Estamos no ar no !
Saiba mais
Capital Growth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 761 mi
Giro
61,45%
Retorno est. (1 ano)
30,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,39%
Retorno est. (1 ano)
+30,71%
Retorno est. (3 anos)
+422,09%
Retorno est. (5 anos)
+672,61%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 761 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 80,7 mi
(-9,6%)
Fluxo de capital
-US$ 64,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,62%
Posição
83
Nova
18
Aumentada
17
Reduzida
13
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nokia
NOK
|
+US$ 33,3 mi |
| 2 |
Stellantis
STLA
|
+US$ 29 mi |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
Kroger
KR
|
+US$ 25,2 mi |
| 5 |
AUY
Yamana Gold, Inc.
AUY
|
+US$ 18,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AMN Healthcare
AMN
|
+US$ 32,9 mi |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$ 28,1 mi |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 20,2 mi |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$ 19 mi |
| 5 |
Boston Properties
BXP
|
+US$ 13,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 38,96% |
| 2 | Consumo discricionário | 22,15% |
| 3 | Materiais | 12,86% |
| 4 | Imóveis | 11,55% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Core Natural Resources Inc
CNR
US$ 4,48 bi
| US$ 42,5 mi | 5,58% |
660.000
+35.000
| +6% | +US$ 2,22 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
2
Signet Jewelers
SIG
US$ 4,54 bi
| US$ 38,8 mi | 5,11% |
679.052
| – | – |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
3
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| US$ 35,1 mi | 4,62% |
1.150.000
-250.000
| -18% | -US$ 9,23 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
4
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 32,6 mi | 4,29% |
1.250.000
-50.000
| -4% | -US$ 1,43 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
5
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$ 2,11 bi
| US$ 32,2 mi | 4,23% |
235.000
+50.000
| +27% | +US$ 6,95 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
6
Deslistada
Southwestern Energy Company
SWN
| US$ 30 mi | 3,94% |
4.900.000
-200.000
| -4% | -US$ 1,38 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
7
Nokia
NOK
US$ 51,2 bi
| US$ 29,2 mi | 3,85% |
+6.850.000
| Nova | +US$ 33,3 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
8
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 28,7 mi | 3,78% |
800.000
+150.000
| +23% | +US$ 5,44 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
9
Deslistada
Arch Resources, Inc.
ARCH
| US$ 28,5 mi | 3,74% |
240.000
+50.000
| +26% | +US$ 6,92 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
10
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
| US$ 26,5 mi | 3,49% |
160.000
+120.000
| +300% | +US$ 18,2 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
Stellantis
STLA
US$ 12,7 bi
| US$ 25,6 mi | 3,36% |
+2.160.000
| Nova | +US$ 29 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
12
Peabody Energy
BTU
US$ 2,91 bi
| US$ 25,3 mi | 3,33% |
1.020.000
-350.000
| -26% | -US$ 7,86 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
13
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 24,4 mi | 3,2% |
990.000
+190.000
| +24% | +US$ 5,43 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
14
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 24,1 mi | 3,16% |
+290.000
| Nova | +US$ 27,7 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| US$ 23,2 mi | 3,05% |
+530.000
| Nova | +US$ 25,2 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
16
Range Resources
RRC
US$ 10,1 bi
| US$ 22,7 mi | 2,99% |
900.000
-300.000
| -25% | -US$ 9,07 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
AUY
17
Deslistada
Yamana Gold, Inc.
AUY
| US$ 18,1 mi | 2,38% |
+4.000.000
| Nova | +US$ 18,5 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
18
Kinross Gold
KGC
US$ 28,5 bi
| US$ 18 mi | 2,37% |
4.800.000
+2.300.000
| +92% | +US$ 7,82 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
19
Tenet Healthcare
THC
US$ 21,5 bi
| US$ 17,3 mi | 2,27% |
335.000
-190.000
| -36% | -US$ 11,3 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
20
Lennar Class A
LEN
US$ 18,3 bi
| US$ 16,4 mi | 2,16% |
227.260
+103.300
| +83% | +US$ 8,02 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
21
Pultegroup
PHM
US$ 21,6 bi
| US$ 16,1 mi | 2,12% |
430.000
+330.000
| +330% | +US$ 13,9 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
22
B2Gold
BTG
US$ 7,01 bi
| US$ 16,1 mi | 2,12% |
5.000.000
+3.500.000
| +233% | +US$ 11,5 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
23
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$ 8,69 bi
| US$ 15,5 mi | 2,03% |
210.000
+50.000
| +31% | +US$ 4,18 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
24
D.R. Horton
DHI
US$ 39 bi
| US$ 14,8 mi | 1,95% |
220.000
+100.000
| +83% | +US$ 7,36 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
25
Toll Brothers
TOL
US$ 12,3 bi
| US$ 13,9 mi | 1,82% |
330.000
+230.000
| +230% | +US$ 10,7 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
RIM
Revisão da carteira de Capital Growth Management no T3 2022
No T3 2022, Capital Growth Management detinha 83 posições no valor de US$ 761 mi, uma queda de 9,6% em relação a US$ 841 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Capital Growth Management fez uma retirada líquida de US$ 64,9 mi em T3 2022, encerrando 33 posições e reduzindo 13 participações. Sua saída mais significativa foi AMN Healthcare, uma posição estimada em US$ 32,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 39% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Materiais.
Na contramão da tendência, Capital Growth Management abriu uma nova posição em Nokia no valor de US$ 29,2 mi.
- A maior compra de Capital Growth Management no T3 2022 foi Nokia: 6.850.000 ações no valor de US$ 29,2 mi.
- Capital Growth Management foi quem mais aumentou sua posição em Cheniere Energy no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 18,2 mi.
- A maior redução de Capital Growth Management em T3 2022 foi em Tenet Healthcare, com um corte estimado de US$ 11,3 mi.
- Capital Growth Management encerrou totalmente sua posição em AMN Healthcare no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 32,9 mi.
- As dez maiores posições de Capital Growth Management representam 43% de sua carteira de US$ 761 mi no T3 2022.
- Capital Growth Management abriu 18 novas posições e encerrou 33 em T3 2022.
- O valor da carteira de Capital Growth Management caiu 9,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 761 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Capital Growth Management referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.