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RTS
Round Table Services Ativos da carteira
AUM
US$ 508 mi
Giro
16,86%
Retorno est. (1 ano)
16,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,79%
Retorno est. (1 ano)
-16,36%
Retorno est. (3 anos)
+16,08%
Retorno est. (5 anos)
+24,59%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 290 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,2 mi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 3,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,37%
Posição
154
Nova
32
Aumentada
36
Reduzida
44
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$ 2,22 mi |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$ 1,25 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 551 mil |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 349 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 302 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 2,31 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,59 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 994 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 733 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 680 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,36% |
| 2 | Financeiro | 10,85% |
| 3 | Tecnologia | 2,22% |
| 4 | Saúde | 1,63% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 29,9 mi | 10,33% |
105.215
+1.005
| +1% | +US$ 275 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
2
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,38 bi
| US$ 28,1 mi | 9,71% |
912.044
+40.404
| +5% | +US$ 1,25 mi |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,3 bi
| US$ 21,7 mi | 7,47% |
401.465
-44.601
| -10% | -US$ 2,31 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
4
New Mountain Finance
NMFC
US$ 633 mi
| US$ 19,8 mi | 6,84% |
1.461.834
+1.170
| +0,1% | +US$ 15,9 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 18,7 mi | 6,44% |
372.567
+5.619
| +2% | +US$ 275 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
6
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,32 bi
| US$ 12,9 mi | 4,46% |
323.541
-7.089
| -2% | -US$ 270 mil |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 12,9 mi | 4,45% |
84.324
-519
| -0,6% | -US$ 78 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 12 mi | 4,12% |
292.388
-39.902
| -12% | -US$ 1,59 mi |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 11,5 mi | 3,98% |
93.331
+4.588
| +5% | +US$ 551 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 47,8 bi
| US$ 10,3 mi | 3,56% |
65.684
-287
| -0,4% | -US$ 43,4 mil |
2014 Q2
19 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 9,15 mi | 3,16% |
32.387
-3.658
| -10% | -US$ 994 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
12
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,25 bi
| US$ 8,58 mi | 2,96% |
251.999
+7.024
| +3% | +US$ 234 mil |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 8,12 mi | 2,8% |
40.433
+1.060
| +3% | +US$ 214 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
14
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$ 1,82 bi
| US$ 6,91 mi | 2,38% |
178.471
+6.011
| +3% | +US$ 222 mil |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,3 bi
| US$ 4,96 mi | 1,71% |
14.347
+273
| +2% | +US$ 91,8 mil |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 4,76 mi | 1,64% |
92.080
-4.210
| -4% | -US$ 213 mil |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,9 bi
| US$ 3,35 mi | 1,16% |
17.040
-3.531
| -17% | -US$ 672 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
18
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 5,8 bi
| US$ 2,7 mi | 0,93% |
119.073
+909
| +0,8% | +US$ 20,5 mil |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
19
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,59 bi
| US$ 2,6 mi | 0,9% |
59.875
-13.900
| -19% | -US$ 584 mil |
2014 Q1
20 trimestres
|
|
20
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,2 bi
| US$ 2,39 mi | 0,83% |
20.733
+397
| +2% | +US$ 44,5 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 2,34 mi | 0,81% |
61.952
+24
| +0% | +US$ 862 |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 2,34 mi | 0,81% |
14.061
+427
| +3% | +US$ 68,5 mil |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
|
23
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$ 1,14 bi
| US$ 2,26 mi | 0,78% |
+92.600
| Nova | +US$ 2,22 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 2,26 mi | 0,78% |
47.560
+1.064
| +2% | +US$ 45,1 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 1,99 mi | 0,69% |
25.767
-9.540
| -27% | -US$ 733 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIMS
KCM
CCMD
Revisão da carteira de Round Table Services no T1 2019
No fechamento de T1 2019, Round Table Services detinha 154 posições avaliadas em US$ 290 mi, alta de 10% em relação a US$ 264 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T1 2019 de Round Table Services mostra 32 novas, 36 aumentaram, 44 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity Power Buffer ETF October: 92.600 ações no valor de US$ 2,26 mi. A maior venda foi de iShares Russell Mid-Cap ETF, estimada em US$ 2,31 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Round Table Services no T1 2019 foi Innovator US Equity Power Buffer ETF October: 92.600 ações no valor de US$ 2,26 mi.
- Round Table Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares International Select Dividend ETF no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 1,25 mi.
- A maior redução de Round Table Services em T1 2019 foi em iShares Russell Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 2,31 mi.
- Round Table Services encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 680 mil.
- As dez maiores posições de Round Table Services representam 61% de sua carteira de US$ 290 mi no T1 2019.
- Round Table Services abriu 32 novas posições e encerrou 21 em T1 2019.
- O valor da carteira de Round Table Services subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 290 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Round Table Services referente a T1 2019, protocolado em 12 de abr. de 2019.