Estamos no ar no !
Saiba mais
BTR Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 641 mi
Giro
7,78%
Retorno est. (1 ano)
9,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,25%
Retorno est. (1 ano)
-9,05%
Retorno est. (3 anos)
+35,04%
Retorno est. (5 anos)
+68,26%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 641 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 55,9 mi
(-8%)
Fluxo de capital
-US$ 9,32 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,08%
Posição
167
Nova
8
Aumentada
48
Reduzida
63
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$ 2,32 mi |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 446 mil |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 420 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$ 361 mil |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 277 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 4,96 mi |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$ 1,35 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 899 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 678 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 16,1% |
| 2 | Tecnologia | 15,01% |
| 3 | Diversos | 13,05% |
| 4 | Financeiro | 12,51% |
| 5 | Industriais | 10,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 34,4 mi | 5,37% |
248.868
-646
| -0,3% | -US$ 101 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 31,8 mi | 4,97% |
136.602
-2.567
| -2% | -US$ 678 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 21,6 mi | 3,37% |
225.420
-1.500
| -0,7% | -US$ 166 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
4
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 21,3 mi | 3,33% |
42.198
-632
| -1% | -US$ 332 mil |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 20,7 mi | 3,24% |
40.843
-103
| -0,3% | -US$ 57,6 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 20,2 mi | 3,15% |
123.515
-1.070
| -0,9% | -US$ 184 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
7
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 19,4 mi | 3,02% |
109.004
-1.473
| -1% | -US$ 300 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
8
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 19 mi | 2,96% |
167.744
-1.393
| -0,8% | -US$ 191 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 18,3 mi | 2,86% |
175.371
-491
| -0,3% | -US$ 56,3 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 18,1 mi | 2,83% |
126.292
+392
| +0,3% | +US$ 59,8 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
11
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 17,1 mi | 2,68% |
91.262
-686
| -0,7% | -US$ 134 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 16,2 mi | 2,53% |
186.542
-2.610
| -1% | -US$ 233 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
13
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 15,8 mi | 2,46% |
360.859
+8.640
| +2% | +US$ 420 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 15,8 mi | 2,46% |
124.853
+516
| +0,4% | +US$ 73,3 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 15,6 mi | 2,43% |
190.498
+3.032
| +2% | +US$ 274 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
16
Crown Castle
CCI
US$ 35 bi
| US$ 14,3 mi | 2,24% |
99.168
+817
| +0,8% | +US$ 140 mil |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
17
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,27 bi
| US$ 13,6 mi | 2,13% |
314.697
-2.035
| -0,6% | -US$ 97,1 mil |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 12,9 mi | 2,02% |
136.966
-8.402
| -6% | -US$ 899 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
19
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 12,3 mi | 1,92% |
202.006
-1.725
| -0,8% | -US$ 110 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
20
Jacobs Solutions
J
US$ 16,5 bi
| US$ 11,9 mi | 1,85% |
131.916
-2.665
| -2% | -US$ 276 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
21
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 11,8 mi | 1,84% |
119.481
-50.033
| -30% | -US$ 4,96 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
22
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 11,5 mi | 1,8% |
157.385
-160
| -0,1% | -US$ 13,3 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
23
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 11,5 mi | 1,79% |
281.133
-4.776
| -2% | -US$ 221 mil |
2014 Q1
34 trimestres
|
|
24
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,73 bi
| US$ 10,5 mi | 1,64% |
223.165
-2.135
| -0,9% | -US$ 111 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
25
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 10,2 mi | 1,59% |
104.958
-1.122
| -1% | -US$ 120 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RIM
KPW
CCMD
Revisão da carteira de BTR Capital Management no T3 2022
No T3 2022, BTR Capital Management detinha 167 posições no valor de US$ 641 mi, uma queda de 8% em relação a US$ 696 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T3 2022 de BTR Capital Management mostra 8 novas, 48 aumentaram, 63 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 3.370 ações no valor de US$ 274 mil. A maior venda foi de PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, estimada em US$ 4,96 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 16% dos ativos, abaixo dos 16% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Diversos.
- A maior compra de BTR Capital Management no T3 2022 foi iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 3.370 ações no valor de US$ 274 mil.
- BTR Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em IBM no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 2,32 mi.
- A maior redução de BTR Capital Management em T3 2022 foi em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 4,96 mi.
- BTR Capital Management encerrou totalmente sua posição em Sysco no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 233 mil.
- As dez maiores posições de BTR Capital Management representam 35% de sua carteira de US$ 641 mi no T3 2022.
- BTR Capital Management abriu 8 novas posições e encerrou 5 em T3 2022.
- O valor da carteira de BTR Capital Management caiu 8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 641 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BTR Capital Management referente a T3 2022, protocolado em 12 de out. de 2022.