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FourThought Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.77億
売買回転率
9.94%
推定1年リターン
12.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.94%
1年予想リターン
-12.73%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.77億
運用資産残高の伸び率
-$735万
(-1.1%)
資金フロー
+$3865万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.2%
保有額
1,610
新規
102
買い増し
489
減少
333
解消
58
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$641万 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+$485万 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+$297万 |
| 4 |
Target
TGT
|
+$268万 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+$250万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+$268万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$201万 |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+$140万 |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+$115万 |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+$114万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.35% |
| 2 | その他 | 13.28% |
| 3 | ヘルスケア | 11.16% |
| 4 | 金融 | 10.36% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3032万 | 4.48% |
219,397
+13,480
| +7% | +$212万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2480万 | 3.67% |
106,505
+2,975
| +3% | +$78.6万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
3
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $1495万 | 2.21% |
190,717
+126
| +0.1% | +$1.07万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
4
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $1471万 | 2.17% |
38,090
-438
| -1% | -$18.3万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
5
American Tower
AMT
$863億
| $1298万 | 1.92% |
60,431
+2,492
| +4% | +$64万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
6
PepsiCo
PEP
$1792億
| $1259万 | 1.86% |
77,131
-770
| -1% | -$13.3万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
7
Abbott
ABT
$1815億
| $1254万 | 1.85% |
129,559
+3,177
| +3% | +$33.9万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
8
Blackrock
BLK
$1757億
| $1183万 | 1.75% |
21,505
+1,000
| +5% | +$65.5万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1147万 | 1.69% |
70,192
+1,259
| +2% | +$21.3万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
10
Home Depot
HD
$3089億
| $1083万 | 1.6% |
39,240
+738
| +2% | +$21.8万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
11
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $1044万 | 1.54% |
67,440
+1,578
| +2% | +$26.5万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $1019万 | 1.51% |
54,265
+854
| +2% | +$16.6万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $1016万 | 1.5% |
202,650
+1,615
| +0.8% | +$8.1万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
|
14
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $976万 | 1.44% |
179,969
+106,034
| +143% | +$641万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
15
Costco
COST
$4383億
| $973万 | 1.44% |
20,605
-45
| -0.2% | -$2.34万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
16
Visa
V
$7558億
| $973万 | 1.44% |
54,771
+4,442
| +9% | +$90.4万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
17
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $950万 | 1.4% |
75,236
+2,257
| +3% | +$32.1万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
|
18
Verizon
VZ
$1861億
| $946万 | 1.4% |
249,214
+56,165
| +29% | +$250万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
|
19
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $942万 | 1.39% |
40,479
+19,579
| +94% | +$485万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
20
Chevron
CVX
$4413億
| $907万 | 1.34% |
63,102
+901
| +1% | +$13.7万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
21
Northrop Grumman
NOC
$739億
| $850万 | 1.26% |
18,064
+390
| +2% | +$18.6万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
22
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $821万 | 1.21% |
184,920
+7,030
| +4% | +$35.9万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
23
Amgen
AMGN
$2338億
| $810万 | 1.2% |
35,925
+386
| +1% | +$9.36万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
24
Medtronic
MDT
$1212億
| $773万 | 1.14% |
95,690
+4,080
| +4% | +$36.7万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $756万 | 1.12% |
66,910
+5,334
| +9% | +$67.4万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
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KPW
FourThought Financialの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、FourThought Financialは$6.77億相当のポジションを1,610件保有しており、前四半期の$6.84億から1.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
FourThought Financialは2022年第3四半期に純新規資金として$3865万を投じ、新たに102銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち489銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAerojet Rocketdyne Holdingsで、保有株数は2,593株、評価額は$10.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVF Corpで、推定$268万相当を売却しました。
- FourThought Financialが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAerojet Rocketdyne Holdingsで、株数は2,593株、評価額は$10.4万でした。
- FourThought Financialは2022年第3四半期にVanguard Russell 1000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$641万でした。
- FourThought Financialが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVF Corpで、推定$268万相当を減らしました。
- FourThought Financialは2022年第3四半期にState Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$90.5万でした。
- 2022年第3四半期時点で、FourThought Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$6.77億のポートフォリオの23%を占めています。
- FourThought Financialは2022年第3四半期に新たに102件のポジションを取り、58件のポジションを解消しました。
- FourThought Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%減少し、$6.77億となりました。
2022年11月21日に提出された、2022年第3四半期分のFourThought Financialの 13F報告書 に基づいています。