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KRC
Kehrs Ridge Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.6억
회전율
52.63%
1년 추정 수익률
0.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.16%
1년 예상 수익률
-0.46%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.6억
AUM 성장
+US$5581만
(+27%)
자금 흐름
+US$6994만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
26.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.52%
보유액
38
신규
13
증가
12
축소
6
청산됨
7
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$1810만 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1492만 |
| 3 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1363만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$1256만 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$1086만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$1216만 |
| 2 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$1215만 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$1101만 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$948만 |
| 5 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+US$887만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 62.53% |
| 2 | 임의소비재 | 36.96% |
| 3 | 정보기술 | 0.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$2205만 | 8.5% |
510,000
+210,000
| +70% | +US$920만 |
2022 Q2
1분기
|
|
2
Monster Beverage
MNST
US$905억
| US$2000만 | 7.71% |
920,000
+320,000
| +53% | +US$737만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
|
3
Altria Group
MO
US$1241억
| US$1676만 | 6.46% |
+415,000
| 신규 | +US$1810만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
4
The Kraft Heinz Company
KHC
US$294억
| US$1501만 | 5.78% |
450,000
+25,000
| +6% | +US$92.9만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
5
Post Holdings
POST
US$35.4억
| US$1405만 | 5.41% |
171,500
-3,500
| -2% | -US$30.3만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
6
Bunge Global
BG
US$198억
| US$1404만 | 5.41% |
170,000
+95,000
| +127% | +US$885만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
|
7
J.M. Smucker
SJM
US$139억
| US$1374만 | 5.3% |
+100,000
| 신규 | +US$1363만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$1326만 | 5.11% |
+105,000
| 신규 | +US$1492만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
9
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$1242만 | 4.79% |
+200,000
| 신규 | +US$1256만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
10
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$37.2억
| US$1054만 | 4.06% |
250,000
+90,000
| +56% | +US$394만 |
2022 Q2
1분기
|
|
11
Las Vegas Sands
LVS
US$231억
| US$938만 | 3.61% |
250,000
+150,000
| +150% | +US$559만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
12
Tapestry
TPR
US$219억
| US$924만 | 3.56% |
+325,000
| 신규 | +US$1086만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
13
Hilton Worldwide
HLT
US$787억
| US$905만 | 3.49% |
75,000
+25,000
| +50% | +US$316만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$898만 | 3.46% |
55,000
-55,000
| -50% | -US$948만 |
2022 Q2
1분기
|
|
15
Dick's Sporting Goods
DKS
US$143억
| US$837만 | 3.23% |
80,000
+30,000
| +60% | +US$305만 |
2022 Q2
1분기
|
|
16
Churchill Downs
CHDN
US$58.4억
| US$737만 | 2.84% |
80,000
+20,000
| +33% | +US$204만 |
2022 Q2
1분기
|
|
17
Marriott International
MAR
US$1019억
| US$701만 | 2.7% |
+50,000
| 신규 | +US$764만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
18
Mondelez International
MDLZ
US$814억
| US$685만 | 2.64% |
+125,000
| 신규 | +US$776만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
19
Capri Holdings
CPRI
US$18억
| US$577만 | 2.22% |
150,000
+60,000
| +67% | +US$280만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
20
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$527만 | 2.03% |
75,000
-155,000
| -67% | -US$1215만 |
2022 Q2
1분기
|
|
21
Bath & Body Works
BBWI
US$42.2억
| US$489만 | 1.88% |
+150,000
| 신규 | +US$529만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
22
Performance Food Group
PFGC
US$149억
| US$430만 | 1.66% |
100,000
-100,000
| -50% | -US$494만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
23
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$487억
| US$362만 | 1.4% |
85,000
-176,500
| -67% | -US$887만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
24
Domino's
DPZ
US$103억
| US$310만 | 1.2% |
+10,000
| 신규 | +US$380만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
25
Home Depot
HD
US$3191억
| US$276만 | 1.06% |
10,000
+5,000
| +100% | +US$148만 |
2022 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
A
Kehrs Ridge Capital의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Kehrs Ridge Capital 측은 US$2.6억 상당의 38개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.04억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Kehrs Ridge Capital 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$6994만 규모를 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 12개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altria Group 주식으로, 415,000주를 보유했으며 가치는 US$1676만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재 섹터로, 한 분기 전 81%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Colgate-Palmolive 주식으로, 보유분을 추정 US$1215만 규모 줄였어요.
- Kehrs Ridge Capital의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Altria Group 주식으로, US$1676만 상당의 415,000주를 매수했어요.
- Kehrs Ridge Capital 측이 2022년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$920만 규모예요.
- Kehrs Ridge Capital의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Colgate-Palmolive이며, 추정 감소액은 US$1215만예요.
- Kehrs Ridge Capital 측은 2022년 3분기에 Kimberly-Clark 보유분을 전량 매도해 추정 US$1216만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kehrs Ridge Capital의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.6억 중 59% 비중을 차지해요.
- Kehrs Ridge Capital 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Kehrs Ridge Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$2.6억에 이르렀어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Kehrs Ridge Capital의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.