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ACG Wealth

ACG Wealth Portfolio-Positionen

AUM 437 Mio. $ Umschlag 77,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
437 Mio. $
AUM-Wachstum
-52,4 Mio. $
Kapitalfluss
-28,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,38 %
Position
1.108
Neu
3
Aufgestockt
113
Reduziert
97
Geschlossen
857
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+1,25 Mio. $
2
GNRC-Symbol
Generac Holdings
GNRC
+1,04 Mio. $
3
IGEB-Symbol
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
+825.062 $
4
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+762.649 $
5
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+757.839 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTGC-Symbol
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+1,45 Mio. $
2
DJP-Symbol
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+1,09 Mio. $
3
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+1,03 Mio. $
4
GSG-Symbol
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
+966.000 $
5
AZN-Symbol
AstraZeneca
AZN
+824.844 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,97 %
2 Technologie 16,68 %
3 Gesundheitswesen 8,03 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,59 %
5 Finanzwesen 6,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CTLT-Symbol
51
Nicht mehr gelistet
CATALENT, INC.
CTLT
2,59 Mio. $ 0,59 %
35.806
+2.201
+7 % +218.583 $
2022 Q1
2 Quartale
TMO-Symbol
52
Thermo Fisher Scientific
TMO
250 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,58 %
5.013
-1.844
-27 % -1,03 Mio. $
2016 Q1
26 Quartale
VTIP-Symbol
53
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,56 %
50.817
-157
-0,3 % -7.778 $
2017 Q4
19 Quartale
GNRC-Symbol
54
Generac Holdings
GNRC
11,1 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,55 %
13.471
+4.544
+51 % +1,04 Mio. $
2021 Q3
4 Quartale
ADBE-Symbol
55
Adobe
ADBE
105 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,54 %
8.600
+1.059
+14 % +400.701 $
2013 Q2
37 Quartale
CSCO-Symbol
56
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,54 %
59.039
-3.092
-5 % -137.179 $
2013 Q2
37 Quartale
BRK.B-Symbol
57
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
2,3 Mio. $ 0,53 %
8.605
+678
+9 % +192.931 $
2013 Q4
35 Quartale
TAP-Symbol
58
Molson Coors Class B
TAP
7,77 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,52 %
47.745
+127
+0,3 % +6.888 $
2019 Q1
14 Quartale
USFR-Symbol
59
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,52 %
45.390
+6
+0 % +302 $
2022 Q1
2 Quartale
WRK-Symbol
60
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
2,28 Mio. $ 0,52 %
73.856
+13.572
+23 % +536.121 $
2019 Q1
14 Quartale
VTI-Symbol
61
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,51 %
12.521
+1.929
+18 % +384.458 $
2019 Q1
14 Quartale
PAMC-Symbol
62
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF
PAMC
47,6 Mio. $
2,2 Mio. $ 0,5 %
78.878
+6.281
+9 % +195.468 $
2021 Q2
5 Quartale
T-Symbol
63
AT&T
T
153 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,48 %
136.213
+11.981
+10 % +217.988 $
2013 Q2
37 Quartale
DGX-Symbol
64
Quest Diagnostics
DGX
26,9 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,47 %
16.754
+171
+1 % +22.520 $
2019 Q1
14 Quartale
ILMN-Symbol
65
Illumina
ILMN
40,7 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,46 %
10.953
+172
+2 % +34.029 $
2014 Q2
33 Quartale
COF-Symbol
66
Capital One
COF
125 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,46 %
21.767
+666
+3 % +70.915 $
2018 Q1
18 Quartale
DIS-Symbol
67
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,44 %
20.554
-1.491
-7 % -159.570 $
2013 Q2
37 Quartale
AMAT-Symbol
68
Applied Materials
AMAT
298 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,43 %
22.865
-886
-4 % -85.433 $
2016 Q4
23 Quartale
FSK-Symbol
69
FS KKR Capital
FSK
2,91 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,42 %
108.445
+1.050
+1 % +21.900 $
2021 Q2
5 Quartale
CVX-Symbol
70
Chevron
CVX
445 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,41 %
12.339
+110
+0,9 % +16.776 $
2013 Q4
35 Quartale
PG-Symbol
71
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,4 %
13.773
-132
-0,9 % -18.751 $
2013 Q2
37 Quartale
PWR-Symbol
72
Quanta Services
PWR
83,1 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,39 %
13.406
-4.938
-27 % -675.237 $
2018 Q4
15 Quartale
IVV-Symbol
73
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,38 %
4.672
+10
+0,2 % +3.993 $
2013 Q2
37 Quartale
EQNR-Symbol
74
Equinor
EQNR
110 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,38 %
49.578
-2.235
-4 % -80.643 $
2020 Q1
10 Quartale
UPS-Symbol
75
United Parcel Service
UPS
86,4 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,37 %
10.145
-293
-3 % -55.478 $
2013 Q4
35 Quartale
1 2
3
4 5

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Surevest
Surevest Los Angeles, California 368 Mio. $ AUM 13,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RTS
Round Table Services Westfield, New Jersey 508 Mio. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPM
Bowling Portfolio Management Cincinnati, Ohio 364 Mio. $ AUM 7,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARMC
American Research & Management Company Marion, Massachusetts 362 Mio. $ AUM 8,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIMS
SPT Invest Management Sarl Contern, Luxembourg 515 Mio. $ AUM 45,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ACG Wealth für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt ACG Wealth 1.108 Positionen im Wert von 437 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 490 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

ACG Wealth zog im Q3 2022 netto 28,9 Mio. $ ab, schloss 857 Positionen und reduzierte 97 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund – eine Position im geschätzten Wert von 1,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete ACG Wealth eine neue Position in iShares Investment Grade Systematic Bond ETF im Wert von 780.000 $.

  • Der größte Kauf von ACG Wealth im Q3 2022 war iShares Investment Grade Systematic Bond ETF: 18.443 Aktien im Wert von 780.000 $.
  • ACG Wealth hat seine Position in Pacer US Cash Cows 100 ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ACG Wealth im Q3 2022 entfiel auf Thermo Fisher Scientific und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mio. $.
  • ACG Wealth hat seine Position in First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ACG Wealth machen im Q3 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 437 Mio. $ aus.
  • ACG Wealth eröffnete 3 neue Positionen und schloss 857 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von ACG Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 437 Mio. $.

Auf Grundlage der von ACG Wealth für Q3 2022 am 3. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .