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RTS
Round Table Services Ativos da carteira
AUM
US$ 508 mi
Giro
16,86%
Retorno est. (1 ano)
16,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,76%
Retorno est. (1 ano)
-16,36%
Retorno est. (3 anos)
+16,08%
Retorno est. (5 anos)
+24,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 288 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,34 mi
(+3%)
Fluxo de capital
-US$ 268 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,18%
Posição
125
Nova
15
Aumentada
27
Reduzida
34
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$ 9,45 mi |
| 2 |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
|
+US$ 7,82 mi |
| 3 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+US$ 6,89 mi |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$ 6,35 mi |
| 5 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+US$ 3,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+US$ 6,51 mi |
| 3 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+US$ 5,45 mi |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 4,96 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 3,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,13% |
| 2 | Financeiro | 9,51% |
| 3 | Energia | 2,17% |
| 4 | Tecnologia | 1,97% |
| 5 | Saúde | 1,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 32,6 mi | 11,32% |
121.387
+572
| +0,5% | +US$ 150 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,5 bi
| US$ 24 mi | 8,34% |
439.458
+50.858
| +13% | +US$ 2,74 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,1 bi
| US$ 21,1 mi | 7,31% |
405.412
-62.244
| -13% | -US$ 3,16 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
4
New Mountain Finance
NMFC
US$ 635 mi
| US$ 18,2 mi | 6,31% |
1.343.896
-2.130
| -0,2% | -US$ 30 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 14,2 mi | 4,94% |
317.553
-36.541
| -10% | -US$ 1,61 mi |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,6 bi
| US$ 14,2 mi | 4,93% |
95.709
-8.365
| -8% | -US$ 1,21 mi |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,4 bi
| US$ 13,8 mi | 4,8% |
90.753
-3.076
| -3% | -US$ 462 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
8
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 10 mi | 3,48% |
365.221
-396.002
| -52% | -US$ 10,7 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
AMU
9
Deslistada
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| US$ 9,8 mi | 3,39% |
564.200
+190.591
| +51% | +US$ 3,26 mi |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
10
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,34 bi
| US$ 9,7 mi | 3,36% |
+262.382
| Nova | +US$ 9,45 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 8,55 mi | 2,96% |
111.323
-16.333
| -13% | -US$ 1,23 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
12
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$ 1,88 bi
| US$ 7,97 mi | 2,76% |
+192.950
| Nova | +US$ 7,82 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,6 bi
| US$ 7,41 mi | 2,57% |
39.695
+15.356
| +63% | +US$ 2,8 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 7,11 mi | 2,46% |
35.847
-1.209
| -3% | -US$ 230 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
15
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,43 bi
| US$ 7,06 mi | 2,45% |
+223.250
| Nova | +US$ 6,89 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
16
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,2 bi
| US$ 6,49 mi | 2,25% |
+108.266
| Nova | +US$ 6,35 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
17
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,58 bi
| US$ 5,59 mi | 1,94% |
118.290
-58.120
| -33% | -US$ 2,73 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 4,15 mi | 1,44% |
15.543
+516
| +3% | +US$ 134 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,8 bi
| US$ 3,76 mi | 1,3% |
30.249
-1.628
| -5% | -US$ 197 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 3,6 mi | 1,25% |
78.353
+11.371
| +17% | +US$ 508 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$ 2,21 bi
| US$ 3,36 mi | 1,16% |
70.225
-53.780
| -43% | -US$ 2,54 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 3,24 mi | 1,12% |
32.903
-1.929
| -6% | -US$ 186 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,7 bi
| US$ 3,06 mi | 1,06% |
8.868
-261
| -3% | -US$ 87,9 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
24
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,15 bi
| US$ 2,98 mi | 1,03% |
129.145
+82.985
| +180% | +US$ 1,92 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 2,91 mi | 1,01% |
86.384
-15.632
| -15% | -US$ 512 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIMS
KCM
CCMD
Revisão da carteira de Round Table Services no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Round Table Services detinha 125 posições avaliadas em US$ 288 mi, alta de 3% em relação a US$ 280 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T4 2017 de Round Table Services mostra 15 novas, 27 aumentaram, 34 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares ESG Aware MSCI EM ETF: 262.382 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24, estimada em US$ 10,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Energia.
- A maior compra de Round Table Services no T4 2017 foi iShares ESG Aware MSCI EM ETF: 262.382 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Round Table Services foi quem mais aumentou sua posição em ETRACS Alerian MLP Index ETN no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 3,26 mi.
- A maior redução de Round Table Services em T4 2017 foi em JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24, com um corte estimado de US$ 10,7 mi.
- Round Table Services encerrou totalmente sua posição em iShares S&P 100 ETF no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 4,96 mi.
- As dez maiores posições de Round Table Services representam 58% de sua carteira de US$ 288 mi no T4 2017.
- Round Table Services abriu 15 novas posições e encerrou 16 em T4 2017.
- O valor da carteira de Round Table Services subiu 3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 288 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Round Table Services referente a T4 2017, protocolado em 19 de jan. de 2018.