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BPM
Bowling Portfolio Management 投資組合持股
AUM
US$3.64億
週轉率
22.97%
1年估算報酬率
7.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.47%
1年估算報酬率
-7.07%
3年估算報酬率
+45.74%
5年估算報酬率
+68.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.64億
AUM 成長
-US$3260萬
(-8.2%)
資金流向
-US$1470萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.15%
持股
209
新
22
增持
33
減碼
122
已平倉
26
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$188萬 |
| 2 |
Cigna
CI
|
+US$184萬 |
| 3 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$175萬 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$163萬 |
| 5 |
Ford
F
|
+US$163萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$237萬 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$228萬 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$216萬 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$204萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$199萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 26.52% |
| 2 | 醫療保健 | 14.55% |
| 3 | 金融 | 14.12% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.28% |
| 5 | 工業 | 7.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3107萬 | 8.53% |
224,829
-12,702
| -5% | -US$199萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2078萬 | 5.71% |
89,227
-8,993
| -9% | -US$237萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1220萬 | 3.35% |
127,492
-4,468
| -3% | -US$49.5萬 |
2015 Q3
28個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1075萬 | 2.95% |
95,123
-1,252
| -1% | -US$15.8萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$547萬 | 1.5% |
387,600
-3,630
| -0.9% | -US$5.7萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$543萬 | 1.49% |
20,331
-2,982
| -13% | -US$84.9萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$530萬 | 1.45% |
41,957
-3,867
| -8% | -US$54.9萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$520萬 | 1.43% |
10,296
-397
| -4% | -US$20.9萬 |
2014 Q4
31個季度
|
|
9
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$499萬 | 1.37% |
10,986
+307
| +3% | +US$14.7萬 |
2013 Q3
36個季度
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$498萬 | 1.37% |
36,724
+791
| +2% | +US$12.8萬 |
2014 Q4
31個季度
|
|
11
KLA
KLAC
US$2163億
| US$458萬 | 1.26% |
151,210
-3,500
| -2% | -US$12.1萬 |
2017 Q1
22個季度
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$454萬 | 1.25% |
52,028
-927
| -2% | -US$8.46萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
13
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$454萬 | 1.25% |
47,607
-3,093
| -6% | -US$30.6萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$454萬 | 1.25% |
27,758
-1,417
| -5% | -US$24萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
15
LPL Financial
LPLA
US$253億
| US$445萬 | 1.22% |
20,386
-241
| -1% | -US$5.13萬 |
2018 Q3
16個季度
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$431萬 | 1.18% |
97,040
+2,130
| +2% | +US$10.9萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
17
Chevron
CVX
US$4413億
| US$410萬 | 1.12% |
28,513
+194
| +0.7% | +US$2.96萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
18
Kroger
KR
US$376億
| US$367萬 | 1.01% |
83,909
-3,081
| -4% | -US$14.6萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
19
Merck
MRK
US$3601億
| US$362萬 | 1% |
42,086
-718
| -2% | -US$6.41萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$356萬 | 0.98% |
37,046
-1,194
| -3% | -US$13.3萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$354萬 | 0.97% |
33,828
-7,584
| -18% | -US$87萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
22
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$331萬 | 0.91% |
14,700
+4,247
| +41% | +US$103萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$320萬 | 0.88% |
8,279
-1,351
| -14% | -US$56.4萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
24
PACCAR
PCAR
US$583億
| US$318萬 | 0.87% |
57,089
+25,746
| +82% | +US$150萬 |
2019 Q1
14個季度
|
|
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$318萬 | 0.87% |
97,230
-4,050
| -4% | -US$14.8萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
相似基金
ARMC
S
ACM
GMA
AW
RFA
AIA
SMG
Bowling Portfolio Management的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Bowling Portfolio Management持有209個部位，管理資產為US$3.64億，較前一季的US$3.97億減少8.2%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Bowling Portfolio Management於2022年第3季淨撤出US$1470萬，平倉26個部位，並減持122檔持股。 最受矚目的出清持股是United Parcel Service，這筆估值約為US$216萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的27%，較前一季的26%上升，其次為醫療保健和金融。
與趨勢相反，Bowling Portfolio Management新建了Automatic Data Processing的部位，價值US$180萬。
- Bowling Portfolio Management在2022年第3季最大筆買進的是Automatic Data Processing：共買進7,974股，價值US$180萬。
- Bowling Portfolio Management在2022年第3季增持PACCAR的幅度最大，估計增加US$150萬。
- Bowling Portfolio Management在2022年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$237萬。
- Bowling Portfolio Management於2022年第3季完全出清United Parcel Service，估計賣出金額為US$216萬。
- 在2022年第3季，Bowling Portfolio Management的投資組合規模為US$3.64億，前十大持股占29%。
- Bowling Portfolio Management在2022年第3季新增了22個部位，並平倉26個部位。
- Bowling Portfolio Management的投資組合價值較前一季下跌8.2%，降至US$3.64億。
根據Bowling Portfolio Management的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年10月4日提交。