRC
A
AIA
FG
RFA
UIA
GCM
GMA
Revisión del portafolio de Third Security en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Third Security mantenía 18 posiciones por un valor de USD 3554 M, un aumento de 62% frente a los USD 2191 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T1 2015: la rotación de la cartera fue de 0%. Third Security no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 18 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 97% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le sigue Energía.
- Third Security fue quien más aumentó su posición en Precigen durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 20.9 M.
- Las diez principales posiciones de Third Security representan 99% de su cartera de USD 3554 M en T1 2015.
- Third Security abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Third Security aumentó 62% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3554 M.
Según el Informe 13F de Third Security correspondiente a T1 2015, presentado el 24 abr 2015.