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ACG Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 437 mi
Giro
77,62%
Retorno est. (1 ano)
11,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,11%
Retorno est. (1 ano)
-11,28%
Retorno est. (3 anos)
+45,48%
Retorno est. (5 anos)
+75,08%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 437 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 52,4 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 28,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,38%
Posição
1.108
Nova
3
Aumentada
113
Reduzida
97
Encerrada
857
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 1,25 mi |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 1,04 mi |
| 3 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+US$ 825 mil |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 763 mil |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 758 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$ 1,45 mi |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$ 1,09 mi |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$ 966 mil |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 825 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,97% |
| 2 | Tecnologia | 16,68% |
| 3 | Saúde | 8,03% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,59% |
| 5 | Financeiro | 6,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Deslistada
CATALENT, INC.
CTLT
| US$ 2,59 mi | 0,59% |
35.806
+2.201
| +7% | +US$ 219 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
52
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 267 bi
| US$ 2,54 mi | 0,58% |
5.013
-1.844
| -27% | -US$ 1,03 mi |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
53
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 21,1 bi
| US$ 2,44 mi | 0,56% |
50.817
-157
| -0,3% | -US$ 7,78 mil |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
|
54
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,1 bi
| US$ 2,4 mi | 0,55% |
13.471
+4.544
| +51% | +US$ 1,04 mi |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
55
Adobe
ADBE
US$ 92,4 bi
| US$ 2,37 mi | 0,54% |
8.600
+1.059
| +14% | +US$ 401 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
56
Cisco
CSCO
US$ 389 bi
| US$ 2,36 mi | 0,54% |
59.039
-3.092
| -5% | -US$ 137 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
57
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 2,3 mi | 0,53% |
8.605
+678
| +9% | +US$ 193 mil |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
58
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,39 bi
| US$ 2,29 mi | 0,52% |
47.745
+127
| +0,3% | +US$ 6,89 mil |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
59
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,3 bi
| US$ 2,28 mi | 0,52% |
45.390
+6
| +0% | +US$ 302 |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
60
Deslistada
WestRock Company
WRK
| US$ 2,28 mi | 0,52% |
73.856
+13.572
| +23% | +US$ 536 mil |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
61
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 688 bi
| US$ 2,25 mi | 0,51% |
12.521
+1.929
| +18% | +US$ 384 mil |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
62
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF
PAMC
US$ 49,4 mi
| US$ 2,2 mi | 0,5% |
78.878
+6.281
| +9% | +US$ 195 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
63
AT&T
T
US$ 147 bi
| US$ 2,09 mi | 0,48% |
136.213
+11.981
| +10% | +US$ 218 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
64
Quest Diagnostics
DGX
US$ 28,7 bi
| US$ 2,06 mi | 0,47% |
16.754
+171
| +1% | +US$ 22,5 mil |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
65
Illumina
ILMN
US$ 33,4 bi
| US$ 2,03 mi | 0,46% |
10.953
+172
| +2% | +US$ 34 mil |
2014 Q2
33 trimestres
|
|
66
Capital One
COF
US$ 119 bi
| US$ 2,01 mi | 0,46% |
21.767
+666
| +3% | +US$ 70,9 mil |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
67
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 1,94 mi | 0,44% |
20.554
-1.491
| -7% | -US$ 160 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
68
Applied Materials
AMAT
US$ 294 bi
| US$ 1,87 mi | 0,43% |
22.865
-886
| -4% | -US$ 85,4 mil |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
69
FS KKR Capital
FSK
US$ 3,24 bi
| US$ 1,84 mi | 0,42% |
108.445
+1.050
| +1% | +US$ 21,9 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
70
Chevron
CVX
US$ 411 bi
| US$ 1,77 mi | 0,41% |
12.339
+110
| +0,9% | +US$ 16,8 mil |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
71
Procter & Gamble
PG
US$ 390 bi
| US$ 1,74 mi | 0,4% |
13.773
-132
| -0,9% | -US$ 18,8 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
72
Quanta Services
PWR
US$ 89,1 bi
| US$ 1,71 mi | 0,39% |
13.406
-4.938
| -27% | -US$ 675 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
73
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 873 bi
| US$ 1,68 mi | 0,38% |
4.672
+10
| +0,2% | +US$ 3,99 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
74
Equinor
EQNR
US$ 97,3 bi
| US$ 1,64 mi | 0,38% |
49.578
-2.235
| -4% | -US$ 80,6 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
75
United Parcel Service
UPS
US$ 94,5 bi
| US$ 1,64 mi | 0,37% |
10.145
-293
| -3% | -US$ 55,5 mil |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KCM
RTS
BPM
ARMC
SIMS
Revisão da carteira de ACG Wealth no T3 2022
No T3 2022, ACG Wealth detinha 1.108 posições no valor de US$ 437 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 490 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
ACG Wealth fez uma retirada líquida de US$ 28,9 mi em T3 2022, encerrando 857 posições e reduzindo 97 participações. Sua saída mais significativa foi First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund, uma posição estimada em US$ 1,45 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 44% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, ACG Wealth abriu uma nova posição em iShares Investment Grade Systematic Bond ETF no valor de US$ 780 mil.
- A maior compra de ACG Wealth no T3 2022 foi iShares Investment Grade Systematic Bond ETF: 18.443 ações no valor de US$ 780 mil.
- ACG Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Pacer US Cash Cows 100 ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 1,25 mi.
- A maior redução de ACG Wealth em T3 2022 foi em Thermo Fisher Scientific, com um corte estimado de US$ 1,03 mi.
- ACG Wealth encerrou totalmente sua posição em First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,45 mi.
- As dez maiores posições de ACG Wealth representam 28% de sua carteira de US$ 437 mi no T3 2022.
- ACG Wealth abriu 3 novas posições e encerrou 857 em T3 2022.
- O valor da carteira de ACG Wealth caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 437 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ACG Wealth referente a T3 2022, protocolado em 3 de nov. de 2022.