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RGT Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 627 mi
Giro
27,01%
Retorno est. (1 ano)
13,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,49%
Retorno est. (1 ano)
-13,83%
Retorno est. (3 anos)
+9,35%
Retorno est. (5 anos)
+46,23%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 627 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,9 mi
(+5,4%)
Fluxo de capital
+US$ 74,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
90,82%
Posição
137
Nova
15
Aumentada
22
Reduzida
55
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 99,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 8,27 mi |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 4,32 mi |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$ 2,69 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 1,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 7,29 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 5,44 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 4,49 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$ 2,81 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,2% |
| 2 | Consumo discricionário | 1% |
| 3 | Energia | 0,73% |
| 4 | Tecnologia | 0,54% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,4 bi
| US$ 175 mi | 27,92% |
1.977.220
+28.177
| +1% | +US$ 2,69 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
2
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 120 mi | 19,14% |
3.640.212
+125.890
| +4% | +US$ 4,32 mi |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 94 mi | 14,99% |
+979.773
| Nova | +US$ 99,4 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
4
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 70,1 mi | 11,17% |
849.849
+545
| +0,1% | +US$ 50,4 mil |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 49,1 mi | 7,82% |
979.322
+147.058
| +18% | +US$ 8,27 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 41,1 mi | 6,56% |
114.699
-29.891
| -21% | -US$ 11,9 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 5,88 mi | 0,94% |
28.481
+5.805
| +26% | +US$ 1,31 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 5,39 mi | 0,86% |
34.830
| – | – |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 5,16 mi | 0,82% |
134.056
+6.133
| +5% | +US$ 261 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 3,72 mi | 0,59% |
27.316
-8.168
| -23% | -US$ 1,23 mi |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
11
Permian Basin Royalty Trust
PBT
US$ 1,54 bi
| US$ 3,44 mi | 0,55% |
210.745
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
12
Under Armour Class C
UA
US$ 1,99 bi
| US$ 3,19 mi | 0,51% |
535.033
+235.033
| +78% | +US$ 1,84 mi |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
|
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 3,18 mi | 0,51% |
39.988
-82.463
| -67% | -US$ 7,29 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 3,08 mi | 0,49% |
42.456
-55.065
| -56% | -US$ 4,49 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 2,85 mi | 0,45% |
59.163
+62
| +0,1% | +US$ 3,07 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 2,38 mi | 0,38% |
14.404
-4.872
| -25% | -US$ 889 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
17
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 2,17 mi | 0,35% |
7.859
-274
| -3% | -US$ 80,9 mil |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
18
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 1,98 mi | 0,32% |
4.185
-146
| -3% | -US$ 75,9 mil |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 1,84 mi | 0,29% |
58.440
+1.440
| +3% | +US$ 47,2 mil |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 1,73 mi | 0,28% |
+66.966
| Nova | +US$ 1,93 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 1,57 mi | 0,25% |
36.476
-113.544
| -76% | -US$ 5,44 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,55 mi | 0,25% |
11.222
-2.813
| -20% | -US$ 442 mil |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
23
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,49 bi
| US$ 1,53 mi | 0,24% |
55.119
-18.543
| -25% | -US$ 584 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,31 mi | 0,21% |
3.669
+1.425
| +64% | +US$ 566 mil |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
|
VMW
25
Deslistada
VMware, Inc
VMW
| US$ 1,21 mi | 0,19% |
11.388
+3
| +0% | +US$ 345 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RIM
KPW
CCMD
SIMS
Revisão da carteira de RGT Wealth Advisors no T3 2022
No fechamento de T3 2022, RGT Wealth Advisors detinha 137 posições avaliadas em US$ 627 mi, alta de 5,4% em relação a US$ 595 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
RGT Wealth Advisors alocou US$ 74,5 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 15 novas posições e aumentando 22 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 979.773 ações no valor de US$ 94 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior compra de RGT Wealth Advisors no T3 2022 foi iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 979.773 ações no valor de US$ 94 mi.
- RGT Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 8,27 mi.
- A maior redução de RGT Wealth Advisors em T3 2022 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- RGT Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 2,81 mi.
- As dez maiores posições de RGT Wealth Advisors representam 91% de sua carteira de US$ 627 mi no T3 2022.
- RGT Wealth Advisors abriu 15 novas posições e encerrou 22 em T3 2022.
- O valor da carteira de RGT Wealth Advisors subiu 5,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 627 mi.
Com base no formulário declaração 13F de RGT Wealth Advisors referente a T3 2022, protocolado em 8 de nov. de 2022.