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KPW
Kore Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$5.54億
週轉率
24%
1年估算報酬率
17.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.68%
1年估算報酬率
-17.38%
3年估算報酬率
+35.88%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.54億
AUM 成長
-US$9514萬
(-15%)
資金流向
-US$7480萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-13.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.08%
持股
325
新
16
增持
90
減碼
103
已平倉
62
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$968萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$473萬 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$259萬 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$123萬 |
| 5 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+US$107萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinterest
PINS
|
+US$1148萬 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1020萬 |
| 3 |
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
|
+US$691萬 |
| 4 |
Twilio
TWLO
|
+US$620萬 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$619萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 55.56% |
| 2 | 科技 | 11.46% |
| 3 | 能源 | 10.12% |
| 4 | 金融 | 6.61% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6億
| US$4608萬 | 8.32% |
1,179,637
+25,281
| +2% | +US$107萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3725萬 | 6.73% |
269,567
-9,913
| -4% | -US$156萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3514萬 | 6.35% |
98,396
+1,033
| +1% | +US$41萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
4
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9億
| US$2616萬 | 4.73% |
531,103
-10,148
| -2% | -US$50萬 |
2019 Q1
14個季度
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1663萬 | 3% |
280,008
+2,226
| +0.8% | +US$15.2萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
6
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1607萬 | 2.9% |
60,576
+669
| +1% | +US$18.7萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$1588萬 | 2.87% |
503,710
-188,959
| -27% | -US$619萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1421萬 | 2.57% |
39,625
+517
| +1% | +US$20.6萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
9
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$1321萬 | 2.39% |
1,197,292
-113,120
| -9% | -US$126萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1232萬 | 2.23% |
52,907
-1,229
| -2% | -US$32.5萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
11
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.9億
| US$1118萬 | 2.02% |
1,077,713
-120,707
| -10% | -US$153萬 |
2020 Q1
10個季度
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1101萬 | 1.99% |
61,337
+23,725
| +63% | +US$473萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1052萬 | 1.9% |
93,107
-8,671
| -9% | -US$110萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
|
14
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$966萬 | 1.74% |
+162,821
| 新 | +US$968萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$883萬 | 1.6% |
33,052
+1,049
| +3% | +US$31.7萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$850萬 | 1.54% |
280,016
+4,761
| +2% | +US$15.7萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
17
Chevron
CVX
US$4413億
| US$803萬 | 1.45% |
55,878
-13,718
| -20% | -US$209萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
18
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$752萬 | 1.36% |
316,009
-58,673
| -16% | -US$151萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$746萬 | 1.35% |
104,674
+9,006
| +9% | +US$70.5萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
20
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$656萬 | 1.19% |
164,024
+1,743
| +1% | +US$7.76萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$619萬 | 1.12% |
18,849
+637
| +3% | +US$23.3萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2億
| US$569萬 | 1.03% |
45,628
-1,556
| -3% | -US$20.5萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$550萬 | 0.99% |
66,421
+1,463
| +2% | +US$13.5萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
24
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.3億
| US$533萬 | 0.96% |
166,595
+11,166
| +7% | +US$40.1萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
25
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$480萬 | 0.87% |
46,932
-3,536
| -7% | -US$35.3萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
相似基金
CCMD
SIMS
RTS
KCM
MG
Kore Private Wealth的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Kore Private Wealth持有325個部位，管理資產為US$5.54億，較前一季的US$6.49億減少15%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Kore Private Wealth於2022年第3季淨撤出US$7480萬，平倉62個部位，並減持103檔持股。 最受矚目的出清持股是Pinterest，這筆估值約為US$1148萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，較前一季的53%上升，其次為科技和能源。
與趨勢相反，Kore Private Wealth新建了First Trust Enhanced Short Maturity ETF的部位，價值US$966萬。
- Kore Private Wealth在2022年第3季最大筆買進的是First Trust Enhanced Short Maturity ETF：共買進162,821股，價值US$966萬。
- Kore Private Wealth在2022年第3季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$473萬。
- Kore Private Wealth在2022年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Russell 3000 ETF，估計減持了US$691萬。
- Kore Private Wealth於2022年第3季完全出清Pinterest，估計賣出金額為US$1148萬。
- 在2022年第3季，Kore Private Wealth的投資組合規模為US$5.54億，前十大持股占42%。
- Kore Private Wealth在2022年第3季新增了16個部位，並平倉62個部位。
- Kore Private Wealth的投資組合價值較前一季下跌15%，降至US$5.54億。
根據Kore Private Wealth的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月14日提交。