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FourThought Financial

FourThought Financial Portfolio-Positionen

AUM 677 Mio. $ Umschlag 9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+6,41 Mio. $
2
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+4,85 Mio. $
3
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+2,97 Mio. $
4
TGT-Symbol
Target
TGT
+2,68 Mio. $
5
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+2,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VFC-Symbol
VF Corp
VFC
+2,68 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+2,01 Mio. $
3
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
+1,4 Mio. $
4
LKFN-Symbol
Lakeland Financial Corp
LKFN
+1,15 Mio. $
5
SE-Symbol
Sea Limited
SE
+1,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,35 %
2 Sonstiges 13,28 %
3 Gesundheitswesen 11,16 %
4 Finanzwesen 10,36 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
30,3 Mio. $ 4,48 %
219.397
+13.480
+7 % +2,12 Mio. $
2020 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
24,8 Mio. $ 3,67 %
106.505
+2.975
+3 % +785.547 $
2020 Q4
7 Quartale
NEE-Symbol
3
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
15 Mio. $ 2,21 %
190.717
+126
+0,1 % +10.689 $
2020 Q4
7 Quartale
LMT-Symbol
4
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
14,7 Mio. $ 2,17 %
38.090
-438
-1 % -182.891 $
2020 Q4
7 Quartale
AMT-Symbol
5
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
13 Mio. $ 1,92 %
60.431
+2.492
+4 % +640.266 $
2020 Q4
7 Quartale
PEP-Symbol
6
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,86 %
77.131
-770
-1 % -132.697 $
2020 Q4
7 Quartale
ABT-Symbol
7
Abbott
ABT
181 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,85 %
129.559
+3.177
+3 % +338.621 $
2020 Q4
7 Quartale
BLK-Symbol
8
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,75 %
21.505
+1.000
+5 % +654.575 $
2020 Q4
7 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,69 %
70.192
+1.259
+2 % +213.048 $
2020 Q4
7 Quartale
HD-Symbol
10
Home Depot
HD
309 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,6 %
39.240
+738
+2 % +217.840 $
2020 Q4
7 Quartale
TXN-Symbol
11
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,54 %
67.440
+1.578
+2 % +264.636 $
2020 Q4
7 Quartale
LOW-Symbol
12
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,51 %
54.265
+854
+2 % +166.329 $
2020 Q4
7 Quartale
JPST-Symbol
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,5 %
202.650
+1.615
+0,8 % +80.956 $
2020 Q4
7 Quartale
VONG-Symbol
14
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,44 %
179.969
+106.034
+143 % +6,41 Mio. $
2020 Q4
7 Quartale
COST-Symbol
15
Costco
COST
438 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,44 %
20.605
-45
-0,2 % -23.406 $
2020 Q4
7 Quartale
V-Symbol
16
Visa
V
756 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,44 %
54.771
+4.442
+9 % +903.910 $
2020 Q4
7 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,4 %
75.236
+2.257
+3 % +320.617 $
2020 Q4
7 Quartale
VZ-Symbol
18
Verizon
VZ
186 Mrd. $
9,46 Mio. $ 1,4 %
249.214
+56.165
+29 % +2,5 Mio. $
2020 Q4
7 Quartale
APD-Symbol
19
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
9,42 Mio. $ 1,39 %
40.479
+19.579
+94 % +4,85 Mio. $
2020 Q4
7 Quartale
CVX-Symbol
20
Chevron
CVX
441 Mrd. $
9,07 Mio. $ 1,34 %
63.102
+901
+1 % +137.411 $
2020 Q4
7 Quartale
NOC-Symbol
21
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
8,5 Mio. $ 1,26 %
18.064
+390
+2 % +185.816 $
2020 Q4
7 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
8,21 Mio. $ 1,21 %
184.920
+7.030
+4 % +359.143 $
2020 Q4
7 Quartale
AMGN-Symbol
23
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
8,1 Mio. $ 1,2 %
35.925
+386
+1 % +93.565 $
2020 Q4
7 Quartale
MDT-Symbol
24
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
7,73 Mio. $ 1,14 %
95.690
+4.080
+4 % +366.662 $
2020 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,56 Mio. $ 1,12 %
66.910
+5.334
+9 % +674.197 $
2020 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RIM
Redpoint Investment Management Sydney, NSW, Australia 684 Mio. $ AUM 13,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BTR Capital Management
BTR Capital Management Oakland, California 641 Mio. $ AUM 9,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGT Wealth Advisors
RGT Wealth Advisors Dallas, Texas 627 Mio. $ AUM 13,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Highland Private Wealth Management
Highland Private Wealth Management Bellevue, Washington 620 Mio. $ AUM 18,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH Equity Partners III
AH Equity Partners III Menlo Park, California 744 Mio. $ AUM 69,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Growth Management
Capital Growth Management Boston, Massachusetts 761 Mio. $ AUM 30,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Portfolio Solutions
Portfolio Solutions Royal Oak, Michigan 792 Mio. $ AUM 18,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KPW
Kore Private Wealth New York 554 Mio. $ AUM 17,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
  • FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
  • FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
  • FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.

Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .