我們已在上線！
進一步了解
RGT Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$6.27億
週轉率
27.01%
1年估算報酬率
13.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-6.49%
1年估算報酬率
-13.83%
3年估算報酬率
+9.35%
5年估算報酬率
+46.23%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.27億
AUM 成長
+US$3191萬
(+5.4%)
資金流向
+US$7453萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
11.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
90.82%
持股
137
新
15
增持
22
減碼
55
已平倉
22
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$9942萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$827萬 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$432萬 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$269萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$193萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1194萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$729萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$544萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$449萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$281萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.2% |
| 2 | 非必需消費品 | 1% |
| 3 | 能源 | 0.73% |
| 4 | 資訊科技 | 0.54% |
| 5 | 必需消費品 | 0.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.4億
| US$1.75億 | 27.92% |
1,977,220
+28,177
| +1% | +US$269萬 |
2020 Q1
10個季度
|
|
|
2
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$298億
| US$1.2億 | 19.14% |
3,640,212
+125,890
| +4% | +US$432萬 |
2020 Q2
9個季度
|
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419億
| US$9405萬 | 14.99% |
+979,773
| 新 | +US$9942萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
4
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.4億
| US$7007萬 | 11.17% |
849,849
+545
| +0.1% | +US$5.04萬 |
2020 Q3
8個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$546億
| US$4906萬 | 7.82% |
979,322
+147,058
| +18% | +US$827萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$4114萬 | 6.56% |
114,699
-29,891
| -21% | -US$1194萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
7
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$135億
| US$588萬 | 0.94% |
28,481
+5,805
| +26% | +US$131萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$539萬 | 0.86% |
34,830
| – | – |
2016 Q3
24個季度
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304億
| US$516萬 | 0.82% |
134,056
+6,133
| +5% | +US$26.1萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842億
| US$372萬 | 0.59% |
27,316
-8,168
| -23% | -US$123萬 |
2020 Q3
8個季度
|
|
11
Permian Basin Royalty Trust
PBT
US$15.7億
| US$344萬 | 0.55% |
210,745
| – | – |
2022 Q1
2個季度
|
|
12
Under Armour Class C
UA
US$19.6億
| US$319萬 | 0.51% |
535,033
+235,033
| +78% | +US$184萬 |
2016 Q3
24個季度
|
|
|
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957億
| US$318萬 | 0.51% |
39,988
-82,463
| -67% | -US$729萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148億
| US$308萬 | 0.49% |
42,456
-55,065
| -56% | -US$449萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$285萬 | 0.45% |
59,163
+62
| +0.1% | +US$3,071 |
2021 Q4
3個季度
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$238萬 | 0.38% |
14,404
-4,872
| -25% | -US$88.9萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
17
Home Depot
HD
US$3191億
| US$217萬 | 0.35% |
7,859
-274
| -3% | -US$8.09萬 |
2019 Q2
13個季度
|
|
18
Costco
COST
US$4446億
| US$198萬 | 0.32% |
4,185
-146
| -3% | -US$7.59萬 |
2019 Q2
13個季度
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
US$593億
| US$184萬 | 0.29% |
58,440
+1,440
| +3% | +US$4.72萬 |
2016 Q3
24個季度
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406億
| US$173萬 | 0.28% |
+66,966
| 新 | +US$193萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490億
| US$157萬 | 0.25% |
36,476
-113,544
| -76% | -US$544萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$155萬 | 0.25% |
11,222
-2,813
| -20% | -US$44.2萬 |
2016 Q3
24個季度
|
|
23
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.3億
| US$153萬 | 0.24% |
55,119
-18,543
| -25% | -US$58.4萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$131萬 | 0.21% |
3,669
+1,425
| +64% | +US$56.6萬 |
2016 Q4
23個季度
|
|
|
VMW
25
已下市
VMware, Inc
VMW
| US$121萬 | 0.19% |
11,388
+3
| +0% | +US$345 |
2021 Q4
3個季度
|
|
相似基金
RIM
CCMD
SIMS
RGT Wealth Advisors的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，RGT Wealth Advisors持有137個部位，價值US$6.27億，較前一季的US$5.95億增加5.4%。 其前十大持股占投資組合的91%。
RGT Wealth Advisors在2022年第3季投入US$7453萬淨新增資金，建立15個新部位，並加碼22個既有持股。 其最大的新持股是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF：共979,773股，價值US$9405萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的95%上升，其次為非必需消費品和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$1194萬。
- RGT Wealth Advisors在2022年第3季最大筆買進的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF：共買進979,773股，價值US$9405萬。
- RGT Wealth Advisors在2022年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$827萬。
- RGT Wealth Advisors在2022年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$1194萬。
- RGT Wealth Advisors於2022年第3季完全出清Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund，估計賣出金額為US$281萬。
- 在2022年第3季，RGT Wealth Advisors的投資組合規模為US$6.27億，前十大持股占91%。
- RGT Wealth Advisors在2022年第3季新增了15個部位，並平倉22個部位。
- RGT Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升5.4%，達到US$6.27億。
根據RGT Wealth Advisors的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月8日提交。