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Third Security Portfolio-Positionen

AUM 241 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-45,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-28,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-58,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,15 Mrd. $
AUM-Wachstum
+229 Mio. $
Kapitalfluss
-44 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
98,99 %
Position
18
Neu
–
Aufgestockt
2
Reduziert
–
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PGEN-Symbol
Precigen
PGEN
+3,31 Mio. $
2
ARMP-Symbol
Armata Pharmaceuticals
ARMP
+705.551 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVXS
AveXis, Inc. Common Stock
AVXS
+44,7 Mio. $
2
MMLP-Symbol
Martin Midstream Partners
MMLP
+3,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 97,02 %
2 Energie 2,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PGEN-Symbol
1
Precigen
PGEN
2,29 Mrd. $
1,74 Mrd. $ 80,93 %
62.587.313
+125.226
+0,2 % +3,31 Mio. $
2013 Q3
12 Quartale
HALO-Symbol
2
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
233 Mio. $ 10,86 %
19.305.403
– –
2013 Q2
13 Quartale
TCRT-Symbol
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
6,68 Mio. $
54,6 Mio. $ 2,54 %
64.616
– –
2013 Q2
13 Quartale
EPD-Symbol
4
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
28,6 Mio. $ 1,33 %
1.035.834
– –
2013 Q2
13 Quartale
TOVX-Symbol
5
Theriva Biologics
TOVX
9,5 Mio. $
22,8 Mio. $ 1,06 %
1.513
– –
2013 Q2
13 Quartale
ET-Symbol
6
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,59 %
752.400
– –
2013 Q2
13 Quartale
FCSC
7
Nicht mehr gelistet
Fibrocell Science Inc.
FCSC
12 Mio. $ 0,56 %
1.108.028
– –
2013 Q2
13 Quartale
OCGN-Symbol
8
Ocugen
OCGN
265 Mio. $
8,64 Mio. $ 0,4 %
44.843
– –
2014 Q4
7 Quartale
GEL-Symbol
9
Genesis Energy
GEL
1,74 Mrd. $
8,24 Mio. $ 0,38 %
217.000
– –
2013 Q2
13 Quartale
OGEN-Symbol
10
Oragenics
OGEN
1,96 Mio. $
7,12 Mio. $ 0,33 %
860
– –
2013 Q2
13 Quartale
NS-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
NuStar Energy L.P.
NS
5,78 Mio. $ 0,27 %
116.500
– –
2013 Q2
13 Quartale
TCP
12
Nicht mehr gelistet
TC Pipelines LP
TCP
5,53 Mio. $ 0,26 %
97.000
– –
2013 Q2
13 Quartale
ETP
13
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
3,15 Mio. $ 0,15 %
85.135
– –
2015 Q2
5 Quartale
TPST-Symbol
14
Tempest Therapeutics
TPST
10,5 Mio. $
2,67 Mio. $ 0,12 %
128
– –
2013 Q4
11 Quartale
ARMP-Symbol
15
Armata Pharmaceuticals
ARMP
125 Mio. $
2,41 Mio. $ 0,11 %
11.338
+3.061
+37 % +705.551 $
2015 Q3
4 Quartale
PRPO-Symbol
16
Precipio
PRPO
38,3 Mio. $
2,11 Mio. $ 0,1 %
839
– –
2014 Q2
9 Quartale
MMLP-Symbol
17
Martin Midstream Partners
MMLP
80,2 Mio. $
– –
-141.800
Geschlossen -3,28 Mio. $ –
AVXS
18
Nicht mehr gelistet
AveXis, Inc. Common Stock
AVXS
– –
-1.176.863
Geschlossen -44,7 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von Third Security für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Third Security 18 Positionen im Wert von 2,15 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,92 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Third Security für Q3 2016 weist 2 erhöht und 2 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf AveXis, Inc. Common Stock mit einem geschätzten Wert von 44,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 96 %. Danach folgt Energie.

  • Third Security hat seine Position in Precigen in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
  • Third Security hat seine Position in AveXis, Inc. Common Stock im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Third Security machen im Q3 2016 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,15 Mrd. $ aus.
  • Third Security eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Third Security stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 2,15 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Third Security für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .