Highland Private Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Highland Private Wealth Managementの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2022年第3四半期時点で、Highland Private Wealth Managementは$6.2億相当のポジションを198件保有しており、前四半期の$6.5億から4.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。

Highland Private Wealth Managementの2022年第3四半期の報告書には、新規 11件、111件増加しました、43件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Large-Cap ETFで、保有株数は3,934株、評価額は$64.4万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$914万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち68%を占めています。前四半期の68%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

• Highland Private Wealth Managementが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Large-Cap ETFで、株数は3,934株、評価額は$64.4万でした。
• Highland Private Wealth Managementは2022年第3四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$1150万でした。
• Highland Private Wealth Managementが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$914万相当を減らしました。
• Highland Private Wealth Managementは2022年第3四半期にNovo Nordiskの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.9万でした。
• 2022年第3四半期時点で、Highland Private Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.2億のポートフォリオの57%を占めています。
• Highland Private Wealth Managementは2022年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
• Highland Private Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%減少し、$6.2億となりました。

2022年10月17日に提出された、2022年第3四半期分のHighland Private Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。