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TS
Third Security Portfolio-Positionen
AUM
241 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
45,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+33,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-45,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-28,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-58,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
849 Mio. $
AUM-Wachstum
+179 Mio. $
(+27 %)
Kapitalfluss
-18,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,97 %
Position
12
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+36,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Halozyme
HALO
|
+54,5 Mio. $ |
| 2 |
Theriva Biologics
TOVX
|
+256.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 90,15 % |
| 2 | Energie | 6,54 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 3,28 % |
| 4 | Grundstoffe | 0,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
2,28 Mrd. $
| 571 Mio. $ | 67,28 % |
74.553.246
+6.762.077
| +10 % | +36,4 Mio. $ |
2013 Q3
23 Quartale
|
|
|
2
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
| 184 Mio. $ | 21,68 % |
10.712.970
-3.379.801
| -24 % | -54,5 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 32,8 Mio. $ | 3,86 % |
1.135.734
| – | – |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
4
AquaBounty Technologies
AQB
5,71 Mio. $
| 27,9 Mio. $ | 3,28 % |
453.838
| – | – |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
5
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 1,78 % |
1.073.990
| – | – |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
6
PTC Therapeutics
PTCT
4,94 Mrd. $
| 6,19 Mio. $ | 0,73 % |
137.551
| – | – |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
NuStar Energy L.P.
NS
| 3,94 Mio. $ | 0,46 % |
145.200
| – | – |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
TCP
8
Nicht mehr gelistet
TC Pipelines LP
TCP
| 3,65 Mio. $ | 0,43 % |
97.000
| – | – |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
FCSC
9
Nicht mehr gelistet
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| 3,14 Mio. $ | 0,37 % |
1.653.486
| – | – |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
10
Oragenics
OGEN
1,96 Mio. $
| 759.000 $ | 0,09 % |
860
| – | – |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
11
Quaker Houghton
KWR
2,7 Mrd. $
| 262.000 $ | 0,03 % |
1.290
| – | – |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
|
12
Theriva Biologics
TOVX
9,5 Mio. $
| – | – |
-1.513
| Geschlossen | -256.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Third Security für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Third Security 12 Positionen im Wert von 849 Mio. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 670 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Third Security für Q2 2019 weist 1 erhöht, 1 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Halozyme mit einem geschätzten Wert von 54,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.
- Third Security hat seine Position in Precigen in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Third Security im Q2 2019 entfiel auf Halozyme und belief sich schätzungsweise auf 54,5 Mio. $.
- Third Security hat seine Position in Theriva Biologics im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 256.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Third Security machen im Q2 2019 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 849 Mio. $ aus.
- Third Security eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Third Security stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 849 Mio. $.
Auf Grundlage der von Third Security für Q2 2019 am 9. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .