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KPW
Kore Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 554 mi
Giro
24%
Retorno est. (1 ano)
17,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,68%
Retorno est. (1 ano)
-17,38%
Retorno est. (3 anos)
+35,88%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 554 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 95,1 mi
(-15%)
Fluxo de capital
-US$ 74,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-13,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,08%
Posição
325
Nova
16
Aumentada
90
Reduzida
103
Encerrada
62
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 9,7 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,73 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 2,59 mi |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+US$ 1,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pinterest
PINS
|
+US$ 11,5 mi |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 10,2 mi |
| 3 |
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
|
+US$ 6,91 mi |
| 4 |
Twilio
TWLO
|
+US$ 6,2 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 6,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,56% |
| 2 | Tecnologia | 11,46% |
| 3 | Energia | 10,12% |
| 4 | Financeiro | 6,61% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,76 bi
| US$ 46,1 mi | 8,32% |
1.179.637
+25.281
| +2% | +US$ 1,07 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 37,3 mi | 6,73% |
269.567
-9.913
| -4% | -US$ 1,56 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 35,1 mi | 6,35% |
98.396
+1.033
| +1% | +US$ 410 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
4
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
| US$ 26,2 mi | 4,73% |
531.103
-10.148
| -2% | -US$ 500 mil |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 16,6 mi | 3% |
280.008
+2.226
| +0,8% | +US$ 152 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
6
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 16,1 mi | 2,9% |
60.576
+669
| +1% | +US$ 187 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 15,9 mi | 2,87% |
503.710
-188.959
| -27% | -US$ 6,19 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 14,2 mi | 2,57% |
39.625
+517
| +1% | +US$ 206 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
9
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 13,2 mi | 2,39% |
1.197.292
-113.120
| -9% | -US$ 1,26 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 12,3 mi | 2,23% |
52.907
-1.229
| -2% | -US$ 325 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
11
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 4,99 bi
| US$ 11,2 mi | 2,02% |
1.077.713
-120.707
| -10% | -US$ 1,53 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 11 mi | 1,99% |
61.337
+23.725
| +63% | +US$ 4,73 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 10,5 mi | 1,9% |
93.107
-8.671
| -9% | -US$ 1,1 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
|
14
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 9,7 mi | 1,74% |
+162.821
| Nova | +US$ 9,7 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 8,83 mi | 1,6% |
33.052
+1.049
| +3% | +US$ 317 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 8,5 mi | 1,54% |
280.016
+4.761
| +2% | +US$ 157 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 8,03 mi | 1,45% |
55.878
-13.718
| -20% | -US$ 2,09 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
18
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 7,52 mi | 1,36% |
316.009
-58.673
| -16% | -US$ 1,51 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 7,46 mi | 1,35% |
104.674
+9.006
| +9% | +US$ 705 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
20
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 6,56 mi | 1,19% |
164.024
+1.743
| +1% | +US$ 77,6 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 6,19 mi | 1,12% |
18.849
+637
| +3% | +US$ 233 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,32 bi
| US$ 5,69 mi | 1,03% |
45.628
-1.556
| -3% | -US$ 205 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 5,5 mi | 0,99% |
66.421
+1.463
| +2% | +US$ 135 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
24
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,23 bi
| US$ 5,33 mi | 0,96% |
166.595
+11.166
| +7% | +US$ 401 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
25
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 4,8 mi | 0,87% |
46.932
-3.536
| -7% | -US$ 353 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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MG
Revisão da carteira de Kore Private Wealth no T3 2022
No T3 2022, Kore Private Wealth detinha 325 posições no valor de US$ 554 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 649 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Kore Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 74,8 mi em T3 2022, encerrando 62 posições e reduzindo 103 participações. Sua saída mais significativa foi Pinterest, uma posição estimada em US$ 11,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 56% dos ativos, ante 53% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
Na contramão da tendência, Kore Private Wealth abriu uma nova posição em First Trust Enhanced Short Maturity ETF no valor de US$ 9,7 mi.
- A maior compra de Kore Private Wealth no T3 2022 foi First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 162.821 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Kore Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 4,73 mi.
- A maior redução de Kore Private Wealth em T3 2022 foi em Vanguard Russell 3000 ETF, com um corte estimado de US$ 6,91 mi.
- Kore Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Pinterest no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Kore Private Wealth representam 42% de sua carteira de US$ 554 mi no T3 2022.
- Kore Private Wealth abriu 16 novas posições e encerrou 62 em T3 2022.
- O valor da carteira de Kore Private Wealth caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 554 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kore Private Wealth referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.