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Highland Private Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$6.2億
週轉率
13.13%
1年估算報酬率
18.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-6.3%
1年估算報酬率
-18.88%
3年估算報酬率
+19.03%
5年估算報酬率
+43.36%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.2億
AUM 成長
-US$3039萬
(-4.7%)
資金流向
+US$1484萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.33%
持股
198
新
11
增持
111
減碼
43
已平倉
15
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1150萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$268萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$166萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$156萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$121萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$914萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$511萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$243萬 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$33.8萬 |
| 5 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$24.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.11% |
| 2 | 科技 | 15.83% |
| 3 | 非必需消費品 | 7.49% |
| 4 | 醫療保健 | 2.33% |
| 5 | 金融 | 1.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$7574萬 | 12.22% |
325,182
-9,204
| -3% | -US$243萬 |
2015 Q4
27個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$4821萬 | 7.78% |
1,325,919
+65,719
| +5% | +US$268萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$3778萬 | 6.1% |
279,549
+6,889
| +3% | +US$103萬 |
2018 Q2
17個季度
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$3678萬 | 5.93% |
491,612
-119,588
| -20% | -US$914萬 |
2018 Q2
17個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3605萬 | 5.82% |
318,987
+1,667
| +0.5% | +US$21.1萬 |
2015 Q4
27個季度
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$3176萬 | 5.12% |
603,101
+28,147
| +5% | +US$166萬 |
2020 Q1
10個季度
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2794萬 | 4.51% |
85,099
+2,472
| +3% | +US$90.3萬 |
2019 Q1
14個季度
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$2226萬 | 3.59% |
302,990
-66,074
| -18% | -US$511萬 |
2018 Q2
17個季度
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$2202萬 | 3.55% |
698,467
+17,909
| +3% | +US$58.7萬 |
2018 Q2
17個季度
|
|
10
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$1683萬 | 2.72% |
299,885
+2,534
| +0.9% | +US$15.9萬 |
2019 Q1
14個季度
|
|
11
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4億
| US$1637萬 | 2.64% |
344,579
+6,532
| +2% | +US$36萬 |
2019 Q1
14個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1414萬 | 2.28% |
39,578
-497
| -1% | -US$19.7萬 |
2015 Q4
27個季度
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$1403萬 | 2.26% |
176,722
-2,226
| -1% | -US$19.7萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
|
14
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$1392萬 | 2.25% |
175,329
-3,956
| -2% | -US$33.8萬 |
2017 Q3
20個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1189萬 | 1.92% |
325,886
+20,465
| +7% | +US$83.1萬 |
2015 Q4
27個季度
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1127萬 | 1.82% |
262,126
+9,593
| +4% | +US$46萬 |
2015 Q4
27個季度
|
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1118萬 | 1.8% |
156,779
+153,611
| +4,849% | +US$1150萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1065萬 | 1.72% |
122,168
+8,957
| +8% | +US$87萬 |
2015 Q4
27個季度
|
|
|
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$963萬 | 1.55% |
48,800
+5,521
| +13% | +US$121萬 |
2018 Q2
17個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$927萬 | 1.5% |
67,082
+1,634
| +2% | +US$25.6萬 |
2016 Q1
26個季度
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$755萬 | 1.22% |
536,844
| – | – |
2018 Q2
17個季度
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$735萬 | 1.19% |
20,496
+2,733
| +15% | +US$109萬 |
2015 Q4
27個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$562萬 | 0.91% |
119,476
-604
| -0.5% | -US$3.16萬 |
2016 Q2
25個季度
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8億
| US$485萬 | 0.78% |
175,272
+1,875
| +1% | +US$5.85萬 |
2019 Q1
14個季度
|
|
25
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5億
| US$446萬 | 0.72% |
77,509
+17,768
| +30% | +US$109萬 |
2018 Q3
16個季度
|
|
相似基金
RIM
KPW
CCMD
SIMS
RTS
Highland Private Wealth Management的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Highland Private Wealth Management持有198個部位，管理資產為US$6.2億，較前一季的US$6.5億減少4.7%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Highland Private Wealth Management的2022年第3季申報資料顯示有新增11項、增加111檔、減碼43檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF：共3,934股，價值US$64.4萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計金額為US$914萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，較前一季的68%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Highland Private Wealth Management在2022年第3季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF：共買進3,934股，價值US$64.4萬。
- Highland Private Wealth Management在2022年第3季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$1150萬。
- Highland Private Wealth Management在2022年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計減持了US$914萬。
- Highland Private Wealth Management於2022年第3季完全出清Novo Nordisk，估計賣出金額為US$24.9萬。
- 在2022年第3季，Highland Private Wealth Management的投資組合規模為US$6.2億，前十大持股占57%。
- Highland Private Wealth Management在2022年第3季新增了11個部位，並平倉15個部位。
- Highland Private Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌4.7%，降至US$6.2億。
根據Highland Private Wealth Management的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年10月17日提交。