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RGT Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.27億
売買回転率
27.01%
推定1年リターン
13.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.49%
1年予想リターン
-13.83%
3年間の予想リターン
+9.35%
5年予想リターン
+46.23%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.27億
運用資産残高の伸び率
+$3191万
(+5.4%)
資金フロー
+$7453万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
90.82%
保有額
137
新規
15
買い増し
22
減少
55
解消
22
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$9942万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$827万 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$432万 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+$269万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$193万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1194万 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$729万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$544万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$449万 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+$281万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.2% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 1% |
| 3 | エネルギー | 0.73% |
| 4 | 情報技術 | 0.54% |
| 5 | 生活必需品 | 0.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
$34億
| $1.75億 | 27.92% |
1,977,220
+28,177
| +1% | +$269万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
|
2
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $1.2億 | 19.14% |
3,640,212
+125,890
| +4% | +$432万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $9405万 | 14.99% |
+979,773
| 新規 | +$9942万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
4
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.1億
| $7007万 | 11.17% |
849,849
+545
| +0.1% | +$5.04万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $4906万 | 7.82% |
979,322
+147,058
| +18% | +$827万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $4114万 | 6.56% |
114,699
-29,891
| -21% | -$1194万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
7
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $588万 | 0.94% |
28,481
+5,805
| +26% | +$131万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $539万 | 0.86% |
34,830
| – | – |
2016 Q3
24四半期
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $516万 | 0.82% |
134,056
+6,133
| +5% | +$26.1万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $372万 | 0.59% |
27,316
-8,168
| -23% | -$123万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
11
Permian Basin Royalty Trust
PBT
$15.4億
| $344万 | 0.55% |
210,745
| – | – |
2022 Q1
2四半期
|
|
12
Under Armour Class C
UA
$19.9億
| $319万 | 0.51% |
535,033
+235,033
| +78% | +$184万 |
2016 Q3
24四半期
|
|
|
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $318万 | 0.51% |
39,988
-82,463
| -67% | -$729万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $308万 | 0.49% |
42,456
-55,065
| -56% | -$449万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $285万 | 0.45% |
59,163
+62
| +0.1% | +$3,071 |
2021 Q4
3四半期
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $238万 | 0.38% |
14,404
-4,872
| -25% | -$88.9万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
17
Home Depot
HD
$3089億
| $217万 | 0.35% |
7,859
-274
| -3% | -$8.09万 |
2019 Q2
13四半期
|
|
18
Costco
COST
$4383億
| $198万 | 0.32% |
4,185
-146
| -3% | -$7.59万 |
2019 Q2
13四半期
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $184万 | 0.29% |
58,440
+1,440
| +3% | +$4.72万 |
2016 Q3
24四半期
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $173万 | 0.28% |
+66,966
| 新規 | +$193万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $157万 | 0.25% |
36,476
-113,544
| -76% | -$544万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.01兆
| $155万 | 0.25% |
11,222
-2,813
| -20% | -$44.2万 |
2016 Q3
24四半期
|
|
23
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.9億
| $153万 | 0.24% |
55,119
-18,543
| -25% | -$58.4万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $131万 | 0.21% |
3,669
+1,425
| +64% | +$56.6万 |
2016 Q4
23四半期
|
|
|
VMW
25
上場廃止
VMware, Inc
VMW
| $121万 | 0.19% |
11,388
+3
| +0% | +$345 |
2021 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
RIM
KPW
CCMD
SIMS
RGT Wealth Advisorsの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、RGT Wealth Advisorsは137銘柄を保有し、保有額は$6.27億でした。前四半期の$5.95億から5.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。
RGT Wealth Advisorsは2022年第3四半期に純新規資金として$7453万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち22銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は979,773株、評価額は$9405万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$1194万相当を売却しました。
- RGT Wealth Advisorsが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、株数は979,773株、評価額は$9405万でした。
- RGT Wealth Advisorsは2022年第3四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$827万でした。
- RGT Wealth Advisorsが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$1194万相当を減らしました。
- RGT Wealth Advisorsは2022年第3四半期にVanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$281万でした。
- 2022年第3四半期時点で、RGT Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.27億のポートフォリオの91%を占めています。
- RGT Wealth Advisorsは2022年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- RGT Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.4%増加し、$6.27億となりました。
2022年11月8日に提出された、2022年第3四半期分のRGT Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。