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GMA
Goldstein Munger & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.03億
売買回転率
8.82%
推定1年リターン
19.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.79%
1年予想リターン
-19.66%
3年間の予想リターン
+11.92%
5年予想リターン
+26.24%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.03億
運用資産残高の伸び率
-$2867万
(-8.6%)
資金フロー
-$553万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.41%
保有額
34
新規
1
買い増し
7
減少
7
解消
2
平均保有期間
6.7
年
トップ10の平均保有期間
7.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$115万 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$57.5万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$33.8万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$23.1万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$22.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$346万 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$332万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$49.2万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$30.8万 |
| 5 |
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
|
+$22.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.87% |
| 2 | 情報技術 | 1.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $1.3億 | 42.8% |
658,245
+5,260
| +0.8% | +$115万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $2454万 | 8.09% |
438,092
+5,427
| +1% | +$33.8万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $1749万 | 5.76% |
106,066
+1,265
| +1% | +$23.1万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $1686万 | 5.55% |
534,645
-101,453
| -16% | -$332万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1652万 | 5.44% |
454,263
-7,570
| -2% | -$30.8万 |
2015 Q3
28四半期
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1327万 | 4.37% |
363,566
-12,128
| -3% | -$49.2万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1237万 | 4.07% |
235,108
-800
| -0.3% | -$4.7万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $1085万 | 3.58% |
311,157
+14,747
| +5% | +$57.5万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $1052万 | 3.47% |
68,009
-21,496
| -24% | -$346万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $995万 | 3.28% |
73,171
| – | – |
2013 Q2
37四半期
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $723万 | 2.38% |
76,204
| – | – |
2013 Q2
37四半期
|
|
12
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $718万 | 2.37% |
32,117
+179
| +0.6% | +$4.27万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
13
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $506万 | 1.67% |
24,454
+293
| +1% | +$6.74万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
14
Intel
INTC
$4750億
| $317万 | 1.04% |
123,000
| – | – |
2022 Q1
2四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $286万 | 0.94% |
15,964
| – | – |
2017 Q1
22四半期
|
|
16
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $254万 | 0.84% |
19,662
-334
| -2% | -$4.83万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $238万 | 0.78% |
6,666
| – | – |
2013 Q2
37四半期
|
|
18
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $231万 | 0.76% |
11,192
| – | – |
2013 Q2
37四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $164万 | 0.54% |
13,281
| – | – |
2016 Q4
23四半期
|
|
20
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$161億
| $118万 | 0.39% |
17,782
+870
| +5% | +$6.4万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $92.2万 | 0.3% |
15,930
| – | – |
2016 Q4
23四半期
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $63.2万 | 0.21% |
7,247
| – | – |
2017 Q1
22四半期
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $62.8万 | 0.21% |
14,320
| – | – |
2017 Q1
22四半期
|
|
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $58.1万 | 0.19% |
15,088
| – | – |
2013 Q2
37四半期
|
|
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $57.5万 | 0.19% |
7,922
| – | – |
2013 Q2
37四半期
|
|
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Goldstein Munger & Associatesの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Goldstein Munger & Associatesは$3.03億相当のポジションを34件保有しており、前四半期の$3.32億から8.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
Goldstein Munger & Associatesの2022年第3四半期の報告書には、新規 1件、7件増加しました、7件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Large-Cap ETFで、保有株数は1,257株、評価額は$20.6万でした。 最も大きな売却はSPDR Gold Trustで、推定額は$346万でした。
セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはその他で、前四半期の99%から99%に上昇しています。次いで情報技術です。
- Goldstein Munger & Associatesが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Large-Cap ETFで、株数は1,257株、評価額は$20.6万でした。
- Goldstein Munger & Associatesは2022年第3四半期にiShares Russell 1000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$115万でした。
- Goldstein Munger & Associatesが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$346万相当を減らしました。
- Goldstein Munger & Associatesは2022年第3四半期にVanguard ESG International Stock ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.2万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Goldstein Munger & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.03億のポートフォリオの86%を占めています。
- Goldstein Munger & Associatesは2022年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- Goldstein Munger & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.6%減少し、$3.03億となりました。
2022年11月8日に提出された、2022年第3四半期分のGoldstein Munger & Associatesの 13F報告書 に基づいています。