Wir sind mit live!
Mehr erfahren
KRC
Kehrs Ridge Capital Portfolio-Positionen
AUM
260 Mio. $
Umschlag
52,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
260 Mio. $
AUM-Wachstum
+55,8 Mio. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+69,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
26,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,52 %
Position
38
Neu
13
Aufgestockt
12
Reduziert
6
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+14,9 Mio. $ |
| 3 |
J.M. Smucker
SJM
|
+13,6 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+12,6 Mio. $ |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+10,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+12,2 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+9,48 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+8,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 62,53 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 36,96 % |
| 3 | Technologie | 0,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 8,5 % |
510.000
+210.000
| +70 % | +9,2 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
2
Monster Beverage
MNST
91,4 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 7,71 % |
920.000
+320.000
| +53 % | +7,37 Mio. $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
|
3
Altria Group
MO
123 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 6,46 % |
+415.000
| Neu | +18,1 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
4
The Kraft Heinz Company
KHC
27,9 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 5,78 % |
450.000
+25.000
| +6 % | +928.763 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
5
Post Holdings
POST
3,43 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 5,41 % |
171.500
-3.500
| -2 % | -302.769 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
6
Bunge Global
BG
19,6 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 5,41 % |
170.000
+95.000
| +127 % | +8,85 Mio. $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
|
7
J.M. Smucker
SJM
13,7 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 5,3 % |
+100.000
| Neu | +13,6 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
8
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 5,11 % |
+105.000
| Neu | +14,9 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
9
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 4,79 % |
+200.000
| Neu | +12,6 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
10
Academy Sports + Outdoors
ASO
3,67 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 4,06 % |
250.000
+90.000
| +56 % | +3,94 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
11
Las Vegas Sands
LVS
24,3 Mrd. $
| 9,38 Mio. $ | 3,61 % |
250.000
+150.000
| +150 % | +5,59 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
|
12
Tapestry
TPR
22,9 Mrd. $
| 9,24 Mio. $ | 3,56 % |
+325.000
| Neu | +10,9 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
13
Hilton Worldwide
HLT
81,5 Mrd. $
| 9,05 Mio. $ | 3,49 % |
75.000
+25.000
| +50 % | +3,16 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
|
14
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
| 8,98 Mio. $ | 3,46 % |
55.000
-55.000
| -50 % | -9,48 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
15
Dick's Sporting Goods
DKS
14 Mrd. $
| 8,37 Mio. $ | 3,23 % |
80.000
+30.000
| +60 % | +3,05 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
16
Churchill Downs
CHDN
5,77 Mrd. $
| 7,37 Mio. $ | 2,84 % |
80.000
+20.000
| +33 % | +2,04 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
17
Marriott International
MAR
105 Mrd. $
| 7,01 Mio. $ | 2,7 % |
+50.000
| Neu | +7,64 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
18
Mondelez International
MDLZ
80,1 Mrd. $
| 6,85 Mio. $ | 2,64 % |
+125.000
| Neu | +7,76 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
19
Capri Holdings
CPRI
1,78 Mrd. $
| 5,77 Mio. $ | 2,22 % |
150.000
+60.000
| +67 % | +2,8 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
|
20
Colgate-Palmolive
CL
74,5 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 2,03 % |
75.000
-155.000
| -67 % | -12,2 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
21
Bath & Body Works
BBWI
4,12 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 1,88 % |
+150.000
| Neu | +5,29 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
22
Performance Food Group
PFGC
15,2 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 1,66 % |
100.000
-100.000
| -50 % | -4,94 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
|
23
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
48,5 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 1,4 % |
85.000
-176.500
| -67 % | -8,87 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
24
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 1,2 % |
+10.000
| Neu | +3,8 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
25
Home Depot
HD
313 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 1,06 % |
10.000
+5.000
| +100 % | +1,48 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
A
Portfolio-Rückblick von Kehrs Ridge Capital für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Kehrs Ridge Capital 38 Positionen im Wert von 260 Mio. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Kehrs Ridge Capital investierte 69,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 12 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altria Group: 415.000 Aktien im Wert von 16,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Colgate-Palmolive; sie wurde auf 12,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Kehrs Ridge Capital im Q3 2022 war Altria Group: 415.000 Aktien im Wert von 16,8 Mio. $.
- Kehrs Ridge Capital hat seine Position in Walmart Inc in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Kehrs Ridge Capital im Q3 2022 entfiel auf Colgate-Palmolive und belief sich schätzungsweise auf 12,2 Mio. $.
- Kehrs Ridge Capital hat seine Position in Kimberly-Clark im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kehrs Ridge Capital machen im Q3 2022 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 260 Mio. $ aus.
- Kehrs Ridge Capital eröffnete 13 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Kehrs Ridge Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 260 Mio. $.
Auf Grundlage der von Kehrs Ridge Capital für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .