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Third Security Portfolio-Positionen

AUM 241 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+63,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-45,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-28,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-58,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,36 Mrd. $
Kapitalfluss
+39,2 Mio. $
Kapitalfluss %
1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
98,64 %
Position
18
Neu
–
Aufgestockt
4
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PGEN-Symbol
Precigen
PGEN
+20,9 Mio. $
2
TCRT-Symbol
Alaunos Therapeutics
TCRT
+14,2 Mio. $
3
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+3,8 Mio. $
4
RGP-Symbol
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
+289.766 $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 96,78 %
2 Energie 3,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PGEN-Symbol
1
Precigen
PGEN
2,28 Mrd. $
2,8 Mrd. $ 78,8 %
64.584.572
+581.297
+0,9 % +20,9 Mio. $
2013 Q3
6 Quartale
HALO-Symbol
2
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
283 Mio. $ 7,96 %
19.816.162
– –
2013 Q2
7 Quartale
TCRT-Symbol
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
6,68 Mio. $
208 Mio. $ 5,84 %
128.483
+9.600
+8 % +14,2 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
FCSC
4
Nicht mehr gelistet
Fibrocell Science Inc.
FCSC
70,6 Mio. $ 1,99 %
1.042.962
– –
2013 Q2
7 Quartale
EPD-Symbol
5
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
34,1 Mio. $ 0,96 %
1.035.834
+113.500
+12 % +3,8 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
TOVX-Symbol
6
Theriva Biologics
TOVX
9,5 Mio. $
26,9 Mio. $ 0,76 %
1.406
– –
2013 Q2
7 Quartale
OCGN-Symbol
7
Ocugen
OCGN
265 Mio. $
26,9 Mio. $ 0,76 %
44.843
– –
2014 Q4
1 Quartal
ET-Symbol
8
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
23,8 Mio. $ 0,67 %
752.400
– –
2013 Q2
7 Quartale
PAA-Symbol
9
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
19,5 Mio. $ 0,55 %
400.000
– –
2013 Q2
7 Quartale
TPST-Symbol
10
Tempest Therapeutics
TPST
10,5 Mio. $
13 Mio. $ 0,36 %
128
– –
2013 Q4
5 Quartale
GEL-Symbol
11
Genesis Energy
GEL
1,74 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,29 %
217.000
– –
2013 Q2
7 Quartale
OGEN-Symbol
12
Oragenics
OGEN
1,96 Mio. $
10 Mio. $ 0,28 %
547
– –
2013 Q2
7 Quartale
NS-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
NuStar Energy L.P.
NS
7,07 Mio. $ 0,2 %
116.500
– –
2013 Q2
7 Quartale
TCP
14
Nicht mehr gelistet
TC Pipelines LP
TCP
6,32 Mio. $ 0,18 %
97.000
– –
2013 Q2
7 Quartale
MMLP-Symbol
15
Martin Midstream Partners
MMLP
80,2 Mio. $
5,02 Mio. $ 0,14 %
141.800
– –
2013 Q2
7 Quartale
RGP-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
4,3 Mio. $ 0,12 %
188.250
+12.300
+7 % +289.766 $
2014 Q1
4 Quartale
CMLP
17
Nicht mehr gelistet
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
4,13 Mio. $ 0,12 %
284.620
– –
2013 Q4
5 Quartale
PRPO-Symbol
18
Precipio
PRPO
38,3 Mio. $
1,11 Mio. $ 0,03 %
86
– –
2014 Q2
3 Quartale

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Portfolio-Rückblick von Third Security für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Third Security 18 Positionen im Wert von 3,55 Mrd. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 2,19 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q1 2015 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Third Security eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 18 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 95 %. Danach folgt Energie.

  • Third Security hat seine Position in Precigen in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Third Security machen im Q1 2015 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,55 Mrd. $ aus.
  • Third Security eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Third Security stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 3,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Third Security für Q1 2015 am 24. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .