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Kore Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.54億
売買回転率
24%
推定1年リターン
17.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.68%
1年予想リターン
-17.38%
3年間の予想リターン
+35.88%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.54億
運用資産残高の伸び率
-$9514万
(-15%)
資金フロー
-$7480万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-13.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.08%
保有額
325
新規
16
買い増し
90
減少
103
解消
62
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$968万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$473万 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$259万 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$123万 |
| 5 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+$107万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinterest
PINS
|
+$1148万 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$1020万 |
| 3 |
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
|
+$691万 |
| 4 |
Twilio
TWLO
|
+$620万 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$619万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 55.56% |
| 2 | 情報技術 | 11.46% |
| 3 | エネルギー | 10.12% |
| 4 | 金融 | 6.61% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Uber
UBER
$1423億
| $450万 | 0.81% |
169,948
+4,117
| +2% | +$11.4万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $434万 | 0.78% |
45,120
-1,780
| -4% | -$19.9万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
28
Texas Pacific Land
TPL
$201億
| $426万 | 0.77% |
21,582
-6,912
| -24% | -$133万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
29
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
$19.3億
| $425万 | 0.77% |
262,641
+8,225
| +3% | +$14.6万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
30
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
$11.7億
| $414万 | 0.75% |
42,556
-45
| -0.1% | -$4,738 |
2018 Q4
15四半期
|
|
31
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $391万 | 0.71% |
44,761
-1,489
| -3% | -$13.6万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $387万 | 0.7% |
28,510
-1,416
| -5% | -$23万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
33
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$153億
| $380万 | 0.69% |
56,877
-627
| -1% | -$4.59万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
34
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$465億
| $375万 | 0.68% |
73,251
-1,514
| -2% | -$8.43万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
35
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $368万 | 0.66% |
27,221
-527
| -2% | -$7.84万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $362万 | 0.65% |
37,832
+3,632
| +11% | +$40.3万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $346万 | 0.62% |
12,944
-63
| -0.5% | -$1.79万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
|
38
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$426億
| $344万 | 0.62% |
95,594
+68,614
| +254% | +$259万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
39
Kinder Morgan
KMI
$711億
| $331万 | 0.6% |
198,838
-43,380
| -18% | -$77.1万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
40
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
$15.4億
| $331万 | 0.6% |
118,854
-3,125
| -3% | -$9.31万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
41
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.26兆
| $325万 | 0.59% |
8
| – | – |
2018 Q4
15四半期
|
|
42
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$252億
| $325万 | 0.59% |
134,821
-69,226
| -34% | -$175万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $316万 | 0.57% |
30,218
-461
| -2% | -$5.29万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
44
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
$26.4億
| $295万 | 0.53% |
101,185
+2,950
| +3% | +$9.6万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
45
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$510億
| $280万 | 0.51% |
23,162
+2,559
| +12% | +$33万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
46
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$233億
| $263万 | 0.48% |
53,850
+5,497
| +11% | +$29.4万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
47
Plains All American Pipeline
PAA
$173億
| $261万 | 0.47% |
248,021
-53,166
| -18% | -$59.4万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
48
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1380億
| $254万 | 0.46% |
66,096
+8,896
| +16% | +$39.1万 |
2019 Q3
12四半期
|
|
49
Blackstone
BX
$950億
| $254万 | 0.46% |
30,332
-348
| -1% | -$3.37万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
50
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $250万 | 0.45% |
19,812
-122
| -0.6% | -$1.73万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
CCMD
SIMS
RTS
KCM
Kore Private Wealthの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Kore Private Wealthは$5.54億相当のポジションを325件保有しており、前四半期の$6.49億から15%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Kore Private Wealthは2022年第3四半期に純額で$7480万を引き出し、62銘柄のポジションを解消し、103銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPinterestで、推定 $1148万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち56%を占めています。前四半期の53%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
相場の流れに反して、Kore Private Wealthは$966万相当のFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFの新規ポジションを取りました。
- Kore Private Wealthが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFで、株数は162,821株、評価額は$966万でした。
- Kore Private Wealthは2022年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$473万でした。
- Kore Private Wealthが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Russell 3000 ETFで、推定$691万相当を減らしました。
- Kore Private Wealthは2022年第3四半期にPinterestの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1148万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Kore Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$5.54億のポートフォリオの42%を占めています。
- Kore Private Wealthは2022年第3四半期に新たに16件のポジションを取り、62件のポジションを解消しました。
- Kore Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%減少し、$5.54億となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のKore Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。