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A
Apoletto 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.6억
회전율
11.76%
1년 추정 수익률
31.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.72%
1년 예상 수익률
-31.4%
3년 예상 수익률
+191.94%
5년 예상 수익률
+178.35%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.6억
AUM 성장
-US$1.02억
(-28%)
자금 흐름
-US$984만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.15%
보유액
17
신규
1
증가
2
축소
2
청산됨
1
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+US$241만 |
| 2 |
LOGC
ContextLogic
LOGC
|
+US$42.6만 |
| 3 |
Skillsoft
SKIL
|
+US$1.1천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CCC Intelligent Solutions
CCC
|
+US$465만 |
| 2 |
RLX Technology
RLX
|
+US$450만 |
| 3 |
XPeng
XPEV
|
+US$353만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 42.56% |
| 2 | 임의소비재 | 30.87% |
| 3 | 금융 | 14.98% |
| 4 | 필수소비재 | 10.5% |
| 5 | 정보기술 | 1.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lyell Immunopharma
LYEL
US$1.99억
| US$1.11억 | 42.56% |
754,698
| – | – |
2021 Q2
5개 분기
|
|
|
2
XPeng
XPEV
US$88.4억
| US$4750만 | 18.27% |
3,974,462
-164,080
| -4% | -US$353만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
3
RLX Technology
RLX
US$20.8억
| US$2700만 | 10.39% |
25,714,146
-2,936,782
| -10% | -US$450만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
4
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$2394만 | 9.21% |
2,370,497
| – | – |
2021 Q3
4개 분기
|
|
|
5
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$1854만 | 7.13% |
176,529
+21,736
| +14% | +US$241만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
6
Coinbase
COIN
US$457억
| US$758만 | 2.92% |
117,525
| – | – |
2021 Q2
5개 분기
|
|
7
JD.com
JD
US$365억
| US$714만 | 2.75% |
142,000
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
8
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| US$532만 | 2.05% |
85,000
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
DGNU
9
상장폐지됨
Dragoneer Growth Opportunities Corp. III Class A Ordinary Shares
DGNU
| US$490만 | 1.88% |
500,000
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
CVT
10
상장폐지됨
Cvent Holding Corp. Common Stock
CVT
| US$256만 | 0.98% |
487,500
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
11
Waterdrop
WDH
US$3.63억
| US$243만 | 0.93% |
2,228,677
| – | – |
2021 Q2
5개 분기
|
|
12
DoorDash
DASH
US$820억
| US$151만 | 0.58% |
30,532
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
13
Skillsoft
SKIL
US$5260만
| US$29.4만 | 0.11% |
8,042
+16
| +0.2% | +US$1.1천 |
2022 Q2
1분기
|
|
14
Block Inc
XYZ
US$468억
| US$25.8만 | 0.1% |
4,685
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
LOGC
15
상장폐지됨
ContextLogic
LOGC
| US$22.5만 | 0.09% |
+10,283
| 신규 | +US$42.6만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
16
LexinFintech Holdings
LX
US$1.06억
| US$10.3만 | 0.04% |
61,077
| – | – |
2017 Q4
19개 분기
|
|
|
17
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$44.8억
| – | – |
-505,461
| 청산됨 | -US$465만 | – |
|
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Apoletto의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Apoletto의 보유 포지션은 17개, 총액은 US$2.6억였으며 전 분기 US$3.62억보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.
Apoletto는 2022년 3분기에 순액 US$984만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 2개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CCC Intelligent Solutions으로, 추정 US$465만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 43%로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Apoletto는 ContextLogic에 US$22.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Apoletto의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 ContextLogic으로, US$22.5만 상당의 10,283주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Airbnb 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Apoletto로, 추정 증가액은 US$241만 규모예요.
- Apoletto의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 RLX Technology이며, 추정 감소액은 US$450만예요.
- Apoletto는 2022년 3분기에 CCC Intelligent Solutions 보유분을 전량 매도해 추정 US$465만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Apoletto의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.6억 중 98%를 차지해요.
- Apoletto는 2022년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Apoletto의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$2.6억가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Apoletto의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.