Wir sind mit live! Mehr erfahren
TS

Third Security Portfolio-Positionen

AUM 241 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-45,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-28,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-58,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+294 Mio. $
Kapitalfluss
+64,1 Mio. $
Kapitalfluss %
4,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,49 %
Position
17
Neu
3
Aufgestockt
1
Reduziert
2
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PGEN-Symbol
Precigen
PGEN
+114 Mio. $
2
PTCT-Symbol
PTC Therapeutics
PTCT
+5,69 Mio. $
3
KWR-Symbol
Quaker Houghton
KWR
+225.370 $
4
EBS-Symbol
Emergent Biosolutions
EBS
+222.313 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HALO-Symbol
Halozyme
HALO
+56 Mio. $
2
PRPO-Symbol
Precipio
PRPO
+334.216 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 94,62 %
2 Energie 3,79 %
3 Basiskonsumgüter 1,57 %
4 Grundstoffe 0,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PGEN-Symbol
1
Precigen
PGEN
2,28 Mrd. $
1,15 Mrd. $ 74,98 %
66.993.639
+7.683.833
+13 % +114 Mio. $
2013 Q3
20 Quartale
HALO-Symbol
2
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
256 Mio. $ 16,64 %
14.092.771
-3.195.679
-18 % -56 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
EPD-Symbol
3
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
32,6 Mio. $ 2,12 %
1.135.734
– –
2013 Q2
21 Quartale
TCRT-Symbol
4
Alaunos Therapeutics
TCRT
6,68 Mio. $
31,1 Mio. $ 2,02 %
64.731
– –
2013 Q2
21 Quartale
AQB-Symbol
5
AquaBounty Technologies
AQB
5,71 Mio. $
24,2 Mio. $ 1,57 %
376.915
– –
2017 Q1
6 Quartale
ET-Symbol
6
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,96 %
847.650
– –
2013 Q2
21 Quartale
PTCT-Symbol
7
PTC Therapeutics
PTCT
4,94 Mrd. $
6,46 Mio. $ 0,42 %
+137.551
Neu +5,69 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
NS-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
NuStar Energy L.P.
NS
4,04 Mio. $ 0,26 %
145.200
– –
2013 Q2
21 Quartale
ETP
9
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
3,94 Mio. $ 0,26 %
176.828
– –
2017 Q2
5 Quartale
FCSC
10
Nicht mehr gelistet
Fibrocell Science Inc.
FCSC
3,9 Mio. $ 0,25 %
1.653.486
– –
2013 Q2
21 Quartale
TCP
11
Nicht mehr gelistet
TC Pipelines LP
TCP
2,94 Mio. $ 0,19 %
97.000
– –
2013 Q2
21 Quartale
OGEN-Symbol
12
Oragenics
OGEN
1,96 Mio. $
1,78 Mio. $ 0,12 %
860
– –
2013 Q2
21 Quartale
OCGN-Symbol
13
Ocugen
OCGN
265 Mio. $
1,47 Mio. $ 0,1 %
44.843
– –
2014 Q4
15 Quartale
TOVX-Symbol
14
Theriva Biologics
TOVX
9,5 Mio. $
983.000 $ 0,06 %
1.513
– –
2013 Q2
21 Quartale
KWR-Symbol
15
Quaker Houghton
KWR
2,7 Mrd. $
261.000 $ 0,02 %
+1.290
Neu +225.370 $
2018 Q3
0 Quartale
EBS-Symbol
16
Emergent Biosolutions
EBS
327 Mio. $
251.000 $ 0,02 %
+3.810
Neu +222.313 $
2018 Q3
0 Quartale
PRPO-Symbol
17
Precipio
PRPO
38,3 Mio. $
209.000 $ 0,01 %
1.765
-2.765
-61 % -334.216 $
2017 Q2
5 Quartale

Ähnliche Fonds

KRC
Kehrs Ridge Capital Holmdel, New Jersey 260 Mio. $ AUM 0,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
A
Apoletto Road Town, Tortola, British Virgin Islands 260 Mio. $ AUM 31,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIA
AGF Investments America Toronto, Ontario, Canada 271 Mio. $ AUM 7,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FG
Foundry Group Boulder, Colorado 209 Mio. $ AUM 47,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFA
Radnor Financial Advisors Wayne, Pennsylvania 284 Mio. $ AUM 23,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UIA
UBP Investment Advisors Geneva, Switzerland 194 Mio. $ AUM 12,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Gabalex Capital Management New York 181 Mio. $ AUM 9,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GMA
Goldstein Munger & Associates San Ramon, California 303 Mio. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Third Security für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Third Security 17 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.

Third Security setzte in Q3 2018 64,1 Mio. $ an neuem Nettokapital ein, eröffnete 3 neue Positionen und baute eine bestehende Position aus. Seine größte neue Position war PTC Therapeutics: 137.551 Aktien im Wert von 6,46 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Halozyme; sie wurde auf 56 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Third Security im Q3 2018 war PTC Therapeutics: 137.551 Aktien im Wert von 6,46 Mio. $.
  • Third Security hat seine Position in Precigen in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 114 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Third Security im Q3 2018 entfiel auf Halozyme und belief sich schätzungsweise auf 56 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Third Security machen im Q3 2018 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
  • Third Security eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Third Security stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,54 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Third Security für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .