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RTS
Round Table Services Ativos da carteira
AUM
US$ 508 mi
Giro
16,86%
Retorno est. (1 ano)
16,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,97%
Retorno est. (1 ano)
-16,36%
Retorno est. (3 anos)
+16,08%
Retorno est. (5 anos)
+24,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 454 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41 mi
(+9,9%)
Fluxo de capital
+US$ 17,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,67%
Posição
138
Nova
20
Aumentada
32
Reduzida
40
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$ 9,6 mi |
| 2 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$ 6,92 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,71 mi |
| 4 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+US$ 3,87 mi |
| 5 |
Snap
SNAP
|
+US$ 3,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 10 mi |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 5,65 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 508 mil |
| 5 |
HubSpot
HUBS
|
+US$ 455 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,36% |
| 2 | Financeiro | 10,54% |
| 3 | Tecnologia | 4,84% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,01% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 55,9 mi | 12,3% |
129.920
+2.196
| +2% | +US$ 920 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,5 bi
| US$ 51,9 mi | 11,42% |
818.126
+33.431
| +4% | +US$ 2,11 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,4 bi
| US$ 45,7 mi | 10,07% |
199.394
-44.435
| -18% | -US$ 10 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
4
New Mountain Finance
NMFC
US$ 673 mi
| US$ 33,9 mi | 7,46% |
2.573.513
-25.334
| -1% | -US$ 331 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,7 bi
| US$ 31,3 mi | 6,89% |
394.564
-72.835
| -16% | -US$ 5,65 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 27,1 mi | 5,97% |
170.964
+29.732
| +21% | +US$ 4,71 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,11 tri
| US$ 16,3 mi | 3,58% |
118.700
-7.891
| -6% | -US$ 1,02 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
8
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 14 bi
| US$ 15,8 mi | 3,48% |
614.271
+266.089
| +76% | +US$ 6,92 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,38 bi
| US$ 13 mi | 2,86% |
287.722
+15.959
| +6% | +US$ 707 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 812 bi
| US$ 11,9 mi | 2,63% |
27.882
-246
| -0,9% | -US$ 103 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 232 bi
| US$ 10 mi | 2,21% |
194.433
-5.228
| -3% | -US$ 270 mil |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
|
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14,3 bi
| US$ 9,6 mi | 2,12% |
+58.050
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,8 bi
| US$ 8,9 mi | 1,96% |
36.749
-687
| -2% | -US$ 162 mil |
2014 Q2
28 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,21 tri
| US$ 8,7 mi | 1,92% |
31.292
+1.412
| +5% | +US$ 395 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
15
iShares US Transportation ETF
IYT
US$ 2,03 bi
| US$ 7,69 mi | 1,69% |
118.316
+57.972
| +96% | +US$ 3,87 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,4 bi
| US$ 6,4 mi | 1,41% |
13.027
-259
| -2% | -US$ 128 mil |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 472 bi
| US$ 5,08 mi | 1,12% |
14.344
+350
| +3% | +US$ 118 mil |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 108 bi
| US$ 4,67 mi | 1,03% |
41.323
+50
| +0,1% | +US$ 5,58 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 4,54 mi | 1% |
67.771
+52
| +0,1% | +US$ 3,43 mil |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 14,2 bi
| US$ 3,92 mi | 0,86% |
12.566
-84
| -0,7% | -US$ 25,3 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
21
Snap
SNAP
US$ 9,9 bi
| US$ 3,55 mi | 0,78% |
+52.134
| Nova | +US$ 3,13 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
22
Magnite
MGNI
US$ 3,33 bi
| US$ 3,05 mi | 0,67% |
90.000
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,9 tri
| US$ 3,03 mi | 0,67% |
17.620
-180
| -1% | -US$ 29,9 mil |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 2,99 mi | 0,66% |
36.131
+8.001
| +28% | +US$ 662 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
25
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,5 bi
| US$ 2,96 mi | 0,65% |
15.707
-411
| -3% | -US$ 75,1 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIMS
KCM
CCMD
Revisão da carteira de Round Table Services no T2 2021
No fechamento de T2 2021, Round Table Services detinha 138 posições avaliadas em US$ 454 mi, alta de 9,9% em relação a US$ 413 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
Round Table Services alocou US$ 17,4 mi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 20 novas posições e aumentando 32 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 2000 Value ETF: 58.050 ações no valor de US$ 9,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell 2000 ETF, com um corte estimado de US$ 10 mi.
- A maior compra de Round Table Services no T2 2021 foi iShares Russell 2000 Value ETF: 58.050 ações no valor de US$ 9,6 mi.
- Round Table Services foi quem mais aumentou sua posição em Global X US Infrastructure Development ETF no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 6,92 mi.
- A maior redução de Round Table Services em T2 2021 foi em iShares Russell 2000 ETF, com um corte estimado de US$ 10 mi.
- Round Table Services encerrou totalmente sua posição em HubSpot no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 455 mil.
- As dez maiores posições de Round Table Services representam 67% de sua carteira de US$ 454 mi no T2 2021.
- Round Table Services abriu 20 novas posições e encerrou 7 em T2 2021.
- O valor da carteira de Round Table Services subiu 9,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 454 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Round Table Services referente a T2 2021, protocolado em 29 de jul. de 2021.