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BTR Capital Management

BTR Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 641 Mio. $ Umschlag 7,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
641 Mio. $
AUM-Wachstum
-55,9 Mio. $
Kapitalfluss
-9,32 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,08 %
Position
167
Neu
8
Aufgestockt
48
Reduziert
63
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
5,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBM-Symbol
IBM
IBM
+2,32 Mio. $
2
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+445.927 $
3
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+419.839 $
4
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+360.830 $
5
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+277.346 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+4,96 Mio. $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+1,35 Mio. $
3
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+1,27 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+899.201 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+677.815 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 16,1 %
2 Technologie 15,01 %
3 Sonstiges 13,05 %
4 Finanzwesen 12,51 %
5 Industrie 10,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
34,4 Mio. $ 5,37 %
248.868
-646
-0,3 % -101.390 $
2013 Q2
37 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
31,8 Mio. $ 4,97 %
136.602
-2.567
-2 % -677.815 $
2013 Q2
37 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
21,6 Mio. $ 3,37 %
225.420
-1.500
-0,7 % -166.333 $
2015 Q4
27 Quartale
UNH-Symbol
4
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
21,3 Mio. $ 3,33 %
42.198
-632
-1 % -332.326 $
2018 Q3
16 Quartale
TMO-Symbol
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
20,7 Mio. $ 3,24 %
40.843
-103
-0,3 % -57.642 $
2013 Q2
37 Quartale
PEP-Symbol
6
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
20,2 Mio. $ 3,15 %
123.515
-1.070
-0,9 % -184.397 $
2013 Q2
37 Quartale
V-Symbol
7
Visa
V
756 Mrd. $
19,4 Mio. $ 3,02 %
109.004
-1.473
-1 % -299.743 $
2013 Q2
37 Quartale
QCOM-Symbol
8
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
19 Mio. $ 2,96 %
167.744
-1.393
-0,8 % -191.387 $
2013 Q2
37 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
18,3 Mio. $ 2,86 %
175.371
-491
-0,3 % -56.347 $
2013 Q2
37 Quartale
CVX-Symbol
10
Chevron
CVX
441 Mrd. $
18,1 Mio. $ 2,83 %
126.292
+392
+0,3 % +59.783 $
2013 Q2
37 Quartale
LOW-Symbol
11
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
17,1 Mio. $ 2,68 %
91.262
-686
-0,7 % -133.608 $
2013 Q2
37 Quartale
MRK-Symbol
12
Merck
MRK
360 Mrd. $
16,2 Mio. $ 2,53 %
186.542
-2.610
-1 % -232.996 $
2013 Q2
37 Quartale
PFE-Symbol
13
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
15,8 Mio. $ 2,46 %
360.859
+8.640
+2 % +419.839 $
2013 Q2
37 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
15,8 Mio. $ 2,46 %
124.853
+516
+0,4 % +73.300 $
2013 Q2
37 Quartale
RTX-Symbol
15
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
15,6 Mio. $ 2,43 %
190.498
+3.032
+2 % +274.431 $
2013 Q2
37 Quartale
CCI-Symbol
16
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
14,3 Mio. $ 2,24 %
99.168
+817
+0,8 % +139.823 $
2016 Q2
25 Quartale
HACK-Symbol
17
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,27 Mrd. $
13,6 Mio. $ 2,13 %
314.697
-2.035
-0,6 % -97.077 $
2015 Q1
30 Quartale
DIS-Symbol
18
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,02 %
136.966
-8.402
-6 % -899.201 $
2013 Q2
37 Quartale
MET-Symbol
19
MetLife
MET
64 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,92 %
202.006
-1.725
-0,8 % -110.198 $
2013 Q2
37 Quartale
J-Symbol
20
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,85 %
131.916
-2.665
-2 % -276.124 $
2013 Q2
37 Quartale
MINT-Symbol
21
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,84 %
119.481
-50.033
-30 % -4,96 Mio. $
2021 Q2
5 Quartale
EMR-Symbol
22
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,8 %
157.385
-160
-0,1 % -13.288 $
2013 Q2
37 Quartale
USB-Symbol
23
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,79 %
281.133
-4.776
-2 % -221.000 $
2014 Q1
34 Quartale
IHI-Symbol
24
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,73 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,64 %
223.165
-2.135
-0,9 % -110.778 $
2013 Q2
37 Quartale
ABT-Symbol
25
Abbott
ABT
181 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,59 %
104.958
-1.122
-1 % -119.588 $
2013 Q2
37 Quartale
1
2 3 4 5

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RIM
Redpoint Investment Management Sydney, NSW, Australia 684 Mio. $ AUM 13,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KPW
Kore Private Wealth New York 554 Mio. $ AUM 17,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCMD
Cypress Capital Management (Delaware) Greenville, Delaware 539 Mio. $ AUM 11,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH Equity Partners III
AH Equity Partners III Menlo Park, California 744 Mio. $ AUM 69,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Growth Management
Capital Growth Management Boston, Massachusetts 761 Mio. $ AUM 30,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BTR Capital Management für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt BTR Capital Management 167 Positionen im Wert von 641 Mio. $, ein Rückgang um 8 % gegenüber 696 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von BTR Capital Management für Q3 2022 weist 8 neu, 48 erhöht, 63 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 3.370 Aktien im Wert von 274.000 $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund mit einem geschätzten Wert von 4,96 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von BTR Capital Management im Q3 2022 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 3.370 Aktien im Wert von 274.000 $.
  • BTR Capital Management hat seine Position in IBM in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BTR Capital Management im Q3 2022 entfiel auf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 4,96 Mio. $.
  • BTR Capital Management hat seine Position in Sysco im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 233.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BTR Capital Management machen im Q3 2022 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 641 Mio. $ aus.
  • BTR Capital Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von BTR Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 641 Mio. $.

Auf Grundlage der von BTR Capital Management für Q3 2022 am 12. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .