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Highland Private Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 620 M
Rotación
13.13%
Rendimiento estimado a 1 año
18.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.3%
Rendimiento estimado a 1 año
-18.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+19.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.36%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 620 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 30.4 M
(-4.7%)
Flujo de capital
+USD 14.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.33%
Posición
198
Nuevas
11
Aumentadas
111
Reducidas
43
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 11.5 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.68 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.66 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.56 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 9.14 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 5.11 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.43 M |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 338 k |
| 5 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 249 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.11% |
| 2 | Tecnología | 15.83% |
| 3 | Consumo discrecional | 7.49% |
| 4 | Atención médica | 2.33% |
| 5 | Finanzas | 1.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 75.7 M | 12.22% |
325,182
-9,204
| -3% | -USD 2.43 M |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 48.2 M | 7.78% |
1,325,919
+65,719
| +5% | +USD 2.68 M |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 37.8 M | 6.1% |
279,549
+6,889
| +3% | +USD 1.03 M |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.5 mil M
| USD 36.8 M | 5.93% |
491,612
-119,588
| -20% | -USD 9.14 M |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 36 M | 5.82% |
318,987
+1,667
| +0.5% | +USD 211 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 31.8 M | 5.12% |
603,101
+28,147
| +5% | +USD 1.66 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 27.9 M | 4.51% |
85,099
+2,472
| +3% | +USD 903 k |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.3 mil M
| USD 22.3 M | 3.59% |
302,990
-66,074
| -18% | -USD 5.11 M |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.5 mil M
| USD 22 M | 3.55% |
698,467
+17,909
| +3% | +USD 587 k |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
10
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.8 mil M
| USD 16.8 M | 2.72% |
299,885
+2,534
| +0.9% | +USD 159 k |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
11
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4167 M
| USD 16.4 M | 2.64% |
344,579
+6,532
| +2% | +USD 360 k |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 819 mil M
| USD 14.1 M | 2.28% |
39,578
-497
| -1% | -USD 197 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 18 mil M
| USD 14 M | 2.26% |
176,722
-2,226
| -1% | -USD 197 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
14
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 13.9 M | 2.25% |
175,329
-3,956
| -2% | -USD 338 k |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 11.9 M | 1.92% |
325,886
+20,465
| +7% | +USD 831 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 11.3 M | 1.82% |
262,126
+9,593
| +4% | +USD 460 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 11.2 M | 1.8% |
156,779
+153,611
| +4,849% | +USD 11.5 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 10.7 M | 1.72% |
122,168
+8,957
| +8% | +USD 870 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
|
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.8 mil M
| USD 9.6 M | 1.55% |
48,800
+5,521
| +13% | +USD 1.21 M |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.27 M | 1.5% |
67,082
+1,634
| +2% | +USD 256 k |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.2 mil M
| USD 7.55 M | 1.22% |
536,844
| – | – |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 7.35 M | 1.19% |
20,496
+2,733
| +15% | +USD 1.09 M |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 5.62 M | 0.91% |
119,476
-604
| -0.5% | -USD 31.6 k |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6508 M
| USD 4.85 M | 0.78% |
175,272
+1,875
| +1% | +USD 58.5 k |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
25
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6125 M
| USD 4.46 M | 0.72% |
77,509
+17,768
| +30% | +USD 1.09 M |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
RIM
KPW
CCMD
SIMS
RTS
Revisión del portafolio de Highland Private Wealth Management en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Highland Private Wealth Management mantenía 198 posiciones valuadas en USD 620 M, un 4.7% menos que los USD 650 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T3 2022 de Highland Private Wealth Management muestra 11 nuevos, Aumentaron 111, 43 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 3,934 acciones con un valor de USD 644 k. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 9.14 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Highland Private Wealth Management en T3 2022 fue Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 3,934 acciones por un valor de USD 644 k.
- Highland Private Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 11.5 M.
- La mayor reducción de Highland Private Wealth Management durante T3 2022 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 9.14 M.
- Highland Private Wealth Management cerró por completo su posición en Novo Nordisk en T3 2022, con una venta estimada de USD 249 k.
- Las diez principales posiciones de Highland Private Wealth Management representan 57% de su cartera de USD 620 M en T3 2022.
- Highland Private Wealth Management abrió 11 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Highland Private Wealth Management cayó 4.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 620 M.
Según el Informe 13F de Highland Private Wealth Management correspondiente a T3 2022, presentado el 17 oct 2022.