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ACG Wealth Portfolio-Positionen

AUM 437 Mio. $ Umschlag 77,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
437 Mio. $
AUM-Wachstum
-52,4 Mio. $
Kapitalfluss
-28,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,38 %
Position
1.108
Neu
3
Aufgestockt
113
Reduziert
97
Geschlossen
857
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+1,25 Mio. $
2
GNRC-Symbol
Generac Holdings
GNRC
+1,04 Mio. $
3
IGEB-Symbol
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
+825.062 $
4
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+762.649 $
5
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+757.839 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTGC-Symbol
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+1,45 Mio. $
2
DJP-Symbol
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+1,09 Mio. $
3
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+1,03 Mio. $
4
GSG-Symbol
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
+966.000 $
5
AZN-Symbol
AstraZeneca
AZN
+824.844 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,97 %
2 Technologie 16,68 %
3 Gesundheitswesen 8,03 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,59 %
5 Finanzwesen 6,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
28,3 Mio. $ 6,48 %
205.069
-4.437
-2 % -696.389 $
2013 Q2
37 Quartale
VNLA-Symbol
2
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,56 Mrd. $
15,4 Mio. $ 3,51 %
316.803
+5.011
+2 % +243.885 $
2017 Q4
19 Quartale
COWZ-Symbol
3
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,91 %
309.974
+27.865
+10 % +1,25 Mio. $
2018 Q4
15 Quartale
QGRO-Symbol
4
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
1,93 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,87 %
228.560
+5.880
+3 % +354.909 $
2019 Q1
14 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,8 Mio. $ 2,47 %
46.341
-2.862
-6 % -755.709 $
2013 Q2
37 Quartale
MINT-Symbol
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,36 %
104.516
+2.111
+2 % +209.240 $
2017 Q1
22 Quartale
TOTL-Symbol
7
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,3 %
250.205
+8.737
+4 % +367.352 $
2017 Q1
22 Quartale
PECO-Symbol
8
Phillips Edison & Co
PECO
4,92 Mrd. $
9,24 Mio. $ 2,11 %
329.486
-909
-0,3 % -29.882 $
2022 Q1
2 Quartale
FAAR-Symbol
9
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
243 Mio. $
7,45 Mio. $ 1,7 %
239.809
+683
+0,3 % +22.044 $
2020 Q3
8 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,27 Mio. $ 1,66 %
64.348
-2.825
-4 % -357.069 $
2013 Q4
35 Quartale
HD-Symbol
11
Home Depot
HD
309 Mrd. $
6,82 Mio. $ 1,56 %
24.722
-624
-2 % -184.190 $
2013 Q2
37 Quartale
EEM-Symbol
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
6,8 Mio. $ 1,55 %
194.935
+11.499
+6 % +448.727 $
2017 Q1
22 Quartale
BMY-Symbol
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
6,72 Mio. $ 1,54 %
94.513
-2.781
-3 % -201.735 $
2013 Q2
37 Quartale
IGSB-Symbol
14
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
6,25 Mio. $ 1,43 %
126.763
+7.097
+6 % +358.162 $
2018 Q4
15 Quartale
GPC-Symbol
15
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
6,22 Mio. $ 1,42 %
41.690
-842
-2 % -127.183 $
2018 Q4
15 Quartale
FCTR-Symbol
16
First Trust Lunt US Factor Rotation ETF
FCTR
47,7 Mio. $
5,77 Mio. $ 1,32 %
220.609
+14.240
+7 % +405.303 $
2020 Q1
10 Quartale
ALB-Symbol
17
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
4,65 Mio. $ 1,06 %
17.572
-883
-5 % -224.536 $
2018 Q4
15 Quartale
OVT-Symbol
18
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
61,1 Mio. $
4,57 Mio. $ 1,05 %
217.616
-7.468
-3 % -164.634 $
2021 Q2
5 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,52 Mio. $ 1,03 %
27.636
-609
-2 % -103.055 $
2013 Q2
37 Quartale
LMBS-Symbol
20
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,02 %
94.601
-2.712
-3 % -130.842 $
2017 Q4
19 Quartale
QCOM-Symbol
21
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
4,45 Mio. $ 1,02 %
39.384
+186
+0,5 % +25.555 $
2013 Q2
37 Quartale
ICOW-Symbol
22
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
1,77 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1 %
189.450
+10.372
+6 % +274.560 $
2018 Q4
15 Quartale
ECOW-Symbol
23
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
ECOW
209 Mio. $
4,15 Mio. $ 0,95 %
252.821
+23.884
+10 % +449.638 $
2021 Q1
6 Quartale
PANW-Symbol
24
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
4,14 Mio. $ 0,95 %
50.588
-1.210
-2 % -104.784 $
2017 Q4
19 Quartale
URI-Symbol
25
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
4,05 Mio. $ 0,93 %
14.980
+143
+1 % +41.620 $
2019 Q1
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Spectrum Management Group Indianapolis, Indiana 460 Mio. $ AUM 10,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Karp Capital Management Sausalito, California 489 Mio. $ AUM 12,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Surevest Los Angeles, California 368 Mio. $ AUM 13,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RTS
Round Table Services Westfield, New Jersey 508 Mio. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPM
Bowling Portfolio Management Cincinnati, Ohio 364 Mio. $ AUM 7,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARMC
American Research & Management Company Marion, Massachusetts 362 Mio. $ AUM 8,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIMS
SPT Invest Management Sarl Contern, Luxembourg 515 Mio. $ AUM 45,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ACG Wealth für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt ACG Wealth 1.108 Positionen im Wert von 437 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 490 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

ACG Wealth zog im Q3 2022 netto 28,9 Mio. $ ab, schloss 857 Positionen und reduzierte 97 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund – eine Position im geschätzten Wert von 1,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete ACG Wealth eine neue Position in iShares Investment Grade Systematic Bond ETF im Wert von 780.000 $.

  • Der größte Kauf von ACG Wealth im Q3 2022 war iShares Investment Grade Systematic Bond ETF: 18.443 Aktien im Wert von 780.000 $.
  • ACG Wealth hat seine Position in Pacer US Cash Cows 100 ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ACG Wealth im Q3 2022 entfiel auf Thermo Fisher Scientific und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mio. $.
  • ACG Wealth hat seine Position in First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ACG Wealth machen im Q3 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 437 Mio. $ aus.
  • ACG Wealth eröffnete 3 neue Positionen und schloss 857 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von ACG Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 437 Mio. $.

Auf Grundlage der von ACG Wealth für Q3 2022 am 3. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .