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Radnor Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.84億
売買回転率
7.41%
推定1年リターン
23.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.31%
1年予想リターン
-23.21%
3年間の予想リターン
+3.04%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.84億
運用資産残高の伸び率
-$620万
(-2.1%)
資金フロー
+$1402万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.8%
保有額
27
新規
2
買い増し
21
減少
4
解消
–
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$237万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$225万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$176万 |
| 4 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+$121万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+$119万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$61万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$22万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$21.2万 |
| 4 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+$1.46万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$156億
| $5300万 | 18.64% |
1,790,104
+73,006
| +4% | +$237万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$222億
| $3140万 | 11.05% |
160,942
+4,059
| +3% | +$87.1万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
|
3
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.6億
| $2753万 | 9.68% |
991,936
+38,554
| +4% | +$121万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2254億
| $2361万 | 8.3% |
662,232
+43,698
| +7% | +$176万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6905億
| $1837万 | 6.46% |
102,352
-3,059
| -3% | -$61万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$143億
| $1819万 | 6.4% |
466,855
+17,086
| +4% | +$72.9万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $1548万 | 5.44% |
424,260
+21,640
| +5% | +$87.9万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$123億
| $1476万 | 5.19% |
658,831
+7,166
| +1% | +$17.7万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$217億
| $1415万 | 4.98% |
748,646
+39,748
| +6% | +$83.1万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
10
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $1325万 | 4.66% |
271,584
+7,596
| +3% | +$41.7万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $846万 | 2.98% |
25,773
+6,170
| +31% | +$225万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$367億
| $769万 | 2.71% |
53,657
+130
| +0.2% | +$2.06万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1147億
| $522万 | 1.84% |
38,608
+145
| +0.4% | +$2.16万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1592億
| $474万 | 1.67% |
103,601
+274
| +0.3% | +$1.4万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8810億
| $421万 | 1.48% |
11,741
-531
| -4% | -$21.2万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$781億
| $391万 | 1.38% |
22,900
+1,692
| +8% | +$31.9万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1484億
| $348万 | 1.23% |
81,076
+6,051
| +8% | +$29万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$739億
| $262万 | 0.92% |
185,508
-14,049
| -7% | -$22万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$828億
| $242万 | 0.85% |
25,550
+270
| +1% | +$2.81万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $218万 | 0.77% |
13,354
+16
| +0.1% | +$2,909 |
2019 Q4
11四半期
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
$670億
| $177万 | 0.62% |
125,764
+20,924
| +20% | +$32.8万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
22
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$136億
| $167万 | 0.59% |
8,079
+581
| +8% | +$13.1万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $151万 | 0.53% |
4,215
+186
| +5% | +$7.39万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
|
24
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$134億
| $136万 | 0.48% |
21,533
-208
| -1% | -$1.46万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$112億
| $124万 | 0.43% |
13,306
+77
| +0.6% | +$8,005 |
2020 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
A
KRC
ARMC
Radnor Financial Advisorsの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Radnor Financial Advisorsは$2.84億相当のポジションを27件保有しており、前四半期の$2.91億から2.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Radnor Financial Advisorsは2022年第3四半期に純新規資金として$1402万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち21銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETFで、保有株数は35,229株、評価額は$108万でした。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$61万相当を売却しました。
- Radnor Financial Advisorsが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETFで、株数は35,229株、評価額は$108万でした。
- Radnor Financial Advisorsは2022年第3四半期にDimensional US Marketwide Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$237万でした。
- Radnor Financial Advisorsが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$61万相当を減らしました。
- 2022年第3四半期時点で、Radnor Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.84億のポートフォリオの81%を占めています。
- Radnor Financial Advisorsは2022年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Radnor Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%減少し、$2.84億となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のRadnor Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。