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GMA
Goldstein Munger & Associates 投資組合持股
AUM
US$3.03億
週轉率
8.82%
1年估算報酬率
19.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-6.79%
1年估算報酬率
-19.66%
3年估算報酬率
+11.92%
5年估算報酬率
+26.24%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.03億
AUM 成長
-US$2867萬
(-8.6%)
資金流向
-US$553萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.41%
持股
34
新
1
增持
7
減碼
7
已平倉
2
平均持有時間
6.7
年
前10名平均持有時間
7.4
年
前20名平均持有期間
6.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$115萬 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$57.5萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$33.8萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$23.1萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$22.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$346萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$332萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$49.2萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$30.8萬 |
| 5 |
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
|
+US$22.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.87% |
| 2 | 科技 | 1.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$1.3億 | 42.8% |
658,245
+5,260
| +0.8% | +US$115萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$2454萬 | 8.09% |
438,092
+5,427
| +1% | +US$33.8萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1749萬 | 5.76% |
106,066
+1,265
| +1% | +US$23.1萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$1686萬 | 5.55% |
534,645
-101,453
| -16% | -US$332萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1652萬 | 5.44% |
454,263
-7,570
| -2% | -US$30.8萬 |
2015 Q3
28個季度
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1327萬 | 4.37% |
363,566
-12,128
| -3% | -US$49.2萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1237萬 | 4.07% |
235,108
-800
| -0.3% | -US$4.7萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$1085萬 | 3.58% |
311,157
+14,747
| +5% | +US$57.5萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$1052萬 | 3.47% |
68,009
-21,496
| -24% | -US$346萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$995萬 | 3.28% |
73,171
| – | – |
2013 Q2
37個季度
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$723萬 | 2.38% |
76,204
| – | – |
2013 Q2
37個季度
|
|
12
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$718萬 | 2.37% |
32,117
+179
| +0.6% | +US$4.27萬 |
2020 Q2
9個季度
|
|
13
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$506萬 | 1.67% |
24,454
+293
| +1% | +US$6.74萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
14
Intel
INTC
US$4750億
| US$317萬 | 1.04% |
123,000
| – | – |
2022 Q1
2個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$286萬 | 0.94% |
15,964
| – | – |
2017 Q1
22個季度
|
|
16
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$254萬 | 0.84% |
19,662
-334
| -2% | -US$4.83萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$238萬 | 0.78% |
6,666
| – | – |
2013 Q2
37個季度
|
|
18
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$231萬 | 0.76% |
11,192
| – | – |
2013 Q2
37個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$164萬 | 0.54% |
13,281
| – | – |
2016 Q4
23個季度
|
|
20
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161億
| US$118萬 | 0.39% |
17,782
+870
| +5% | +US$6.4萬 |
2020 Q1
10個季度
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$92.2萬 | 0.3% |
15,930
| – | – |
2016 Q4
23個季度
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$63.2萬 | 0.21% |
7,247
| – | – |
2017 Q1
22個季度
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$62.8萬 | 0.21% |
14,320
| – | – |
2017 Q1
22個季度
|
|
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$58.1萬 | 0.19% |
15,088
| – | – |
2013 Q2
37個季度
|
|
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$57.5萬 | 0.19% |
7,922
| – | – |
2013 Q2
37個季度
|
|
相似基金
ACM
RFA
AIA
A
KRC
ARMC
BPM
TS
Goldstein Munger & Associates的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Goldstein Munger & Associates持有34個部位，管理資產為US$3.03億，較前一季的US$3.32億減少8.6%。 其前十大持股占投資組合的86%。
Goldstein Munger & Associates的2022年第3季申報資料顯示有新增1項、增加7檔、減碼7檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF：共1,257股，價值US$20.6萬。 最大的一筆賣出是SPDR Gold Trust，估計金額為US$346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，高於前一季的99%，其次是科技。
- Goldstein Munger & Associates在2022年第3季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF：共買進1,257股，價值US$20.6萬。
- Goldstein Munger & Associates在2022年第3季增持iShares Russell 1000 ETF的幅度最大，估計增加US$115萬。
- Goldstein Munger & Associates在2022年第3季最大幅度減持的標的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$346萬。
- Goldstein Munger & Associates於2022年第3季完全出清Vanguard ESG International Stock ETF，估計賣出金額為US$22.2萬。
- 在2022年第3季，Goldstein Munger & Associates的投資組合規模為US$3.03億，前十大持股占86%。
- Goldstein Munger & Associates在2022年第3季新增1個部位，並平倉2個部位。
- Goldstein Munger & Associates的投資組合價值較前一季下跌8.6%，降至US$3.03億。
根據Goldstein Munger & Associates的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月8日提交。