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Highland Private Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 620 mi
Giro
13,13%
Retorno est. (1 ano)
18,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,3%
Retorno est. (1 ano)
-18,88%
Retorno est. (3 anos)
+19,03%
Retorno est. (5 anos)
+43,36%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 620 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 30,4 mi
(-4,7%)
Fluxo de capital
+US$ 14,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,33%
Posição
198
Nova
11
Aumentada
111
Reduzida
43
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 11,5 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,68 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,66 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,56 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 1,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 9,14 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 5,11 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,43 mi |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 338 mil |
| 5 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 249 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,11% |
| 2 | Tecnologia | 15,83% |
| 3 | Consumo discricionário | 7,49% |
| 4 | Saúde | 2,33% |
| 5 | Financeiro | 1,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 75,7 mi | 12,22% |
325.182
-9.204
| -3% | -US$ 2,43 mi |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 48,2 mi | 7,78% |
1.325.919
+65.719
| +5% | +US$ 2,68 mi |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 37,8 mi | 6,1% |
279.549
+6.889
| +3% | +US$ 1,03 mi |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,5 bi
| US$ 36,8 mi | 5,93% |
491.612
-119.588
| -20% | -US$ 9,14 mi |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,82 tri
| US$ 36 mi | 5,82% |
318.987
+1.667
| +0,5% | +US$ 211 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 31,8 mi | 5,12% |
603.101
+28.147
| +5% | +US$ 1,66 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 27,9 mi | 4,51% |
85.099
+2.472
| +3% | +US$ 903 mil |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,3 bi
| US$ 22,3 mi | 3,59% |
302.990
-66.074
| -18% | -US$ 5,11 mi |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,4 bi
| US$ 22 mi | 3,55% |
698.467
+17.909
| +3% | +US$ 587 mil |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
10
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,8 bi
| US$ 16,8 mi | 2,72% |
299.885
+2.534
| +0,9% | +US$ 159 mil |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
11
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,17 bi
| US$ 16,4 mi | 2,64% |
344.579
+6.532
| +2% | +US$ 360 mil |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 818 bi
| US$ 14,1 mi | 2,28% |
39.578
-497
| -1% | -US$ 197 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 18 bi
| US$ 14 mi | 2,26% |
176.722
-2.226
| -1% | -US$ 197 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
14
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 13,9 mi | 2,25% |
175.329
-3.956
| -2% | -US$ 338 mil |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 11,9 mi | 1,92% |
325.886
+20.465
| +7% | +US$ 831 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 11,3 mi | 1,82% |
262.126
+9.593
| +4% | +US$ 460 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 11,2 mi | 1,8% |
156.779
+153.611
| +4.849% | +US$ 11,5 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 10,7 mi | 1,72% |
122.168
+8.957
| +8% | +US$ 870 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
|
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,8 bi
| US$ 9,6 mi | 1,55% |
48.800
+5.521
| +13% | +US$ 1,21 mi |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 9,27 mi | 1,5% |
67.082
+1.634
| +2% | +US$ 256 mil |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,1 bi
| US$ 7,55 mi | 1,22% |
536.844
| – | – |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 7,35 mi | 1,19% |
20.496
+2.733
| +15% | +US$ 1,09 mi |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 5,62 mi | 0,91% |
119.476
-604
| -0,5% | -US$ 31,6 mil |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,5 bi
| US$ 4,85 mi | 0,78% |
175.272
+1.875
| +1% | +US$ 58,5 mil |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
25
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,12 bi
| US$ 4,46 mi | 0,72% |
77.509
+17.768
| +30% | +US$ 1,09 mi |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Highland Private Wealth Management no T3 2022
No T3 2022, Highland Private Wealth Management detinha 198 posições no valor de US$ 620 mi, uma queda de 4,7% em relação a US$ 650 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T3 2022 de Highland Private Wealth Management mostra 11 novas, 111 aumentaram, 43 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 3.934 ações no valor de US$ 644 mil. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 9,14 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Highland Private Wealth Management no T3 2022 foi Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 3.934 ações no valor de US$ 644 mil.
- Highland Private Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 11,5 mi.
- A maior redução de Highland Private Wealth Management em T3 2022 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 9,14 mi.
- Highland Private Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Novo Nordisk no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 249 mil.
- As dez maiores posições de Highland Private Wealth Management representam 57% de sua carteira de US$ 620 mi no T3 2022.
- Highland Private Wealth Management abriu 11 novas posições e encerrou 15 em T3 2022.
- O valor da carteira de Highland Private Wealth Management caiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 620 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Highland Private Wealth Management referente a T3 2022, protocolado em 17 de out. de 2022.