Wir sind mit live! Mehr erfahren
BPM

Bowling Portfolio Management Portfolio-Positionen

AUM 364 Mio. $ Umschlag 22,97 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
364 Mio. $
AUM-Wachstum
-32,6 Mio. $
Kapitalfluss
-14,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,15 %
Position
209
Neu
22
Aufgestockt
33
Reduziert
122
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+1,88 Mio. $
2
CI-Symbol
Cigna
CI
+1,84 Mio. $
3
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+1,75 Mio. $
4
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+1,63 Mio. $
5
F-Symbol
Ford
F
+1,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,37 Mio. $
2
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+2,28 Mio. $
3
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+2,16 Mio. $
4
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+2,04 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,99 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,52 %
2 Gesundheitswesen 14,55 %
3 Finanzwesen 14,12 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,28 %
5 Industrie 7,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
31,1 Mio. $ 8,53 %
224.829
-12.702
-5 % -1,99 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
20,8 Mio. $ 5,71 %
89.227
-8.993
-9 % -2,37 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
12,2 Mio. $ 3,35 %
127.492
-4.468
-3 % -495.452 $
2015 Q3
28 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,7 Mio. $ 2,95 %
95.123
-1.252
-1 % -158.248 $
2013 Q2
37 Quartale
SCHX-Symbol
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
5,47 Mio. $ 1,5 %
387.600
-3.630
-0,9 % -56.954 $
2013 Q2
37 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,43 Mio. $ 1,49 %
20.331
-2.982
-13 % -848.555 $
2013 Q2
37 Quartale
PG-Symbol
7
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
5,3 Mio. $ 1,45 %
41.957
-3.867
-8 % -549.326 $
2013 Q2
37 Quartale
UNH-Symbol
8
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
5,2 Mio. $ 1,43 %
10.296
-397
-4 % -208.755 $
2014 Q4
31 Quartale
ELV-Symbol
9
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
4,99 Mio. $ 1,37 %
10.986
+307
+3 % +146.895 $
2013 Q3
36 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,98 Mio. $ 1,37 %
36.724
+791
+2 % +128.205 $
2014 Q4
31 Quartale
KLAC-Symbol
11
KLA
KLAC
216 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,26 %
151.210
-3.500
-2 % -121.225 $
2017 Q1
22 Quartale
XOM-Symbol
12
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,25 %
52.028
-927
-2 % -84.632 $
2013 Q2
37 Quartale
CVS-Symbol
13
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,25 %
47.607
-3.093
-6 % -306.162 $
2013 Q2
37 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,25 %
27.758
-1.417
-5 % -239.784 $
2013 Q2
37 Quartale
LPLA-Symbol
15
LPL Financial
LPLA
25,3 Mrd. $
4,45 Mio. $ 1,22 %
20.386
-241
-1 % -51.255 $
2018 Q3
16 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,31 Mio. $ 1,18 %
97.040
+2.130
+2 % +108.816 $
2018 Q4
15 Quartale
CVX-Symbol
17
Chevron
CVX
441 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,12 %
28.513
+194
+0,7 % +29.587 $
2013 Q2
37 Quartale
KR-Symbol
18
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,01 %
83.909
-3.081
-4 % -146.371 $
2013 Q2
37 Quartale
MRK-Symbol
19
Merck
MRK
360 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1 %
42.086
-718
-2 % -64.096 $
2013 Q2
37 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,56 Mio. $ 0,98 %
37.046
-1.194
-3 % -133.326 $
2013 Q2
37 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,97 %
33.828
-7.584
-18 % -870.334 $
2013 Q2
37 Quartale
AMGN-Symbol
22
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,91 %
14.700
+4.247
+41 % +1,03 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
LMT-Symbol
23
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
3,2 Mio. $ 0,88 %
8.279
-1.351
-14 % -564.124 $
2013 Q2
37 Quartale
PCAR-Symbol
24
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,87 %
57.089
+25.746
+82 % +1,5 Mio. $
2019 Q1
14 Quartale
XLU-Symbol
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,87 %
97.230
-4.050
-4 % -148.403 $
2021 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ARMC
American Research & Management Company Marion, Massachusetts 362 Mio. $ AUM 8,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Surevest Los Angeles, California 368 Mio. $ AUM 13,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Axar Capital Management New York 304 Mio. $ AUM 38,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GMA
Goldstein Munger & Associates San Ramon, California 303 Mio. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
ACG Wealth Atlanta, Georgia 437 Mio. $ AUM 11,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFA
Radnor Financial Advisors Wayne, Pennsylvania 284 Mio. $ AUM 23,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIA
AGF Investments America Toronto, Ontario, Canada 271 Mio. $ AUM 7,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMG
Spectrum Management Group Indianapolis, Indiana 460 Mio. $ AUM 10,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bowling Portfolio Management für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Bowling Portfolio Management 209 Positionen im Wert von 364 Mio. $, ein Rückgang um 8,2 % gegenüber 397 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Bowling Portfolio Management zog im Q3 2022 netto 14,7 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 122 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war United Parcel Service – eine Position im geschätzten Wert von 2,16 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Bowling Portfolio Management eine neue Position in Automatic Data Processing im Wert von 1,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Bowling Portfolio Management im Q3 2022 war Automatic Data Processing: 7.974 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $.
  • Bowling Portfolio Management hat seine Position in PACCAR in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bowling Portfolio Management im Q3 2022 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 2,37 Mio. $.
  • Bowling Portfolio Management hat seine Position in United Parcel Service im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,16 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bowling Portfolio Management machen im Q3 2022 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 364 Mio. $ aus.
  • Bowling Portfolio Management eröffnete 22 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Bowling Portfolio Management sank gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 364 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bowling Portfolio Management für Q3 2022 am 4. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .