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McCutchen Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 464 M
Rotación
4.35%
Rendimiento estimado a 1 año
22.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.28%
Rendimiento estimado a 1 año
-22.73%
Rendimiento estimado a 3 años
-2.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+1.23%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.8 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 14.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96.73%
Posición
18
Nuevas
–
Aumentadas
11
Reducidas
2
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 8.72 M |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 2.66 M |
| 3 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+USD 1.72 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.22 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 175 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 35.5 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 1.81 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 55 M | 22.94% |
1,469,386
+237,103
| +19% | +USD 8.72 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 46.7 M | 19.48% |
1,027,586
+3,458
| +0.3% | +USD 155 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 32.7 M | 13.63% |
376,528
+29,861
| +9% | +USD 2.66 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.4 mil M
| USD 24.7 M | 10.32% |
192,910
-278
| -0.1% | -USD 35.5 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 22.9 M | 9.57% |
206,057
+388
| +0.2% | +USD 43 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 14.8 M | 6.16% |
392,577
+32,868
| +9% | +USD 1.22 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
7
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 818 M
| USD 14.5 M | 6.04% |
616,624
+73,477
| +14% | +USD 1.72 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 10 M | 4.18% |
118,987
+2,076
| +2% | +USD 175 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 8.38 M | 3.5% |
141,681
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.9 mil M
| USD 2.2 M | 0.92% |
18,305
+98
| +0.5% | +USD 11.8 k |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
11
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 3910 M
| USD 1.9 M | 0.79% |
23,628
+870
| +4% | +USD 72 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 1.82 M | 0.76% |
14,513
| – | – |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
13
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2040 M
| USD 1.55 M | 0.65% |
29,624
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 862 k | 0.36% |
3,963
| – | – |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.2 mil M
| USD 764 k | 0.32% |
20,398
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.6 mil M
| USD 551 k | 0.23% |
5,557
+31
| +0.6% | +USD 3.07 k |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.4 mil M
| USD 328 k | 0.14% |
2,642
+513
| +24% | +USD 62.4 k |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 58 k | 0.02% |
473
-15
| -3% | -USD 1.81 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
KCM
RTS
SIMS
CCMD
Revisión del portafolio de McCutchen Group en T3 2016
Al cierre de T3 2016, McCutchen Group mantenía 18 posiciones por un valor de USD 240 M, un aumento de 10% frente a los USD 218 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.
McCutchen Group destinó USD 14.8 M de capital neto nuevo en T3 2016, aumentando 11 posiciones existentes.
La mayor reducción de posición fue en iShares Russell 3000 ETF, por un valor estimado de USD 35.5 k.
- McCutchen Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 8.72 M.
- La mayor reducción de McCutchen Group durante T3 2016 fue en iShares Russell 3000 ETF, con un recorte estimado de USD 35.5 k.
- Las diez principales posiciones de McCutchen Group representan 97% de su cartera de USD 240 M en T3 2016.
- McCutchen Group abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2016.
- El valor de la cartera de McCutchen Group aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 240 M.
Según el Informe 13F de McCutchen Group correspondiente a T3 2016, presentado el 4 nov 2016.