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Kore Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 554 M
Rotación
24%
Rendimiento estimado a 1 año
17.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.68%
Rendimiento estimado a 1 año
-17.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+35.88%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 554 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 95.1 M
(-15%)
Flujo de capital
-USD 74.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-13.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.08%
Posición
325
Nuevas
16
Aumentadas
90
Reducidas
103
Cerradas
62
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 9.7 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.73 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 2.59 M |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+USD 1.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pinterest
PINS
|
+USD 11.5 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
|
+USD 6.91 M |
| 4 |
Twilio
TWLO
|
+USD 6.2 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 6.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 55.56% |
| 2 | Tecnología | 11.46% |
| 3 | Energía | 10.12% |
| 4 | Finanzas | 6.61% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Uber
UBER
USD 142 mil M
| USD 4.5 M | 0.81% |
169,948
+4,117
| +2% | +USD 114 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 4.34 M | 0.78% |
45,120
-1,780
| -4% | -USD 199 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
28
Texas Pacific Land
TPL
USD 20.1 mil M
| USD 4.26 M | 0.77% |
21,582
-6,912
| -24% | -USD 1.33 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
29
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
USD 1933 M
| USD 4.25 M | 0.77% |
262,641
+8,225
| +3% | +USD 146 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
30
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
USD 1168 M
| USD 4.14 M | 0.75% |
42,556
-45
| -0.1% | -USD 4.74 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
31
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 3.91 M | 0.71% |
44,761
-1,489
| -3% | -USD 136 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 3.87 M | 0.7% |
28,510
-1,416
| -5% | -USD 230 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
33
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.3 mil M
| USD 3.8 M | 0.69% |
56,877
-627
| -1% | -USD 45.9 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
34
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.5 mil M
| USD 3.75 M | 0.68% |
73,251
-1,514
| -2% | -USD 84.3 k |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
35
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 3.68 M | 0.66% |
27,221
-527
| -2% | -USD 78.4 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 3.62 M | 0.65% |
37,832
+3,632
| +11% | +USD 403 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 3.46 M | 0.62% |
12,944
-63
| -0.5% | -USD 17.9 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
|
38
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| USD 3.44 M | 0.62% |
95,594
+68,614
| +254% | +USD 2.59 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
39
Kinder Morgan
KMI
USD 71.1 mil M
| USD 3.31 M | 0.6% |
198,838
-43,380
| -18% | -USD 771 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
40
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
USD 1542 M
| USD 3.31 M | 0.6% |
118,854
-3,125
| -3% | -USD 93.1 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
41
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.26 B
| USD 3.25 M | 0.59% |
8
| – | – |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
42
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 25.2 mil M
| USD 3.25 M | 0.59% |
134,821
-69,226
| -34% | -USD 1.75 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 3.16 M | 0.57% |
30,218
-461
| -2% | -USD 52.9 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
44
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2642 M
| USD 2.95 M | 0.53% |
101,185
+2,950
| +3% | +USD 95.9 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
45
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 2.8 M | 0.51% |
23,162
+2,559
| +12% | +USD 330 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
46
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.3 mil M
| USD 2.63 M | 0.48% |
53,850
+5,497
| +11% | +USD 294 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
47
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.3 mil M
| USD 2.61 M | 0.47% |
248,021
-53,166
| -18% | -USD 594 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
48
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 138 mil M
| USD 2.54 M | 0.46% |
66,096
+8,896
| +16% | +USD 391 k |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
49
Blackstone
BX
USD 95 mil M
| USD 2.54 M | 0.46% |
30,332
-348
| -1% | -USD 33.7 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
50
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 2.5 M | 0.45% |
19,812
-122
| -0.6% | -USD 17.3 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
CCMD
SIMS
RTS
KCM
Revisión del portafolio de Kore Private Wealth en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Kore Private Wealth mantenía 325 posiciones valuadas en USD 554 M, un 15% menos que los USD 649 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Kore Private Wealth registró retiros netos por USD 74.8 M en T3 2022, cerró 62 posiciones y redujo 103 tenencias. Su salida más destacada fue Pinterest, una posición estimada en USD 11.5 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, frente a 53% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
Contra la tendencia, Kore Private Wealth abrió una nueva posición en First Trust Enhanced Short Maturity ETF por valor de USD 9.7 M.
- La mayor compra de Kore Private Wealth en T3 2022 fue First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 162,821 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Kore Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 4.73 M.
- La mayor reducción de Kore Private Wealth durante T3 2022 fue en Vanguard Russell 3000 ETF, con un recorte estimado de USD 6.91 M.
- Kore Private Wealth cerró por completo su posición en Pinterest en T3 2022, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Kore Private Wealth representan 42% de su cartera de USD 554 M en T3 2022.
- Kore Private Wealth abrió 16 posiciones nuevas y cerró 62 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Kore Private Wealth cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 554 M.
Según el Informe 13F de Kore Private Wealth correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.