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Third Security Portfolio-Positionen

AUM 241 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-45,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-28,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-58,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
+256 Mio. $
Kapitalfluss
+6,54 Mio. $
Kapitalfluss %
0,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,02 %
Position
18
Neu
2
Aufgestockt
5
Reduziert
–
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PRPO-Symbol
Precipio
PRPO
+4,91 Mio. $
2
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
+3,94 Mio. $
3
PGEN-Symbol
Precigen
PGEN
+2,94 Mio. $
4
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+2,71 Mio. $
5
ET-Symbol
Energy Transfer Partners
ET
+1,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GEL-Symbol
Genesis Energy
GEL
+7,04 Mio. $
2
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
+3,11 Mio. $
3
SNGX-Symbol
Soligenix
SNGX
+1,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 94,39 %
2 Energie 3,13 %
3 Basiskonsumgüter 2,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PGEN-Symbol
1
Precigen
PGEN
2,28 Mrd. $
1,5 Mrd. $ 76,41 %
62.435.495
+134.169
+0,2 % +2,94 Mio. $
2013 Q3
15 Quartale
HALO-Symbol
2
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
248 Mio. $ 12,59 %
19.329.538
+24.135
+0,1 % +322.345 $
2013 Q2
16 Quartale
TCRT-Symbol
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
6,68 Mio. $
60,4 Mio. $ 3,07 %
64.731
– –
2013 Q2
16 Quartale
AQB-Symbol
4
AquaBounty Technologies
AQB
5,71 Mio. $
48,8 Mio. $ 2,48 %
304.640
– –
2017 Q1
1 Quartal
EPD-Symbol
5
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
30,8 Mio. $ 1,56 %
1.135.734
+99.900
+10 % +2,71 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
FCSC
6
Nicht mehr gelistet
Fibrocell Science Inc.
FCSC
22,2 Mio. $ 1,13 %
1.108.028
– –
2013 Q2
16 Quartale
ET-Symbol
7
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
15,2 Mio. $ 0,77 %
847.650
+95.250
+13 % +1,69 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
TOVX-Symbol
8
Theriva Biologics
TOVX
9,5 Mio. $
7,49 Mio. $ 0,38 %
1.513
– –
2013 Q2
16 Quartale
NS-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
NuStar Energy L.P.
NS
6,77 Mio. $ 0,34 %
145.200
+28.700
+25 % +1,34 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
OGEN-Symbol
10
Oragenics
OGEN
1,96 Mio. $
5,73 Mio. $ 0,29 %
860
– –
2013 Q2
16 Quartale
TCP
11
Nicht mehr gelistet
TC Pipelines LP
TCP
5,34 Mio. $ 0,27 %
97.000
– –
2013 Q2
16 Quartale
PRPO-Symbol
12
Precipio
PRPO
38,3 Mio. $
4,91 Mio. $ 0,25 %
+1.819
Neu +4,91 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
OCGN-Symbol
13
Ocugen
OCGN
265 Mio. $
4,82 Mio. $ 0,24 %
44.843
– –
2014 Q4
10 Quartale
ETP
14
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
3,61 Mio. $ 0,18 %
+176.828
Neu +3,94 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
TPST-Symbol
15
Tempest Therapeutics
TPST
10,5 Mio. $
582.000 $ 0,03 %
128
– –
2013 Q4
14 Quartale
GEL-Symbol
16
Genesis Energy
GEL
1,74 Mrd. $
– –
-217.000
Geschlossen -7,04 Mio. $ –
SNGX-Symbol
17
Soligenix
SNGX
7,69 Mio. $
– –
-1.822
Geschlossen -1,18 Mio. $ –
ETP
18
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
– –
-85.135
Geschlossen -3,11 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von Third Security für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Third Security 18 Positionen im Wert von 1,97 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 1,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Third Security für Q2 2017 weist 2 neu, 5 erhöht und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Precipio: 1.819 Aktien im Wert von 4,91 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Genesis Energy mit einem geschätzten Wert von 7,04 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Third Security im Q2 2017 war Precipio: 1.819 Aktien im Wert von 4,91 Mio. $.
  • Third Security hat seine Position in Precigen in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,94 Mio. $.
  • Third Security hat seine Position in Genesis Energy im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,04 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Third Security machen im Q2 2017 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,97 Mrd. $ aus.
  • Third Security eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Third Security stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 1,97 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Third Security für Q2 2017 am 9. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .