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RTS
Round Table Services Ativos da carteira
AUM
US$ 508 mi
Giro
16,86%
Retorno est. (1 ano)
16,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,57%
Retorno est. (1 ano)
-16,36%
Retorno est. (3 anos)
+16,08%
Retorno est. (5 anos)
+24,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 508 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 42,5 mi
(-7,7%)
Fluxo de capital
-US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,26%
Posição
172
Nova
15
Aumentada
53
Reduzida
41
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+US$ 30,3 mi |
| 2 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
|
+US$ 21,5 mi |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 4,48 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,74 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 43,1 mi |
| 2 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$ 17,3 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 13,3 mi |
| 4 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+US$ 7,53 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,83% |
| 2 | Financeiro | 11,21% |
| 3 | Tecnologia | 4,11% |
| 4 | Saúde | 1,12% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 48,2 mi | 9,49% |
134.478
-621
| -0,5% | -US$ 248 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
2
New Mountain Finance
NMFC
US$ 637 mi
| US$ 43,8 mi | 8,61% |
3.796.759
+171.032
| +5% | +US$ 2,18 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 33,2 mi | 6,53% |
201.232
-13.275
| -6% | -US$ 2,42 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 30,1 mi | 5,92% |
221.171
+982
| +0,4% | +US$ 148 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
5
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
US$ 206 mi
| US$ 28,9 mi | 5,68% |
1.033.642
-4.526
| -0,4% | -US$ 135 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$ 251 mi
| US$ 28,4 mi | 5,58% |
+1.332.779
| Nova | +US$ 30,3 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 27,6 mi | 5,43% |
443.833
-32.171
| -7% | -US$ 2,21 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
8
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
US$ 277 mi
| US$ 20,3 mi | 3,99% |
+482.625
| Nova | +US$ 21,5 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
9
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
US$ 190 mi
| US$ 19,5 mi | 3,83% |
900.930
+18.707
| +2% | +US$ 428 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 16,3 mi | 3,2% |
117.681
+3.554
| +3% | +US$ 558 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
11
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
US$ 95,1 mi
| US$ 14,1 mi | 2,77% |
650.192
+28.011
| +5% | +US$ 643 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 11,5 mi | 2,27% |
89.320
-14.214
| -14% | -US$ 2,05 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 8,12 mi | 1,6% |
30.415
-557
| -2% | -US$ 158 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 8,05 mi | 1,58% |
22.445
-2.646
| -11% | -US$ 1,05 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 7,82 mi | 1,54% |
215.037
-77.613
| -27% | -US$ 3,16 mi |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 7,51 mi | 1,48% |
38.060
-1.336
| -3% | -US$ 293 mil |
2014 Q2
33 trimestres
|
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 7,43 mi | 1,46% |
85.175
+28.158
| +49% | +US$ 2,74 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 6,45 mi | 1,27% |
86.847
+6.860
| +9% | +US$ 523 mil |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
19
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,48 bi
| US$ 6,22 mi | 1,22% |
224.835
-3.349
| -1% | -US$ 104 mil |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 5,5 mi | 1,08% |
13.636
+553
| +4% | +US$ 244 mil |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,4 bi
| US$ 5,31 mi | 1,05% |
88.561
+68.087
| +333% | +US$ 4,48 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 5,2 mi | 1,02% |
117.345
-870.808
| -88% | -US$ 43,1 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 4,69 mi | 0,92% |
99.776
+48.608
| +95% | +US$ 2,54 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
24
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 4,14 mi | 0,81% |
45.220
-21.885
| -33% | -US$ 2,12 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 3,86 mi | 0,76% |
18.658
+5.841
| +46% | +US$ 1,31 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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KCM
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Revisão da carteira de Round Table Services no T3 2022
No T3 2022, Round Table Services detinha 172 posições no valor de US$ 508 mi, uma queda de 7,7% em relação a US$ 551 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Round Table Services fez uma retirada líquida de US$ 17 mi em T3 2022, encerrando 14 posições e reduzindo 41 participações. Sua saída mais significativa foi iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036, uma posição estimada em US$ 1,75 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Round Table Services abriu uma nova posição em Innovator International Developed Power Buffer ETF July no valor de US$ 28,4 mi.
- A maior compra de Round Table Services no T3 2022 foi Innovator International Developed Power Buffer ETF July: 1.332.779 ações no valor de US$ 28,4 mi.
- Round Table Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Russell 1000 Value ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 4,48 mi.
- A maior redução de Round Table Services em T3 2022 foi em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 43,1 mi.
- Round Table Services encerrou totalmente sua posição em iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036 no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,75 mi.
- As dez maiores posições de Round Table Services representam 58% de sua carteira de US$ 508 mi no T3 2022.
- Round Table Services abriu 15 novas posições e encerrou 14 em T3 2022.
- O valor da carteira de Round Table Services caiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 508 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Round Table Services referente a T3 2022, protocolado em 25 de out. de 2022.