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Kore Private Wealth

Kore Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 554 Mio. $ Umschlag 24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
554 Mio. $
AUM-Wachstum
-95,1 Mio. $
Kapitalfluss
-74,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,08 %
Position
325
Neu
16
Aufgestockt
90
Reduziert
103
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+9,7 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,73 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+2,59 Mio. $
4
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+1,23 Mio. $
5
OMFL-Symbol
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
+1,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PINS-Symbol
Pinterest
PINS
+11,5 Mio. $
2
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+10,2 Mio. $
3
VTHR-Symbol
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
+6,91 Mio. $
4
TWLO-Symbol
Twilio
TWLO
+6,2 Mio. $
5
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+6,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,56 %
2 Technologie 11,46 %
3 Energie 10,12 %
4 Finanzwesen 6,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UBER-Symbol
26
Uber
UBER
134 Mrd. $
4,5 Mio. $ 0,81 %
169.948
+4.117
+2 % +113.746 $
2019 Q4
11 Quartale
GOOG-Symbol
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,87 Bio. $
4,34 Mio. $ 0,78 %
45.120
-1.780
-4 % -198.761 $
2018 Q4
15 Quartale
TPL-Symbol
28
Texas Pacific Land
TPL
22,8 Mrd. $
4,26 Mio. $ 0,77 %
21.582
-6.912
-24 % -1,33 Mio. $
2020 Q2
9 Quartale
PXH-Symbol
29
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
1,96 Mrd. $
4,25 Mio. $ 0,77 %
262.641
+8.225
+3 % +146.282 $
2021 Q1
6 Quartale
FXH-Symbol
30
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,14 Mrd. $
4,14 Mio. $ 0,75 %
42.556
-45
-0,1 % -4.738 $
2018 Q4
15 Quartale
XOM-Symbol
31
ExxonMobil
XOM
740 Mrd. $
3,91 Mio. $ 0,71 %
44.761
-1.489
-3 % -135.941 $
2018 Q4
15 Quartale
META-Symbol
32
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
3,87 Mio. $ 0,7 %
28.510
-1.416
-5 % -229.505 $
2018 Q4
15 Quartale
XLP-Symbol
33
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
3,8 Mio. $ 0,69 %
56.877
-627
-1 % -45.944 $
2018 Q4
15 Quartale
JEPI-Symbol
34
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,9 Mrd. $
3,75 Mio. $ 0,68 %
73.251
-1.514
-2 % -84.257 $
2021 Q3
4 Quartale
VIG-Symbol
35
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
3,68 Mio. $ 0,66 %
27.221
-527
-2 % -78.423 $
2018 Q4
15 Quartale
GOOGL-Symbol
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
3,62 Mio. $ 0,65 %
37.832
+3.632
+11 % +402.748 $
2018 Q4
15 Quartale
BRK.B-Symbol
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
3,46 Mio. $ 0,62 %
12.944
-63
-0,5 % -17.927 $
2018 Q4
15 Quartale
XLE-Symbol
38
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,2 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,62 %
95.594
+68.614
+254 % +2,59 Mio. $
2018 Q4
15 Quartale
KMI-Symbol
39
Kinder Morgan
KMI
75,4 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,6 %
198.838
-43.380
-18 % -771.114 $
2018 Q4
15 Quartale
INFL-Symbol
40
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,54 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,6 %
118.854
-3.125
-3 % -93.108 $
2021 Q1
6 Quartale
BRK.A-Symbol
41
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
3,25 Mio. $ 0,59 %
8
– –
2018 Q4
15 Quartale
GDX-Symbol
42
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,5 Mrd. $
3,25 Mio. $ 0,59 %
134.821
-69.226
-34 % -1,75 Mio. $
2018 Q4
15 Quartale
JPM-Symbol
43
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
3,16 Mio. $ 0,57 %
30.218
-461
-2 % -52.904 $
2018 Q4
15 Quartale
PRFZ-Symbol
44
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,68 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,53 %
101.185
+2.950
+3 % +95.917 $
2021 Q1
6 Quartale
XLV-Symbol
45
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,1 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,51 %
23.162
+2.559
+12 % +329.624 $
2018 Q4
15 Quartale
EWJ-Symbol
46
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,7 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,48 %
53.850
+5.497
+11 % +294.424 $
2018 Q4
15 Quartale
PAA-Symbol
47
Plains All American Pipeline
PAA
18,6 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,47 %
248.021
-53.166
-18 % -593.641 $
2019 Q4
11 Quartale
VGT-Symbol
48
Vanguard Information Technology ETF
VGT
151 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,46 %
66.096
+8.896
+16 % +391.210 $
2019 Q3
12 Quartale
BX-Symbol
49
Blackstone
BX
93,1 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,46 %
30.332
-348
-1 % -33.702 $
2018 Q4
15 Quartale
PG-Symbol
50
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,45 %
19.812
-122
-0,6 % -17.331 $
2018 Q4
15 Quartale
1
2
3 4 5

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Highland Private Wealth Management
Highland Private Wealth Management Bellevue, Washington 620 Mio. $ AUM 18,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGT Wealth Advisors
RGT Wealth Advisors Dallas, Texas 627 Mio. $ AUM 13,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BTR Capital Management
BTR Capital Management Oakland, California 641 Mio. $ AUM 9,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McCutchen Group
McCutchen Group Seattle, Washington 464 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kore Private Wealth für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Kore Private Wealth 325 Positionen im Wert von 554 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 649 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Kore Private Wealth zog im Q3 2022 netto 74,8 Mio. $ ab, schloss 62 Positionen und reduzierte 103 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Pinterest – eine Position im geschätzten Wert von 11,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Kore Private Wealth eine neue Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF im Wert von 9,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Kore Private Wealth im Q3 2022 war First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 162.821 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Kore Private Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kore Private Wealth im Q3 2022 entfiel auf Vanguard Russell 3000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,91 Mio. $.
  • Kore Private Wealth hat seine Position in Pinterest im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kore Private Wealth machen im Q3 2022 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 554 Mio. $ aus.
  • Kore Private Wealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Kore Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 554 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kore Private Wealth für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .