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MG
McCutchen Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 464 M
Rotación
4.35%
Rendimiento estimado a 1 año
22.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-9.32%
Rendimiento estimado a 1 año
-22.73%
Rendimiento estimado a 3 años
-2.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+1.23%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 464 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 29 M
(-5.9%)
Flujo de capital
+USD 19.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
88.42%
Posición
23
Nuevas
–
Aumentadas
11
Reducidas
4
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
7.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 6.72 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 5.58 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 5.56 M |
| 4 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 3.06 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 236 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 1.37 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 278 k |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 207 k |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 136 k |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 100 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 83.5 M | 17.99% |
465,461
+1,186
| +0.3% | +USD 236 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 59.6 M | 12.85% |
1,640,180
+4,950
| +0.3% | +USD 202 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 58.6 M | 12.63% |
1,321,308
+112,420
| +9% | +USD 5.56 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 56.8 M | 12.24% |
708,712
+71,904
| +11% | +USD 6.72 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
5
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4235 M
| USD 35.4 M | 7.62% |
744,472
-24,842
| -3% | -USD 1.37 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 33.1 M | 7.13% |
159,847
+13,302
| +9% | +USD 3.06 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 26.4 M | 5.69% |
723,939
+137,520
| +23% | +USD 5.58 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
8
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
| USD 22.1 M | 4.76% |
271,661
+1,280
| +0.5% | +USD 121 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 20.9 M | 4.5% |
486,351
-2,840
| -0.6% | -USD 136 k |
2017 Q2
21 trimestres
|
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 14 M | 3.01% |
265,675
-4,725
| -2% | -USD 278 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 12.2 M | 2.62% |
238,766
+555
| +0.2% | +USD 31.5 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 11.2 M | 2.42% |
150,038
+753
| +0.5% | +USD 57.5 k |
2017 Q2
21 trimestres
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 10 M | 2.16% |
140,434
+54
| +0% | +USD 4.04 k |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 7.24 M | 1.56% |
129,249
| – | – |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 4.28 M | 0.92% |
122,760
| – | – |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 3.22 M | 0.69% |
16,328
| – | – |
2014 Q1
34 trimestres
|
|
17
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2087 M
| USD 1.4 M | 0.3% |
26,071
| – | – |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.34 M | 0.29% |
3,732
| – | – |
2015 Q2
29 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 952 k | 0.21% |
2,665
| – | – |
2017 Q2
21 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 877 k | 0.19% |
5,365
+23
| +0.4% | +USD 4.18 k |
2014 Q1
34 trimestres
|
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 799 k | 0.17% |
5,167
-622
| -11% | -USD 100 k |
2014 Q1
34 trimestres
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 259 k | 0.06% |
1,569
| – | – |
2014 Q1
34 trimestres
|
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| – | – |
-13,902
| Cerradas | -USD 207 k | – |
|
Fondos similares
SMG
KCM
AW
RTS
SIMS
CCMD
KPW
S
Revisión del portafolio de McCutchen Group en T3 2022
Al cierre de T3 2022, McCutchen Group mantenía 23 posiciones valuadas en USD 464 M, un 5.9% menos que los USD 493 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.
McCutchen Group destinó USD 19.5 M de capital neto nuevo en T3 2022, aumentando 11 posiciones existentes.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core US REIT ETF, por un valor estimado de USD 1.37 M.
- McCutchen Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Real Estate ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 6.72 M.
- La mayor reducción de McCutchen Group durante T3 2022 fue en iShares Core US REIT ETF, con un recorte estimado de USD 1.37 M.
- McCutchen Group cerró por completo su posición en Schwab US Large- Cap ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 207 k.
- Las diez principales posiciones de McCutchen Group representan 88% de su cartera de USD 464 M en T3 2022.
- McCutchen Group abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2022.
- El valor de la cartera de McCutchen Group cayó 5.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 464 M.
Según el Informe 13F de McCutchen Group correspondiente a T3 2022, presentado el 2 nov 2022.