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Capital Growth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 761 M
Rotación
61.45%
Rendimiento estimado a 1 año
30.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+422.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+672.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 761 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 80.7 M
(-9.6%)
Flujo de capital
-USD 64.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.62%
Posición
83
Nuevas
18
Aumentadas
17
Reducidas
13
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nokia
NOK
|
+USD 33.3 M |
| 2 |
Stellantis
STLA
|
+USD 29 M |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
Kroger
KR
|
+USD 25.2 M |
| 5 |
AUY
Yamana Gold, Inc.
AUY
|
+USD 18.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AMN Healthcare
AMN
|
+USD 32.9 M |
| 2 |
Citigroup
C
|
+USD 28.1 M |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+USD 20.2 M |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+USD 19 M |
| 5 |
Boston Properties
BXP
|
+USD 13.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 38.96% |
| 2 | Consumo discrecional | 22.15% |
| 3 | Materiales | 12.86% |
| 4 | Bienes raíces | 11.55% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Core Natural Resources Inc
CNR
USD 4334 M
| USD 42.5 M | 5.58% |
660,000
+35,000
| +6% | +USD 2.22 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
2
Signet Jewelers
SIG
USD 4434 M
| USD 38.8 M | 5.11% |
679,052
| – | – |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
3
Antero Resources
AR
USD 11.9 mil M
| USD 35.1 M | 4.62% |
1,150,000
-250,000
| -18% | -USD 9.23 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 32.6 M | 4.29% |
1,250,000
-50,000
| -4% | -USD 1.43 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
5
Alpha Metallurgical Resources
AMR
USD 2014 M
| USD 32.2 M | 4.23% |
235,000
+50,000
| +27% | +USD 6.95 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWN
| USD 30 M | 3.94% |
4,900,000
-200,000
| -4% | -USD 1.38 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
7
Nokia
NOK
USD 50.5 mil M
| USD 29.2 M | 3.85% |
+6,850,000
| Nuevas | +USD 33.3 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
8
SLB Ltd
SLB
USD 74.2 mil M
| USD 28.7 M | 3.78% |
800,000
+150,000
| +23% | +USD 5.44 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
9
Dejó de cotizar
Arch Resources, Inc.
ARCH
| USD 28.5 M | 3.74% |
240,000
+50,000
| +26% | +USD 6.92 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
10
Cheniere Energy
LNG
USD 58.5 mil M
| USD 26.5 M | 3.49% |
160,000
+120,000
| +300% | +USD 18.2 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
Stellantis
STLA
USD 12.6 mil M
| USD 25.6 M | 3.36% |
+2,160,000
| Nuevas | +USD 29 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
12
Peabody Energy
BTU
USD 2761 M
| USD 25.3 M | 3.33% |
1,020,000
-350,000
| -26% | -USD 7.86 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
13
Halliburton
HAL
USD 28 mil M
| USD 24.4 M | 3.2% |
990,000
+190,000
| +24% | +USD 5.43 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
14
Philip Morris
PM
USD 312 mil M
| USD 24.1 M | 3.16% |
+290,000
| Nuevas | +USD 27.7 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
Kroger
KR
USD 37.2 mil M
| USD 23.2 M | 3.05% |
+530,000
| Nuevas | +USD 25.2 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
16
Range Resources
RRC
USD 10.2 mil M
| USD 22.7 M | 2.99% |
900,000
-300,000
| -25% | -USD 9.07 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
AUY
17
Dejó de cotizar
Yamana Gold, Inc.
AUY
| USD 18.1 M | 2.38% |
+4,000,000
| Nuevas | +USD 18.5 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
18
Kinross Gold
KGC
USD 28 mil M
| USD 18 M | 2.37% |
4,800,000
+2,300,000
| +92% | +USD 7.82 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
19
Tenet Healthcare
THC
USD 21.9 mil M
| USD 17.3 M | 2.27% |
335,000
-190,000
| -36% | -USD 11.3 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
20
Lennar Class A
LEN
USD 18.7 mil M
| USD 16.4 M | 2.16% |
227,260
+103,300
| +83% | +USD 8.02 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
21
Pultegroup
PHM
USD 21.8 mil M
| USD 16.1 M | 2.12% |
430,000
+330,000
| +330% | +USD 13.9 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
22
B2Gold
BTG
USD 6870 M
| USD 16.1 M | 2.12% |
5,000,000
+3,500,000
| +233% | +USD 11.5 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
23
Ryman Hospitality Properties
RHP
USD 8967 M
| USD 15.5 M | 2.03% |
210,000
+50,000
| +31% | +USD 4.18 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
24
D.R. Horton
DHI
USD 39.2 mil M
| USD 14.8 M | 1.95% |
220,000
+100,000
| +83% | +USD 7.36 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
25
Toll Brothers
TOL
USD 12.5 mil M
| USD 13.9 M | 1.82% |
330,000
+230,000
| +230% | +USD 10.7 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
RIM
Revisión del portafolio de Capital Growth Management en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Capital Growth Management mantenía 83 posiciones valuadas en USD 761 M, un 9.6% menos que los USD 841 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Capital Growth Management registró retiros netos por USD 64.9 M en T3 2022, cerró 33 posiciones y redujo 13 tenencias. Su salida más destacada fue AMN Healthcare, una posición estimada en USD 32.9 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 39% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Materiales.
Contra la tendencia, Capital Growth Management abrió una nueva posición en Nokia por valor de USD 29.2 M.
- La mayor compra de Capital Growth Management en T3 2022 fue Nokia: 6,850,000 acciones por un valor de USD 29.2 M.
- Capital Growth Management fue quien más aumentó su posición en Cheniere Energy durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 18.2 M.
- La mayor reducción de Capital Growth Management durante T3 2022 fue en Tenet Healthcare, con un recorte estimado de USD 11.3 M.
- Capital Growth Management cerró por completo su posición en AMN Healthcare en T3 2022, con una venta estimada de USD 32.9 M.
- Las diez principales posiciones de Capital Growth Management representan 43% de su cartera de USD 761 M en T3 2022.
- Capital Growth Management abrió 18 posiciones nuevas y cerró 33 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Capital Growth Management cayó 9.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 761 M.
Según el Informe 13F de Capital Growth Management correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.