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BTR Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.41億
売買回転率
7.78%
推定1年リターン
9.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.25%
1年予想リターン
-9.05%
3年間の予想リターン
+35.04%
5年予想リターン
+68.26%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.41億
運用資産残高の伸び率
-$5587万
(-8%)
資金フロー
-$932万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.08%
保有額
167
新規
8
買い増し
48
減少
63
解消
5
平均保有期間
5.5
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+$232万 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+$44.6万 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+$42万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+$36.1万 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$27.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$496万 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+$135万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+$127万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$89.9万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$67.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 16.1% |
| 2 | 情報技術 | 15.01% |
| 3 | その他 | 13.05% |
| 4 | 金融 | 12.51% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 10.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3439万 | 5.37% |
248,868
-646
| -0.3% | -$10.1万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3182万 | 4.97% |
136,602
-2,567
| -2% | -$67.8万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2156万 | 3.37% |
225,420
-1,500
| -0.7% | -$16.6万 |
2015 Q4
27四半期
|
|
4
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $2131万 | 3.33% |
42,198
-632
| -1% | -$33.2万 |
2018 Q3
16四半期
|
|
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $2073万 | 3.24% |
40,843
-103
| -0.3% | -$5.76万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
6
PepsiCo
PEP
$1792億
| $2016万 | 3.15% |
123,515
-1,070
| -0.9% | -$18.4万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
7
Visa
V
$7558億
| $1936万 | 3.02% |
109,004
-1,473
| -1% | -$30万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
8
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $1895万 | 2.96% |
167,744
-1,393
| -0.8% | -$19.1万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1833万 | 2.86% |
175,371
-491
| -0.3% | -$5.63万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
10
Chevron
CVX
$4413億
| $1814万 | 2.83% |
126,292
+392
| +0.3% | +$5.98万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
11
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $1714万 | 2.68% |
91,262
-686
| -0.7% | -$13.4万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
12
Merck
MRK
$3601億
| $1619万 | 2.53% |
186,542
-2,610
| -1% | -$23.3万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
13
Pfizer
PFE
$1686億
| $1579万 | 2.46% |
360,859
+8,640
| +2% | +$42万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
14
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1576万 | 2.46% |
124,853
+516
| +0.4% | +$7.33万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
15
RTX Corp
RTX
$2614億
| $1559万 | 2.43% |
190,498
+3,032
| +2% | +$27.4万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
16
Crown Castle
CCI
$350億
| $1434万 | 2.24% |
99,168
+817
| +0.8% | +$14万 |
2016 Q2
25四半期
|
|
17
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
$32.7億
| $1365万 | 2.13% |
314,697
-2,035
| -0.6% | -$9.7万 |
2015 Q1
30四半期
|
|
|
18
Walt Disney
DIS
$1910億
| $1292万 | 2.02% |
136,966
-8,402
| -6% | -$89.9万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
19
MetLife
MET
$640億
| $1228万 | 1.92% |
202,006
-1,725
| -0.8% | -$11万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
20
Jacobs Solutions
J
$165億
| $1186万 | 1.85% |
131,916
-2,665
| -2% | -$27.6万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
21
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $1181万 | 1.84% |
119,481
-50,033
| -30% | -$496万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
22
Emerson Electric
EMR
$901億
| $1152万 | 1.8% |
157,385
-160
| -0.1% | -$1.33万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
23
US Bancorp
USB
$915億
| $1147万 | 1.79% |
281,133
-4,776
| -2% | -$22.1万 |
2014 Q1
34四半期
|
|
24
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$37.3億
| $1053万 | 1.64% |
223,165
-2,135
| -0.9% | -$11.1万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
25
Abbott
ABT
$1815億
| $1016万 | 1.59% |
104,958
-1,122
| -1% | -$12万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
類似するファンド
RIM
KPW
CCMD
BTR Capital Managementの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、BTR Capital Managementは$6.41億相当のポジションを167件保有しており、前四半期の$6.96億から8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
BTR Capital Managementの2022年第3四半期の報告書には、新規 8件、48件増加しました、63件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は3,370株、評価額は$27.4万でした。 最も大きな売却はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、推定額は$496万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の16%から低下しています。次いで情報技術、その他です。
- BTR Capital Managementが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、株数は3,370株、評価額は$27.4万でした。
- BTR Capital Managementは2022年第3四半期にIBMの保有額を最も増やし、増加額は推定$232万でした。
- BTR Capital Managementが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、推定$496万相当を減らしました。
- BTR Capital Managementは2022年第3四半期にSyscoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.3万でした。
- 2022年第3四半期時点で、BTR Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.41億のポートフォリオの35%を占めています。
- BTR Capital Managementは2022年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- BTR Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8%減少し、$6.41億となりました。
2022年10月12日に提出された、2022年第3四半期分のBTR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。