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KPW

Kore Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 554 Mio. $ Umschlag 24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
554 Mio. $
AUM-Wachstum
-95,1 Mio. $
Kapitalfluss
-74,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,08 %
Position
325
Neu
16
Aufgestockt
90
Reduziert
103
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+9,7 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,73 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+2,59 Mio. $
4
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+1,23 Mio. $
5
OMFL-Symbol
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
+1,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PINS-Symbol
Pinterest
PINS
+11,5 Mio. $
2
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+10,2 Mio. $
3
VTHR-Symbol
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
+6,91 Mio. $
4
TWLO-Symbol
Twilio
TWLO
+6,2 Mio. $
5
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+6,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,56 %
2 Technologie 11,46 %
3 Energie 10,12 %
4 Finanzwesen 6,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OMFL-Symbol
1
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,76 Mrd. $
46,1 Mio. $ 8,32 %
1.179.637
+25.281
+2 % +1,07 Mio. $
2018 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
37,3 Mio. $ 6,73 %
269.567
-9.913
-4 % -1,56 Mio. $
2018 Q4
15 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
35,1 Mio. $ 6,35 %
98.396
+1.033
+1 % +410.233 $
2018 Q4
15 Quartale
NEAR-Symbol
4
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
26,2 Mio. $ 4,73 %
531.103
-10.148
-2 % -500.091 $
2019 Q1
14 Quartale
XLK-Symbol
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
16,6 Mio. $ 3 %
280.008
+2.226
+0,8 % +151.912 $
2018 Q4
15 Quartale
TSLA-Symbol
6
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
16,1 Mio. $ 2,9 %
60.576
+669
+1 % +186.832 $
2019 Q4
11 Quartale
IAU-Symbol
7
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
15,9 Mio. $ 2,87 %
503.710
-188.959
-27 % -6,19 Mio. $
2018 Q4
15 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,57 %
39.625
+517
+1 % +206.443 $
2018 Q4
15 Quartale
ET-Symbol
9
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,39 %
1.197.292
-113.120
-9 % -1,26 Mio. $
2018 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,3 Mio. $ 2,23 %
52.907
-1.229
-2 % -324.517 $
2018 Q4
15 Quartale
OBDC-Symbol
11
Blue Owl Capital
OBDC
4,99 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,02 %
1.077.713
-120.707
-10 % -1,53 Mio. $
2020 Q1
10 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
11 Mio. $ 1,99 %
61.337
+23.725
+63 % +4,73 Mio. $
2018 Q4
15 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,5 Mio. $ 1,9 %
93.107
-8.671
-9 % -1,1 Mio. $
2018 Q4
15 Quartale
FTSM-Symbol
14
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,74 %
+162.821
Neu +9,7 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
QQQ-Symbol
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
8,83 Mio. $ 1,6 %
33.052
+1.049
+3 % +316.592 $
2018 Q4
15 Quartale
XLF-Symbol
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
8,5 Mio. $ 1,54 %
280.016
+4.761
+2 % +157.363 $
2018 Q4
15 Quartale
CVX-Symbol
17
Chevron
CVX
441 Mrd. $
8,03 Mio. $ 1,45 %
55.878
-13.718
-20 % -2,09 Mio. $
2018 Q4
15 Quartale
EPD-Symbol
18
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
7,52 Mio. $ 1,36 %
316.009
-58.673
-16 % -1,51 Mio. $
2018 Q4
15 Quartale
XLY-Symbol
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
7,46 Mio. $ 1,35 %
104.674
+9.006
+9 % +704.609 $
2018 Q4
15 Quartale
ACWX-Symbol
20
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
6,56 Mio. $ 1,19 %
164.024
+1.743
+1 % +77.558 $
2018 Q4
15 Quartale
VOO-Symbol
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
6,19 Mio. $ 1,12 %
18.849
+637
+3 % +232.658 $
2018 Q4
15 Quartale
XOP-Symbol
22
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,32 Mrd. $
5,69 Mio. $ 1,03 %
45.628
-1.556
-3 % -205.377 $
2020 Q4
7 Quartale
XLI-Symbol
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
5,5 Mio. $ 0,99 %
66.421
+1.463
+2 % +134.690 $
2018 Q4
15 Quartale
EZU-Symbol
24
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,23 Mrd. $
5,33 Mio. $ 0,96 %
166.595
+11.166
+7 % +401.460 $
2018 Q4
15 Quartale
COP-Symbol
25
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
4,8 Mio. $ 0,87 %
46.932
-3.536
-7 % -352.713 $
2019 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

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KCM
Karp Capital Management Sausalito, California 489 Mio. $ AUM 12,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Highland Private Wealth Management
Highland Private Wealth Management Bellevue, Washington 620 Mio. $ AUM 18,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGT Wealth Advisors
RGT Wealth Advisors Dallas, Texas 627 Mio. $ AUM 13,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BTR Capital Management
BTR Capital Management Oakland, California 641 Mio. $ AUM 9,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MG
McCutchen Group Seattle, Washington 464 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kore Private Wealth für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Kore Private Wealth 325 Positionen im Wert von 554 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 649 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Kore Private Wealth zog im Q3 2022 netto 74,8 Mio. $ ab, schloss 62 Positionen und reduzierte 103 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Pinterest – eine Position im geschätzten Wert von 11,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Kore Private Wealth eine neue Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF im Wert von 9,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Kore Private Wealth im Q3 2022 war First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 162.821 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Kore Private Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kore Private Wealth im Q3 2022 entfiel auf Vanguard Russell 3000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,91 Mio. $.
  • Kore Private Wealth hat seine Position in Pinterest im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kore Private Wealth machen im Q3 2022 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 554 Mio. $ aus.
  • Kore Private Wealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Kore Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 554 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kore Private Wealth für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .