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Radnor Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.84억
회전율
7.41%
1년 추정 수익률
23.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.31%
1년 예상 수익률
-23.21%
3년 예상 수익률
+3.04%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.84억
AUM 성장
-US$620만
(-2.1%)
자금 흐름
+US$1402만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.8%
보유액
27
신규
2
증가
21
축소
4
청산됨
–
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$237만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$225만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$176만 |
| 4 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$121만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+US$119만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$61만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$22만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$21.2만 |
| 4 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1.46만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155억
| US$5300만 | 18.64% |
1,790,104
+73,006
| +4% | +US$237만 |
2022 Q2
1분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$225억
| US$3140만 | 11.05% |
160,942
+4,059
| +3% | +US$87.1만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
|
3
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$55.3억
| US$2753만 | 9.68% |
991,936
+38,554
| +4% | +US$121만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292억
| US$2361만 | 8.3% |
662,232
+43,698
| +7% | +US$176만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945억
| US$1837만 | 6.46% |
102,352
-3,059
| -3% | -US$61만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141억
| US$1819만 | 6.4% |
466,855
+17,086
| +4% | +US$72.9만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231억
| US$1548만 | 5.44% |
424,260
+21,640
| +5% | +US$87.9만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126억
| US$1476만 | 5.19% |
658,831
+7,166
| +1% | +US$17.7만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217억
| US$1415만 | 4.98% |
748,646
+39,748
| +6% | +US$83.1만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$1325만 | 4.66% |
271,584
+7,596
| +3% | +US$41.7만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$846만 | 2.98% |
25,773
+6,170
| +31% | +US$225만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$363억
| US$769만 | 2.71% |
53,657
+130
| +0.2% | +US$2.06만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$522만 | 1.84% |
38,608
+145
| +0.4% | +US$2.16만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1611억
| US$474만 | 1.67% |
103,601
+274
| +0.3% | +US$1.4만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$421만 | 1.48% |
11,741
-531
| -4% | -US$21.2만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779억
| US$391만 | 1.38% |
22,900
+1,692
| +8% | +US$31.9만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522억
| US$348만 | 1.23% |
81,076
+6,051
| +8% | +US$29만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$744억
| US$262만 | 0.92% |
185,508
-14,049
| -7% | -US$22만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820억
| US$242만 | 0.85% |
25,550
+270
| +1% | +US$2.81만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$546억
| US$218만 | 0.77% |
13,354
+16
| +0.1% | +US$2.91천 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$177만 | 0.62% |
125,764
+20,924
| +20% | +US$32.8만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
22
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136억
| US$167만 | 0.59% |
8,079
+581
| +8% | +US$13.1만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$151만 | 0.53% |
4,215
+186
| +5% | +US$7.39만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
|
24
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$134억
| US$136만 | 0.48% |
21,533
-208
| -1% | -US$1.46만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$114억
| US$124만 | 0.43% |
13,306
+77
| +0.6% | +US$8천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
A
KRC
ARMC
Radnor Financial Advisors의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Radnor Financial Advisors의 보유 포지션은 27개, 총액은 US$2.84억였으며 전 분기 US$2.91억보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Radnor Financial Advisors 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$1402만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 21개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 주식으로, 35,229주를 보유했으며 가치는 US$108만 규모였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$61만 규모 줄였어요.
- Radnor Financial Advisors의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 주식으로, US$108만 상당의 35,229주를 매수했어요.
- Radnor Financial Advisors 측이 2022년 3분기에 Dimensional US Marketwide Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$237만 규모예요.
- Radnor Financial Advisors의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$61만예요.
- Radnor Financial Advisors의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.84억 중 81% 비중을 차지해요.
- Radnor Financial Advisors 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Radnor Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$2.84억 규모가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Radnor Financial Advisors의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.